有報情報
- #1 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2025/11/13 9:05
注記表(2025年 8月17日現在) 未収配当金 1,054,029,652 未収利息 474,210 その他未収収益 29,796,127
- #2 （参考）マザーファンド、財務諸表-10
- 貸借対照表2025/11/13 9:05
注記表(2025年 8月17日現在) 現先取引勘定 2,740,000,000 未収利息 28,708 差入委託証拠金 86,362,000
- #3 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
- 貸借対照表2025/11/13 9:05
注記表(2025年 8月17日現在) 国債証券 16,077,818,550 未収利息 56,155,088 前払費用 7,353,987
- #4 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
- 貸借対照表2025/11/13 9:05
注記表(2025年 8月17日現在) 未収配当金 2,394,977,424 未収利息 9,702 差入委託証拠金 26,107,859,216
- #5 （参考）マザーファンド、財務諸表-4
- 貸借対照表2025/11/13 9:05
注記表(2025年 8月17日現在) 未収入金 109,826,085 未収利息 9,559,395,574 前払費用 1,737,993,272
- #6 （参考）マザーファンド、財務諸表-5
- 貸借対照表2025/11/13 9:05
注記表(2025年 8月17日現在) 未収配当金 445,113,030 未収利息 2,305 差入委託証拠金 6,310,066,962
- #7 （参考）マザーファンド、財務諸表-6
- 貸借対照表2025/11/13 9:05
注記表(2025年 8月17日現在) 未収入金 30,004,512 未収利息 533,478,028 前払費用 58,433,932
- #8 （参考）マザーファンド、財務諸表-7
- 貸借対照表2025/11/13 9:05
注記表(2025年 8月17日現在) 国債証券 16,126,550,145 未収利息 236,373,769 前払費用 28,033,227
- #9 （参考）マザーファンド、財務諸表-8
- 貸借対照表2025/11/13 9:05
注記表(2025年 8月17日現在) 未収配当金 606,042,083 未収利息 20,283 流動資産合計 74,493,870,136
- #10 （参考）マザーファンド、財務諸表-9
- 貸借対照表2025/11/13 9:05
注記表(2025年 8月17日現在) 未収配当金 200,751,570 未収利息 463 差入委託証拠金 415,238,397
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