未収利息

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成26年 8月17日現在)
未収配当金	454,807,016
未収利息	501
差入委託証拠金	1,000,463,771

注記表

2014/11/12 9:18

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(平成26年 8月17日現在)
派生商品評価勘定	774,119
未収利息	3,267,167,709
前払費用	372,875,704

注記表

2014/11/12 9:18

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(平成26年 8月17日現在)
派生商品評価勘定	3,538
未収利息	84,581,377
前払費用	4,452,720

注記表

2014/11/12 9:18

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(平成26年 8月17日現在)
国債証券	2,161,593,295
未収利息	39,847,167
前払費用	1,933,218

注記表

2014/11/12 9:18

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	(平成26年 8月17日現在)
未収配当金	85,577,603
未収利息	235
流動資産合計	14,566,216,514

注記表

2014/11/12 9:18

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	(平成26年 8月17日現在)
未収配当金	62,321,729
未収利息	21
流動資産合計	16,628,436,068

注記表

2014/11/12 9:18