有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和4年2月18日-令和5年2月17日)

【提出】: 2022/11/16 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 28項目

外国債券マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(2022年 8月17日現在)
資産の部
流動資産
預金	2,204,362,501
コール・ローン	2,972,736,728
国債証券	666,901,735,720
派生商品評価勘定	12,619,175
未収利息	5,123,655,261
前払費用	364,490,233
その他未収収益	13,153,726
流動資産合計	677,592,753,344
資産合計	677,592,753,344
負債の部
流動負債
未払金	2,606,385,562
未払解約金	535,950,979
未払利息	1,172
その他未払費用	5,503,645
流動負債合計	3,147,841,358
負債合計	3,147,841,358
純資産の部
元本等
元本	258,191,349,921
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	416,253,562,065
元本等合計	674,444,911,986
純資産合計	674,444,911,986
負債純資産合計	677,592,753,344

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	国債証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
	為替予約取引
	計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
3.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(貸借対照表に関する注記)

2022年 8月17日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	2.6122円
		(10,000口当たり純資産額)	(26,122円)
2.	有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券
			252,295,022,957円
	なお、上記の金額は利含み価格で表示しております。
3.	自由処分権を有する担保受入金融資産の時価
	貸付有価証券の担保として受け入れている資産は次の通りであります。
		有価証券	265,103,632,837円
	なお、上記の金額は利含み価格で表示しております。

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

2022年 8月17日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

国債証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

2022年 8月17日現在
期首	2022年 2月18日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	248,128,706,565円
同期中における追加設定元本額	23,021,271,009円
同期中における一部解約元本額	12,958,627,653円
期末元本額	258,191,349,921円
期末元本額の内訳*
バランスセレクト30	79,874,344円
バランスセレクト50	81,065,712円
バランスセレクト70	80,432,977円
野村外国債券インデックスファンド	271,800,524円
野村世界6資産分散投信(安定コース)	3,513,574,018円
野村世界6資産分散投信(分配コース)	22,971,012,539円
野村世界6資産分散投信(成長コース)	1,966,456,575円
野村資産設計ファンド2015	21,501,058円
野村資産設計ファンド2020	23,125,349円
野村資産設計ファンド2025	37,833,501円
野村資産設計ファンド2030	48,265,481円
野村資産設計ファンド2035	36,424,031円
野村資産設計ファンド2040	60,690,675円
野村外国債券インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	73,582,409,955円
のむラップ・ファンド(保守型)	6,571,461,627円
のむラップ・ファンド(普通型)	23,716,098,207円
のむラップ・ファンド(積極型)	6,599,473,856円
野村外国債券インデックス(野村SMA向け)	605,249,120円
野村資産設計ファンド2045	10,648,183円
野村インデックスファンド・外国債券	980,001,218円
マイ・ロード	8,572,066,174円
ネクストコア	111,799,633円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	308,404,828円
野村外国債券インデックスBコース(野村SMA・EW向け)	8,101,588,009円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	1,518,752,304円
野村資産設計ファンド2050	10,339,683円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	4,644,196円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型	2,731,099円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	1,759,707円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	1,424,784円
のむラップ・ファンド(やや保守型)	897,148,043円
のむラップ・ファンド(やや積極型)	1,054,504,792円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ)	3,924,339円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ)	2,724,158円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ)	12,139,634円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ)	2,664,627円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ)	12,982,548円
野村6資産均等バランス	2,541,332,838円
野村外国債券(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	6,253,452,279円
世界6資産分散ファンド	66,823,196円
野村資産設計ファンド2060	5,218,052円
NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信	10,973,944,334円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国債券	8,024,534,534円
野村外国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	6,248,707円
グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	1,040,209,621円
グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	173,892,661円
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	1,026,952,766円
グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	455,356,881円
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用)	2,125,524円
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用)	7,889,737円
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用)	227,355円
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	2,669,919,517円
野村ワールド・インデックス・バランス35VA(適格機関投資家専用)	5,671,722円
野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	29,727,428円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	7,628,045円
野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	162,559,689円
野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	142,896,727円
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用)	1,855,054,843円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	69,076,761円
ノムラ外国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	789,320,808円
ノムラFOFs用インデックスファンド・外国債券(適格機関投資家専用)	759,474,904円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格機関投資家専用)	5,733,670円
バランスセレクト30(確定拠出年金向け)	3,490,154円
バランスセレクト50(確定拠出年金向け)	7,430,990円
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)	5,916,055円
野村外国債券パッシブファンド(確定拠出年金向け)	604,424,515円
マイバランス30(確定拠出年金向け)	5,335,908,368円
マイバランス50(確定拠出年金向け)	6,698,001,918円
マイバランス70(確定拠出年金向け)	5,224,860,368円
野村外国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け)	21,666,914,815円
マイバランスDC30	2,022,607,445円
マイバランスDC50	1,566,056,308円
マイバランスDC70	1,157,972,615円
野村DC外国債券インデックスファンド	8,714,249,456円
野村DC運用戦略ファンド	3,681,386,962円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	503,738,396円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	293,240,108円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	589,321,558円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	268,514,402円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	21,207,750円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	49,825,299円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	23,169,191円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	16,310,235円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	11,556,619円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	6,120,676円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け)	195,520,569円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け)	116,790,016円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け)	66,027,953円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け)	86,120,069円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	2,893,213円
マイターゲット2065(確定拠出年金向け)	24,741,064円
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)	58,424,969円
みらいバランス・株式10(富士通企業年金基金DC向け)	216,240,656円
野村DCバランスファンド(年金運用戦略タイプ)	97,102円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和4年2月18日-令和5年2月17日)

開示資料

決算