野村DC運用戦略ファンドの未収利息の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2025年 8月17日現在)
未収配当金	1,054,029,652
未収利息	474,210
その他未収収益	29,796,127

注記表

2025/11/13 9:05

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表-10

貸借対照表

	(2025年 8月17日現在)
現先取引勘定	2,740,000,000
未収利息	28,708
差入委託証拠金	86,362,000

注記表

2025/11/13 9:05

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(2025年 8月17日現在)
国債証券	16,077,818,550
未収利息	56,155,088
前払費用	7,353,987

注記表

2025/11/13 9:05

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(2025年 8月17日現在)
未収配当金	2,394,977,424
未収利息	9,702
差入委託証拠金	26,107,859,216

注記表

2025/11/13 9:05

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(2025年 8月17日現在)
未収入金	109,826,085
未収利息	9,559,395,574
前払費用	1,737,993,272

注記表

2025/11/13 9:05

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	(2025年 8月17日現在)
未収配当金	445,113,030
未収利息	2,305
差入委託証拠金	6,310,066,962

注記表

2025/11/13 9:05

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	(2025年 8月17日現在)
未収入金	30,004,512
未収利息	533,478,028
前払費用	58,433,932

注記表

2025/11/13 9:05

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	(2025年 8月17日現在)
国債証券	16,126,550,145
未収利息	236,373,769
前払費用	28,033,227

注記表

2025/11/13 9:05

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	(2025年 8月17日現在)
未収配当金	606,042,083
未収利息	20,283
流動資産合計	74,493,870,136

注記表

2025/11/13 9:05

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	(2025年 8月17日現在)
未収配当金	200,751,570
未収利息	463
差入委託証拠金	415,238,397

注記表

2025/11/13 9:05