有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2025/02/18-2026/02/17)

【提出】: 2025/11/13 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 28項目

外国債券マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(2025年 8月17日現在)
資産の部
流動資産
預金	404,109,385
コール・ローン	821,832,525
国債証券	1,034,031,518,362
派生商品評価勘定	2,084,343
未収入金	109,826,085
未収利息	9,559,395,574
前払費用	1,737,993,272
その他未収収益	12,934,865
流動資産合計	1,046,679,694,411
資産合計	1,046,679,694,411
負債の部
流動負債
未払金	623,586,739
未払解約金	486,834,256
その他未払費用	10,415,424
流動負債合計	1,120,836,419
負債合計	1,120,836,419
純資産の部
元本等
元本	338,568,708,254
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	706,990,149,738
元本等合計	1,045,558,857,992
純資産合計	1,045,558,857,992
負債純資産合計	1,046,679,694,411

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	国債証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
	為替予約取引
	計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
3.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(貸借対照表に関する注記)

2025年 8月17日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	3.0882円
		(10,000口当たり純資産額)	(30,882円)
2.	有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券
			136,384,704,475円
	なお、上記の金額は利含み価格で表示しております。
3.	自由処分権を有する担保受入金融資産の時価
	貸付有価証券の担保として受け入れている資産は次の通りであります。
		有価証券	144,403,388,016円
	なお、上記の金額は利含み価格で表示しております。

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

2025年 8月17日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

国債証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

2025年 8月17日現在
期首	2025年 2月18日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	329,629,448,927円
同期中における追加設定元本額	32,528,893,879円
同期中における一部解約元本額	23,589,634,552円
期末元本額	338,568,708,254円
期末元本額の内訳*
バランスセレクト30	51,497,827円
バランスセレクト50	68,911,184円
バランスセレクト70	79,881,834円
野村外国債券インデックスファンド	207,345,714円
野村世界6資産分散投信(安定コース)	2,900,701,916円
野村世界6資産分散投信(分配コース)	22,628,425,294円
野村世界6資産分散投信(成長コース)	4,180,884,028円
野村資産設計ファンド2015	15,508,384円
野村資産設計ファンド2020	16,539,839円
野村資産設計ファンド2025	22,445,780円
野村資産設計ファンド2030	43,036,822円
野村資産設計ファンド2035	36,818,051円
野村資産設計ファンド2040	59,643,129円
野村外国債券インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	78,296,549,640円
のむラップ・ファンド(保守型)	3,695,541,008円
のむラップ・ファンド(普通型)	47,464,208,293円
のむラップ・ファンド(積極型)	20,525,636,349円
野村外国債券インデックス(野村SMA向け)	270,294,290円
野村資産設計ファンド2045	12,014,486円
野村インデックスファンド・外国債券	1,141,747,484円
マイ・ロード	4,856,153,185円
ネクストコア	57,091,946円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	400,175,895円
野村外国債券インデックスBコース(野村SMA・EW向け)	9,630,392,622円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	808,278,430円
野村資産設計ファンド2050	11,661,519円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	2,677,548円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型	2,056,951円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	2,023,068円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	1,687,026円
のむラップ・ファンド(やや保守型)	1,396,047,787円
のむラップ・ファンド(やや積極型)	6,061,643,401円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ)	1,847,589円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ)	1,704,327円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ)	5,020,556円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ)	1,586,924円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ)	7,296,802円
野村6資産均等バランス	6,482,336,386円
野村外国債券(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	9,855,651,631円
世界6資産分散ファンド	106,244,490円
野村資産設計ファンド2060	6,490,920円
NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信	17,127,842,334円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国債券	10,630,057,404円
野村外国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	5,213,111円
グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	606,710,602円
グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	142,934,340円
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	602,259,878円
グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	209,004,953円
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用)	654,771円
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用)	4,196,908円
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用)	64,184円
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	1,941,062,190円
野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	4,841,101円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	5,417,950円
野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	149,973,565円
野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	101,221,604円
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用)	1,803,576,727円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	30,876,444円
ノムラ外国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	1,115,337,254円
ノムラFOFs用インデックスファンド・外国債券(適格機関投資家専用)	1,095,390,375円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格機関投資家専用)	3,028,731円
野村オルタナティブ・マルチオープン投信(適格機関投資家転売制限付)	1,098,171,825円
バランスセレクト30(確定拠出年金向け)	3,677,240円
バランスセレクト50(確定拠出年金向け)	7,248,676円
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)	8,282,109円
野村外国債券パッシブファンド(確定拠出年金向け)	646,903,439円
マイバランス30(確定拠出年金向け)	5,344,554,585円
マイバランス50(確定拠出年金向け)	7,744,391,325円
マイバランス70(確定拠出年金向け)	7,421,138,809円
野村外国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け)	29,843,529,256円
マイバランスDC30	2,450,158,946円
マイバランスDC50	2,121,882,969円
マイバランスDC70	1,833,849,960円
野村DC外国債券インデックスファンド	12,593,078,463円
野村DC運用戦略ファンド	4,047,861,021円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	560,444,907円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	676,557,662円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	1,619,719,559円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	700,372,336円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	41,542,098円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	111,462,321円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	67,453,947円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	48,920,180円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	39,841,270円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	23,505,835円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け)	700,405,596円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け)	343,130,276円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け)	241,573,151円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け)	327,536,681円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	14,393,306円
マイターゲット2065(確定拠出年金向け)	133,788,063円
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)	86,734,958円
みらいバランス・株式10(富士通企業年金基金DC向け)	400,859,641円
野村DCバランスファンド(年金運用戦略タイプ)	260,993,545円
マイターゲット2070(確定拠出年金向け)	9,379,518円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2025/02/18-2026/02/17)

開示資料

決算