有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年2月18日-平成26年8月17日)

【提出】: 2014/11/12 9:18
【資料】: PDFをみる
【項目】: 23項目

外国債券マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(平成26年 8月17日現在)
資産の部
流動資産
預金	1,107,377,668
コール・ローン	1,228,207,325
国債証券	322,405,613,316
派生商品評価勘定	774,119
未収利息	3,267,167,709
前払費用	372,875,704
流動資産合計	328,382,015,841
資産合計	328,382,015,841
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	351,196
未払金	1,549,582,478
未払解約金	292,282,450
その他未払費用	1,526,700
流動負債合計	1,843,742,824
負債合計	1,843,742,824
純資産の部
元本等
元本	155,495,969,527
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	171,042,303,490
元本等合計	326,538,273,017
純資産合計	326,538,273,017
負債純資産合計	328,382,015,841

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	国債証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
	為替予約取引
	計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
3.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(貸借対照表に関する注記)

平成26年 8月17日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	2.1000円
		(10,000口当たり純資産額)	(21,000円)

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

平成26年 8月17日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

国債証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

平成26年 8月17日現在
期首	平成26年 2月18日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	143,312,688,215円
同期中における追加設定元本額	28,764,325,584円
同期中における一部解約元本額	16,581,044,272円
期末元本額	155,495,969,527円
期末元本額の内訳*
バランスセレクト30	88,390,973円
バランスセレクト50	97,861,422円
バランスセレクト70	73,344,654円
野村外国債券インデックスファンド	294,527,040円
野村世界6資産分散投信(安定コース)	1,829,906,707円
野村世界6資産分散投信(分配コース)	39,237,300,936円
野村世界6資産分散投信(成長コース)	1,926,426,502円
野村資産設計ファンド2015	85,796,341円
野村資産設計ファンド2020	65,218,314円
野村資産設計ファンド2025	57,369,040円
野村資産設計ファンド2030	45,063,834円
野村資産設計ファンド2035	30,980,843円
野村資産設計ファンド2040	98,365,183円
野村外国債券インデックス(野村投資一任口座向け)	30,190,076,709円
のむラップ・ファンド(保守型)	1,870,560,526円
のむラップ・ファンド(普通型)	2,004,092,704円
のむラップ・ファンド(積極型)	756,745,996円
野村外国債券インデックス(野村SMA向け)	1,804,903,212円
野村資産設計ファンド2045	4,398,110円
野村インデックスファンド・外国債券	273,933,895円
マイ・ロード	5,278,727,019円
ネクストコア	605,959,198円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	25,461,523円
野村外国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	60,462,345円
グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	8,939,197,687円
グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	1,000,357,162円
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	15,187,531,546円
グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	2,827,807,096円
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用)	9,746,153円
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用)	44,595,495円
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用)	7,450,029円
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	9,161,969,973円
野村ワールド・インデックス・バランス35VA(適格機関投資家専用)	730,096,130円
野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	2,627,708,444円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	327,681,367円
野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	126,014,566円
野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	287,933,640円
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用)	2,548,363,134円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	1,292,683,739円
ノムラ外国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	2,760,856,118円
バランスセレクト30(確定拠出年金向け)	4,326,923円
バランスセレクト50(確定拠出年金向け)	7,015,660円
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)	4,349,736円
野村外国債券パッシブファンド(確定拠出年金向け)	502,467,663円
マイバランス30(確定拠出年金向け)	1,559,679,724円
マイバランス50(確定拠出年金向け)	2,102,148,612円
マイバランス70(確定拠出年金向け)	1,965,735,497円
野村外国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け)	10,928,793,122円
マイバランスDC30	771,293,888円
マイバランスDC50	417,691,081円
マイバランスDC70	241,945,652円
野村DC外国債券インデックスファンド	1,555,574,072円
野村DC運用戦略ファンド	733,385,202円
野村DC運用戦略ファンドM	9,593,937円
野村DC運用戦略ファンドA	6,103,453円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年2月18日-平成26年8月17日)

開示資料

決算