有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和4年2月18日-令和5年2月17日)

【提出】: 2022/11/16 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 28項目

新興国株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(2022年 8月17日現在)
資産の部
流動資産
預金	2,624,089,872
コール・ローン	114,373,867
株式	70,150,685,106
投資信託受益証券	3,149,361,319
投資証券	84,549,802
派生商品評価勘定	80,778,167
未収入金	964,354
未収配当金	319,960,312
差入委託証拠金	879,792,692
流動資産合計	77,404,555,491
資産合計	77,404,555,491
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	1,672,160
未払解約金	29,134,973
未払利息	45
その他未払費用	2,148,900
流動負債合計	32,956,078
負債合計	32,956,078
純資産の部
元本等
元本	48,371,789,879
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	28,999,809,534
元本等合計	77,371,599,413
純資産合計	77,371,599,413
負債純資産合計	77,404,555,491

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	投資信託受益証券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
	投資証券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	先物取引
	計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
	為替予約取引
	計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
3.費用・収益の計上基準	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(貸借対照表に関する注記)

2022年 8月17日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.5995円
		(10,000口当たり純資産額)	(15,995円)

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

2022年 8月17日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
先物取引
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

2022年 8月17日現在
期首	2022年 2月18日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	44,775,261,155円
同期中における追加設定元本額	5,983,971,704円
同期中における一部解約元本額	2,387,442,980円
期末元本額	48,371,789,879円
期末元本額の内訳*
野村資産設計ファンド2015	19,733,690円
野村資産設計ファンド2020	21,239,192円
野村資産設計ファンド2025	34,379,135円
野村資産設計ファンド2030	53,010,850円
野村資産設計ファンド2035	47,462,210円
野村資産設計ファンド2040	88,857,091円
野村資産設計ファンド2045	18,086,404円
野村インデックスファンド・新興国株式	3,669,897,380円
ネクストコア	2,441,227円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	519,264,770円
野村資産設計ファンド2050	22,141,592円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	6,217,781円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型	3,678,344円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	2,911,779円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	2,566,202円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ)	1,035,862円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ)	933,626円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ)	7,556,138円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ)	2,734,122円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ)	11,831,241円
野村つみたて外国株投信	4,664,172,319円
野村外国株(含む新興国)インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)	1,072,930,468円
野村外国株(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	1,948,691,390円
世界6資産分散ファンド	112,511,061円
野村資産設計ファンド2060	16,658,588円
NEXT FUNDS 新興国株式・MSCIエマージング・マーケット・インデックス(為替ヘッジなし)連動型上場投信	1,307,117,029円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国株式	1,523,001,126円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	4,281,876円
ノムラFOFs用インデックスファンド・新興国株式(適格機関投資家専用)	455,009,827円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格機関投資家専用)	803,944円
野村新興国株式インデックスファンド(確定拠出年金向け)	32,532,865,243円
野村DC運用戦略ファンド	76,113,848円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	5,458,820円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	17,909,773円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	16,919,972円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	13,106,907円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	9,236,547円
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)	59,022,505円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和4年2月18日-令和5年2月17日)

開示資料

決算