有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年2月18日-平成29年2月17日)

【提出】: 2017/05/11 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 58項目

外国債券マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(平成29年 2月17日現在)
資産の部
流動資産
預金	186,159,914
コール・ローン	1,259,038,896
国債証券	644,221,428,672
未収入金	835,630,454
未収利息	5,512,352,014
前払費用	249,103,342
流動資産合計	652,263,713,292
資産合計	652,263,713,292
負債の部
流動負債
未払解約金	1,239,320,985
未払利息	1,662
その他未払費用	2,611,800
流動負債合計	1,241,934,447
負債合計	1,241,934,447
純資産の部
元本等
元本	301,712,964,334
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	349,308,814,511
元本等合計	651,021,778,845
純資産合計	651,021,778,845
負債純資産合計	652,263,713,292

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	国債証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
3.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(貸借対照表に関する注記)

平成29年 2月17日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	2.1578円
		(10,000口当たり純資産額)	(21,578円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自平成28年 2月18日
至平成29年 2月17日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

平成29年 2月17日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

国債証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

平成29年 2月17日現在
期首	平成28年 2月18日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	284,045,302,199円
同期中における追加設定元本額	46,167,543,299円
同期中における一部解約元本額	28,499,881,164円
期末元本額	301,712,964,334円
期末元本額の内訳*
バランスセレクト30	91,717,592円
バランスセレクト50	93,876,823円
バランスセレクト70	74,160,432円
野村外国債券インデックスファンド	289,965,784円
野村世界6資産分散投信(安定コース)	1,837,470,632円
野村世界6資産分散投信(分配コース)	28,586,639,570円
野村世界6資産分散投信(成長コース)	1,533,252,684円
野村資産設計ファンド2015	40,814,399円
野村資産設計ファンド2020	47,434,304円
野村資産設計ファンド2025	49,869,712円
野村資産設計ファンド2030	41,065,833円
野村資産設計ファンド2035	28,363,995円
野村資産設計ファンド2040	73,027,972円
野村外国債券インデックス(野村投資一任口座向け)	187,161,813,463円
のむラップ・ファンド(保守型)	4,697,592,727円
のむラップ・ファンド(普通型)	6,638,322,216円
のむラップ・ファンド(積極型)	1,600,309,360円
野村外国債券インデックス(野村SMA向け)	1,768,915,520円
野村資産設計ファンド2045	5,891,340円
野村インデックスファンド・外国債券	642,446,233円
マイ・ロード	8,209,938,743円
ネクストコア	518,093,348円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	90,260,615円
野村外国債券インデックスBコース(野村SMA・EW向け)	2,422,044,362円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	740,381,930円
野村資産設計ファンド2050	4,489,244円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	3,627,327円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型	834,792円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	688,572円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	770,338円
のむラップ・ファンド(やや保守型)	261,362,747円
のむラップ・ファンド(やや積極型)	51,916,404円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ)	16,458円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ)	9,472円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ)	12,276円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ)	9,472円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ)	16,886円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国債券	17,528,483円
野村外国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	31,955,815円
グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	2,284,836,588円
グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	652,527,053円
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	6,595,183,917円
グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	1,731,937,687円
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用)	3,010,281円
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用)	23,771,766円
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用)	2,146,026円
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	7,262,317,913円
野村ワールド・インデックス・バランス35VA(適格機関投資家専用)	513,124,952円
野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	1,884,434,823円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	199,507,326円
野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	193,631,621円
野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	240,648,566円
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用)	2,182,145,450円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	1,080,366,593円
ノムラ外国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	2,049,915,900円
ノムラFOFs用インデックスファンド・外国債券(適格機関投資家専用)	407,326,546円
バランスセレクト30(確定拠出年金向け)	3,535,146円
バランスセレクト50(確定拠出年金向け)	7,363,144円
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)	5,585,617円
野村外国債券パッシブファンド(確定拠出年金向け)	527,651,318円
マイバランス30(確定拠出年金向け)	2,054,579,732円
マイバランス50(確定拠出年金向け)	2,745,827,258円
マイバランス70(確定拠出年金向け)	2,503,237,208円
野村外国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け)	12,623,865,996円
マイバランスDC30	1,180,348,666円
マイバランスDC50	714,778,281円
マイバランスDC70	430,798,771円
野村DC外国債券インデックスファンド	3,102,243,500円
野村DC運用戦略ファンド	818,249,776円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	6,206,427円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	23,324,694円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	680,841円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	947,076円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式(平成29年 2月17日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(平成29年 2月17日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	米ドル	US TREASURY BOND	10,500,000.00	12,104,940.75
		US TREASURY BOND	19,300,000.00	22,491,283.95
		US TREASURY BOND	12,700,000.00	15,748,991.87
		US TREASURY BOND	21,100,000.00	26,909,093.75
		US TREASURY BOND	16,600,000.00	20,711,092.92
		US TREASURY BOND	51,200,000.00	51,399,997.44
		US TREASURY BOND	43,200,000.00	55,701,000.00
		US TREASURY BOND	18,800,000.00	25,366,779.84
		US TREASURY BOND	23,700,000.00	31,769,108.19
		US TREASURY BOND	12,000,000.00	15,521,250.00
		US TREASURY BOND	5,000,000.00	6,361,914.00
		US TREASURY BOND	800,000.00	1,021,437.44
		US TREASURY BOND	100,000.00	124,234.37
		US TREASURY BOND	25,300,000.00	24,465,889.36
		US TREASURY BOND	16,000,000.00	18,115,000.00
		US TREASURY N/B	200,000.00	203,242.18
		US TREASURY N/B	100,000.00	99,988.28
		US TREASURY N/B	300,000.00	299,625.00
		US TREASURY N/B	800,000.00	820,406.24
		US TREASURY N/B	1,100,000.00	1,100,988.24
		US TREASURY N/B	200,000.00	203,726.56
		US TREASURY N/B	7,100,000.00	7,087,518.91
		US TREASURY N/B	4,000,000.00	4,002,500.00
		US TREASURY N/B	2,000,000.00	1,995,703.00
		US TREASURY N/B	34,000,000.00	33,911,015.20
		US TREASURY N/B	8,500,000.00	8,666,347.55
		US TREASURY N/B	1,200,000.00	1,194,937.44
		US TREASURY N/B	15,200,000.00	15,749,218.56
		US TREASURY N/B	600,000.00	600,023.40
		US TREASURY N/B	10,600,000.00	10,784,257.68
		US TREASURY N/B	15,500,000.00	15,496,366.80
		US TREASURY N/B	21,400,000.00	21,429,255.94
		US TREASURY N/B	31,200,000.00	31,771,593.36
		US TREASURY N/B	8,500,000.00	8,540,175.25
		US TREASURY N/B	1,000,000.00	997,773.40
		US TREASURY N/B	8,800,000.00	8,951,593.20
		US TREASURY N/B	18,400,000.00	18,486,250.00
		US TREASURY N/B	17,700,000.00	17,623,252.80
		US TREASURY N/B	4,800,000.00	5,011,500.00
		US TREASURY N/B	19,600,000.00	19,579,327.88
		US TREASURY N/B	20,800,000.00	20,930,000.00
		US TREASURY N/B	800,000.00	798,593.68
		US TREASURY N/B	27,400,000.00	27,515,592.38
		US TREASURY N/B	10,000,000.00	9,941,796.00
		US TREASURY N/B	2,400,000.00	2,389,218.72
		US TREASURY N/B	9,900,000.00	10,000,159.29
		US TREASURY N/B	21,400,000.00	21,435,108.84
		US TREASURY N/B	700,000.00	695,269.47
		US TREASURY N/B	35,700,000.00	37,288,367.97
		US TREASURY N/B	500,000.00	501,816.40
		US TREASURY N/B	6,000,000.00	6,007,734.00
		US TREASURY N/B	700,000.00	700,792.96
		US TREASURY N/B	6,500,000.00	6,521,073.65
		US TREASURY N/B	5,500,000.00	5,530,077.85
		US TREASURY N/B	3,700,000.00	3,694,074.08
		US TREASURY N/B	7,500,000.00	7,503,808.50
		US TREASURY N/B	2,000,000.00	2,010,468.60
		US TREASURY N/B	27,500,000.00	28,311,032.75
		US TREASURY N/B	900,000.00	891,386.64
		US TREASURY N/B	4,500,000.00	4,511,074.05
		US TREASURY N/B	16,200,000.00	16,282,265.22
		US TREASURY N/B	8,300,000.00	8,255,581.72
		US TREASURY N/B	4,000,000.00	4,016,718.40
		US TREASURY N/B	25,500,000.00	25,681,287.15
US TREASURY N/B	2,300,000.00	2,279,964.70
US TREASURY N/B	5,000,000.00	4,994,335.50
US TREASURY N/B	5,600,000.00	5,638,937.36
US TREASURY N/B	27,600,000.00	28,695,375.00
US TREASURY N/B	10,600,000.00	10,640,163.40
US TREASURY N/B	1,400,000.00	1,389,062.50
US TREASURY N/B	7,900,000.00	7,949,991.99
US TREASURY N/B	14,500,000.00	14,588,358.65
US TREASURY N/B	26,100,000.00	27,539,576.82
US TREASURY N/B	3,000,000.00	2,971,054.50
US TREASURY N/B	8,800,000.00	8,850,874.56
US TREASURY N/B	3,000,000.00	2,968,007.70
US TREASURY N/B	17,700,000.00	17,852,108.49
US TREASURY N/B	49,300,000.00	51,872,843.75
US TREASURY N/B	8,800,000.00	8,692,750.00
US TREASURY N/B	1,800,000.00	1,801,757.70
US TREASURY N/B	12,000,000.00	11,883,280.80
US TREASURY N/B	3,800,000.00	3,815,437.50
US TREASURY N/B	2,000,000.00	1,993,046.80
US TREASURY N/B	51,800,000.00	54,982,866.54
US TREASURY N/B	2,700,000.00	2,678,484.24
US TREASURY N/B	4,000,000.00	3,950,000.00
US TREASURY N/B	21,300,000.00	21,190,170.81
US TREASURY N/B	3,200,000.00	3,179,749.76
US TREASURY N/B	47,700,000.00	50,567,585.67
US TREASURY N/B	6,500,000.00	6,477,656.25
US TREASURY N/B	16,600,000.00	16,742,655.42
US TREASURY N/B	13,200,000.00	13,198,967.76
US TREASURY N/B	14,000,000.00	14,167,343.40
US TREASURY N/B	42,500,000.00	43,884,569.25
US TREASURY N/B	37,600,000.00	38,164,000.00
US TREASURY N/B	6,000,000.00	6,066,562.20
US TREASURY N/B	1,600,000.00	1,602,749.92
US TREASURY N/B	52,600,000.00	54,327,988.90
US TREASURY N/B	6,800,000.00	6,960,437.16
US TREASURY N/B	5,300,000.00	5,370,804.29
US TREASURY N/B	7,000,000.00	6,890,625.00
US TREASURY N/B	45,800,000.00	49,059,668.44
US TREASURY N/B	5,000,000.00	5,042,968.50
US TREASURY N/B	10,000,000.00	9,737,500.00
US TREASURY N/B	1,800,000.00	1,831,500.00
US TREASURY N/B	12,900,000.00	13,120,709.97
US TREASURY N/B	38,400,000.00	40,388,997.12
US TREASURY N/B	22,500,000.00	22,641,502.50
US TREASURY N/B	34,000,000.00	34,385,155.40
US TREASURY N/B	9,700,000.00	9,852,320.07
US TREASURY N/B	26,800,000.00	27,060,670.20
US TREASURY N/B	7,300,000.00	7,330,226.38
US TREASURY N/B	16,000,000.00	16,148,748.80
US TREASURY N/B	10,000,000.00	10,032,031.00
US TREASURY N/B	26,000,000.00	26,081,250.00
US TREASURY N/B	8,000,000.00	7,980,000.00
US TREASURY N/B	12,400,000.00	12,503,655.32
US TREASURY N/B	5,000,000.00	4,891,796.50
US TREASURY N/B	33,700,000.00	33,761,869.83
US TREASURY N/B	7,300,000.00	7,221,866.64
US TREASURY N/B	9,900,000.00	9,782,437.50
US TREASURY N/B	10,000,000.00	9,871,093.00
US TREASURY N/B	11,900,000.00	11,738,699.07
US TREASURY N/B	27,000,000.00	27,120,233.70
US TREASURY N/B	18,500,000.00	18,090,976.10
US TREASURY N/B	12,800,000.00	12,468,999.68
US TREASURY N/B	13,000,000.00	12,998,983.40
US TREASURY N/B	22,000,000.00	21,522,186.40
US TREASURY N/B	17,000,000.00	16,863,202.70
US TREASURY N/B	25,000,000.00	24,076,170.00
US TREASURY N/B	11,000,000.00	10,578,905.70
US TREASURY N/B	42,200,000.00	41,128,512.46
US TREASURY N/B	30,400,000.00	29,385,874.24
US TREASURY N/B	19,400,000.00	19,731,920.42
US TREASURY N/B	16,800,000.00	17,332,874.16
US TREASURY N/B	26,800,000.00	27,647,968.08
US TREASURY N/B	29,100,000.00	29,516,036.88
US TREASURY N/B	23,100,000.00	22,928,554.11
US TREASURY N/B	24,700,000.00	24,020,750.00
US TREASURY N/B	26,500,000.00	25,961,718.75
US TREASURY N/B	16,000,000.00	15,486,249.60
US TREASURY N/B	19,600,000.00	19,316,717.28
US TREASURY N/B	2,500,000.00	2,334,179.50
US TREASURY N/B	3,300,000.00	4,392,093.75
US TREASURY N/B	500,000.00	631,250.00
US TREASURY N/B	100,000.00	109,359.37
US TREASURY N/B	1,400,000.00	1,700,125.00
US TREASURY N/B	2,900,000.00	3,641,085.72
US TREASURY N/B	7,200,000.00	8,890,312.32
US TREASURY N/B	8,000,000.00	10,220,000.00
US TREASURY N/B	8,000,000.00	9,878,124.80
US TREASURY N/B	8,000,000.00	9,193,749.60
US TREASURY N/B	7,800,000.00	9,471,515.04
US TREASURY N/B	7,000,000.00	9,122,421.70
US TREASURY N/B	7,000,000.00	8,665,780.90
US TREASURY N/B	6,500,000.00	6,608,163.90
US TREASURY N/B	3,200,000.00	3,252,000.00
US TREASURY N/B	4,500,000.00	4,466,601.45
US TREASURY N/B	9,300,000.00	8,808,116.49
US TREASURY N/B	14,600,000.00	13,811,827.76
US TREASURY N/B	18,200,000.00	18,443,139.26
US TREASURY N/B	15,400,000.00	17,060,312.50
US TREASURY N/B	23,200,000.00	25,697,623.84
US TREASURY N/B	18,900,000.00	20,054,670.93
US TREASURY N/B	30,600,000.00	31,004,014.86
US TREASURY N/B	36,900,000.00	36,484,875.00
US TREASURY N/B	26,000,000.00	23,194,841.80
US TREASURY N/B	21,700,000.00	21,432,139.54
US TREASURY N/B	2,000,000.00	1,926,875.00
US TREASURY N/B	15,500,000.00	15,301,406.25
US TREASURY N/B	4,500,000.00	4,005,702.90
US TREASURY NOTE	33,600,000.00	34,312,686.24
小計	銘柄数:172	2,442,700,000.00	2,531,408,538.68
			(287,238,926,884)
	組入時価比率:44.1%		44.6%
カナダドル	CANADA GOVERNMENT	4,600,000.00	4,953,694.00
	CANADIAN GOVERNMENT	7,800,000.00	7,846,176.00
	CANADIAN GOVERNMENT	3,200,000.00	3,220,064.00
	CANADIAN GOVERNMENT	6,300,000.00	6,584,508.00
	CANADIAN GOVERNMENT	3,000,000.00	2,990,400.00
	CANADIAN GOVERNMENT	9,500,000.00	9,574,955.00
	CANADIAN GOVERNMENT	9,700,000.00	9,658,775.00
	CANADIAN GOVERNMENT	3,800,000.00	3,873,150.00
	CANADIAN GOVERNMENT	6,700,000.00	7,140,793.00
	CANADIAN GOVERNMENT	4,300,000.00	4,397,137.00
	CANADIAN GOVERNMENT	3,600,000.00	3,659,796.00
	CANADIAN GOVERNMENT	7,800,000.00	8,431,566.00
	CANADIAN GOVERNMENT	2,800,000.00	2,774,912.00
	CANADIAN GOVERNMENT	8,200,000.00	8,091,514.00
	CANADIAN GOVERNMENT	10,500,000.00	11,436,285.00
	CANADIAN GOVERNMENT	800,000.00	773,480.00
	CANADIAN GOVERNMENT	4,600,000.00	4,628,014.00
	CANADIAN GOVERNMENT	5,700,000.00	6,084,123.00
	CANADIAN GOVERNMENT	8,500,000.00	8,900,265.00
	CANADIAN GOVERNMENT	3,700,000.00	5,821,062.00
	CANADIAN GOVERNMENT	1,000,000.00	920,590.00
	CANADIAN GOVERNMENT	5,680,000.00	7,959,384.00
	CANADIAN GOVERNMENT	3,400,000.00	5,005,276.00
	CANADIAN GOVERNMENT	5,000,000.00	7,082,150.00
	CANADIAN GOVERNMENT	6,400,000.00	8,189,184.00
	CANADIAN GOVERNMENT	9,500,000.00	11,506,020.00
	CANADIAN GOVERNMENT	1,800,000.00	1,926,180.00
	CANADIAN GOVERNMENT	500,000.00	547,865.00
小計	銘柄数:28	148,380,000.00	163,977,318.00
			(14,226,672,109)
	組入時価比率:2.2%		2.2%
メキシコペソ	MEX BONOS DESARR FIX RT	70,000,000.00	68,193,860.00
	MEX BONOS DESARR FIX RT	104,500,000.00	107,407,921.50
	MEX BONOS DESARR FIX RT	48,000,000.00	45,594,288.00
	MEX BONOS DESARR FIX RT	70,700,000.00	72,781,620.10
	MEX BONOS DESARR FIX RT	124,300,000.00	121,543,398.90
	MEX BONOS DESARR FIX RT	48,400,000.00	46,955,018.00
	MEX BONOS DESARR FIX RT	30,700,000.00	35,615,653.30
	MEX BONOS DESARR FIX RT	8,000,000.00	7,134,176.00
	MEX BONOS DESARR FIX RT	83,100,000.00	83,291,130.00
	MEX BONOS DESARR FIX RT	47,100,000.00	50,562,273.90
	MEX BONOS DESARR FIX RT	44,500,000.00	44,683,429.00
	MEX BONOS DESARR FIX RT	10,000,000.00	9,964,200.00
	MEX BONOS DESARR FIX RT	46,000,000.00	56,269,362.00
	MEX BONOS DESARR FIX RT	30,500,000.00	32,740,682.50
	MEX BONOS DESARR FIX RT	64,200,000.00	63,760,294.20
	MEXICAN FIXED RATE BONDS	83,000,000.00	86,292,195.00
小計	銘柄数:16	913,000,000.00	932,789,502.40
			(5,186,309,633)
	組入時価比率:0.8%		0.8%
ユーロ	BELGIUM KINGDOM	6,400,000.00	6,561,408.00
	BELGIUM KINGDOM	3,100,000.00	3,386,750.00
	BELGIUM KINGDOM	7,000,000.00	8,067,381.00
	BELGIUM KINGDOM	7,200,000.00	8,719,560.00
	BELGIUM KINGDOM	4,800,000.00	5,843,160.00
	BELGIUM KINGDOM	6,400,000.00	7,968,640.00
	BELGIUM KINGDOM	5,000,000.00	5,704,400.00
	BELGIUM KINGDOM	10,000,000.00	11,655,000.00
	BELGIUM KINGDOM	8,400,000.00	11,324,703.60
	BELGIUM KINGDOM	3,500,000.00	4,850,818.00
	BELGIUM KINGDOM	6,400,000.00	9,772,652.80
	BELGIUM KINGDOM	5,800,000.00	8,345,509.80
	BELGIUM KINGDOM	1,300,000.00	1,292,240.30
	BELGIUM KINGDOM GOVT	2,500,000.00	2,628,000.00
	BELGIUM KINGDOM GOVT	5,200,000.00	5,702,840.00
	BELGIUM KINGDOM GOVT	11,600,000.00	17,364,237.20
	BELGIUM KINGDOM GOVT	11,000,000.00	17,531,558.00
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	7,500,000.00	7,841,062.50
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3,000,000.00	3,019,200.00
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	17,800,000.00	18,918,107.00
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	7,100,000.00	7,588,039.80
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2,700,000.00	2,722,005.00
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	13,300,000.00	14,148,154.30
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	8,900,000.00	9,918,978.80
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	8,800,000.00	9,829,160.00
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	27,500,000.00	30,977,870.00
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	10,600,000.00	12,442,174.00
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	7,900,000.00	9,643,285.10
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	900,000.00	919,350.90
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	9,200,000.00	11,623,611.20
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	17,000,000.00	21,633,129.00
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	6,000,000.00	7,346,922.00
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	13,900,000.00	17,430,600.00
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	7,900,000.00	9,355,180.00
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	900,000.00	917,640.00
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	14,000,000.00	17,616,060.00
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	18,400,000.00	25,362,560.00
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4,800,000.00	6,393,120.00
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5,400,000.00	7,462,260.00
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	6,400,000.00	8,637,420.80
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	7,800,000.00	11,186,604.00
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,000,000.00	1,029,582.00
	BUNDESOBLIGATION	1,100,000.00	1,131,350.00
	BUNDESOBLIGATION	8,000,000.00	8,224,000.00
	BUNDESOBLIGATION	2,100,000.00	2,148,090.00
	BUNDESOBLIGATION	3,000,000.00	3,099,600.00
	BUNDESOBLIGATION	1,600,000.00	1,638,880.00
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	17,700,000.00	19,524,870.00
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6,700,000.00	7,485,240.00
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4,100,000.00	4,618,650.00
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	13,300,000.00	14,695,170.00
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	8,300,000.00	9,316,750.00
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	7,000,000.00	8,185,100.00
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	8,400,000.00	9,474,360.00
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	13,500,000.00	15,144,435.00
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	8,500,000.00	9,489,825.00
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5,000,000.00	5,526,400.00
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5,200,000.00	5,765,708.00
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5,200,000.00	5,777,304.00
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	14,000,000.00	16,050,160.00
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	14,100,000.00	20,354,901.00
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5,700,000.00	6,460,152.00
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,500,000.00	1,674,585.00
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6,300,000.00	6,804,000.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	8,000,000.00	8,311,920.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2,000,000.00	2,057,520.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	19,400,000.00	31,627,626.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6,000,000.00	9,365,940.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3,400,000.00	5,033,836.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6,500,000.00	11,138,790.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5,300,000.00	8,764,610.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6,300,000.00	10,410,334.20
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5,400,000.00	8,480,921.40
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	8,000,000.00	13,302,432.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	8,200,000.00	14,646,544.80
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5,500,000.00	8,166,653.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4,700,000.00	6,235,353.70
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	8,500,000.00	11,360,505.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	10,900,000.00	11,390,391.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	12,100,000.00	12,676,238.30
BUONI POLIENNALI DEL TES	29,600,000.00	31,562,480.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	8,000,000.00	8,496,080.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	15,300,000.00	16,548,480.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	2,800,000.00	3,049,200.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	500,000.00	499,800.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	5,800,000.00	6,095,220.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	800,000.00	824,400.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	11,080,000.00	12,191,324.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	6,100,000.00	6,846,030.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	29,200,000.00	32,628,080.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	16,200,000.00	18,203,940.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	2,000,000.00	2,014,200.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	11,400,000.00	12,832,695.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	7,000,000.00	7,884,100.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	8,000,000.00	9,037,600.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	12,800,000.00	15,031,040.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	16,800,000.00	20,052,480.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	9,600,000.00	11,807,040.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	20,700,000.00	25,512,750.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	4,000,000.00	3,913,200.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	6,700,000.00	7,920,626.10
BUONI POLIENNALI DEL TES	6,200,000.00	7,454,260.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	11,700,000.00	17,228,250.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	15,900,000.00	18,865,350.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	2,300,000.00	2,611,420.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	14,900,000.00	18,316,570.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	3,000,000.00	2,908,200.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	8,500,000.00	10,149,850.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	8,600,000.00	12,381,420.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	18,200,000.00	25,316,200.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	7,300,000.00	8,977,540.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	18,500,000.00	23,933,450.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	18,300,000.00	25,647,450.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	3,000,000.00	2,694,000.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	6,400,000.00	8,881,920.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	8,400,000.00	10,905,720.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	6,700,000.00	7,747,210.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	8,000,000.00	10,374,400.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	15,600,000.00	20,127,120.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	7,000,000.00	8,808,100.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	8,100,000.00	8,094,330.00
FINNISH GOVERNMENT	1,500,000.00	1,542,627.00
FINNISH GOVERNMENT	2,100,000.00	2,350,874.40
FINNISH GOVERNMENT	2,000,000.00	2,245,800.00
FINNISH GOVERNMENT	900,000.00	926,399.70
FINNISH GOVERNMENT	2,000,000.00	2,323,790.00
FINNISH GOVERNMENT	3,200,000.00	3,512,819.20
FINNISH GOVERNMENT	4,200,000.00	4,592,637.00
FINNISH GOVERNMENT	2,400,000.00	3,138,240.00
FINNISH GOVERNMENT	1,000,000.00	1,039,945.00
FINNISH GOVERNMENT	2,000,000.00	1,998,130.00
FINNISH GOVERNMENT	3,500,000.00	4,292,589.00
FINNISH GOVERNMENT	700,000.00	681,760.80
FINNISH GOVERNMENT	1,600,000.00	2,072,062.40
FRANCE (GOVT OF)	8,000,000.00	8,268,304.00
FRANCE (GOVT OF)	9,500,000.00	9,743,789.00
FRANCE (GOVT OF)	4,500,000.00	5,132,025.00
FRANCE (GOVT OF)	2,000,000.00	1,843,600.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	5,400,000.00	5,693,922.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	6,600,000.00	6,732,567.60
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	10,800,000.00	11,678,860.80
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	26,800,000.00	27,531,077.20
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2,200,000.00	2,221,780.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	11,500,000.00	12,694,171.50
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4,000,000.00	4,962,400.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	11,500,000.00	12,798,384.50
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	14,800,000.00	16,621,776.40
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	27,300,000.00	30,085,965.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2,000,000.00	2,037,800.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	11,800,000.00	13,735,200.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	15,100,000.00	17,452,489.40
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	14,500,000.00	16,734,421.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	20,100,000.00	22,489,407.60
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	8,200,000.00	12,335,374.80
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	32,000,000.00	40,262,400.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	8,000,000.00	8,715,480.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	19,800,000.00	28,631,394.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	5,000,000.00	5,078,000.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	33,100,000.00	40,693,140.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	7,200,000.00	8,375,040.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	24,500,000.00	36,386,297.50
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1,000,000.00	1,007,871.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	19,600,000.00	31,374,268.80
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	6,600,000.00	9,866,953.80
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	11,800,000.00	16,509,545.20
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	13,900,000.00	20,886,960.10
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	13,200,000.00	16,599,712.80
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4,700,000.00	6,916,990.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3,800,000.00	5,667,320.00
IRELAND(REPUBLIC OF) 4.4	3,600,000.00	4,006,692.00
IRISH GOVERNMENT	5,600,000.00	6,061,272.00
IRISH GOVERNMENT	3,400,000.00	3,960,541.00
IRISH GOVERNMENT	5,300,000.00	6,100,989.00
IRISH GOVERNMENT	3,500,000.00	4,180,330.00
IRISH GOVERNMENT	3,500,000.00	4,720,450.00
IRISH TSY 2.4% 2030	2,600,000.00	2,864,550.00
IRISH TSY 2% 2045	2,500,000.00	2,414,117.50
IRISH TSY 3.4% 2024	6,600,000.00	7,840,140.00
NETHERLANDS GOVERNMENT	7,900,000.00	8,421,400.00
NETHERLANDS GOVERNMENT	4,300,000.00	4,459,048.40
NETHERLANDS GOVERNMENT	7,100,000.00	7,897,330.00
NETHERLANDS GOVERNMENT	2,000,000.00	2,050,488.00
NETHERLANDS GOVERNMENT	5,800,000.00	6,605,910.00
NETHERLANDS GOVERNMENT	5,900,000.00	6,874,367.30
NETHERLANDS GOVERNMENT	1,500,000.00	1,704,000.00
NETHERLANDS GOVERNMENT	5,900,000.00	7,269,390.00
NETHERLANDS GOVERNMENT	4,300,000.00	6,256,500.00
NETHERLANDS GOVERNMENT	1,400,000.00	1,564,418.80
NETHERLANDS GOVERNMENT	13,500,000.00	15,329,250.00
NETHERLANDS GOVERNMENT	4,000,000.00	3,995,200.00
NETHERLANDS GOVERNMENT	7,300,000.00	11,041,250.00
NETHERLANDS GOVERNMENT	4,400,000.00	5,423,440.00
NETHERLANDS GOVERNMENT	5,000,000.00	7,685,645.00
NETHERLANDS GOVERNMENT	6,200,000.00	9,701,673.20
NETHERLANDS GOVERNMENT	4,500,000.00	6,164,118.00
REPUBLIC OF AUSTRIA	2,300,000.00	2,371,300.00
REPUBLIC OF AUSTRIA	2,500,000.00	2,757,500.00
REPUBLIC OF AUSTRIA	2,500,000.00	2,653,250.00
REPUBLIC OF AUSTRIA	2,400,000.00	2,457,120.00
REPUBLIC OF AUSTRIA	5,600,000.00	6,445,600.00
REPUBLIC OF AUSTRIA	4,400,000.00	5,182,320.00
REPUBLIC OF AUSTRIA	3,300,000.00	3,958,350.00
REPUBLIC OF AUSTRIA	5,000,000.00	6,022,500.00
REPUBLIC OF AUSTRIA	2,000,000.00	1,993,300.00
REPUBLIC OF AUSTRIA	3,900,000.00	4,347,837.00
REPUBLIC OF AUSTRIA	3,000,000.00	3,325,500.00
REPUBLIC OF AUSTRIA	5,400,000.00	7,511,940.00
REPUBLIC OF AUSTRIA	6,100,000.00	9,594,946.20
REPUBLIC OF AUSTRIA	1,000,000.00	1,199,500.00
REPUBLIC OF AUSTRIA	5,200,000.00	7,860,746.40
REPUBLIC OF AUSTRIA	5,800,000.00	8,004,092.80
REPUBLIC OF IRELAND	3,400,000.00	4,129,810.00
SPANISH GOVERNMENT	18,500,000.00	26,629,473.50
SPANISH GOVERNMENT	8,500,000.00	12,427,000.00
SPANISH GOVERNMENT	5,200,000.00	6,546,259.20
小計	銘柄数:215	1,707,280,000.00	2,099,106,824.40
			(253,991,925,752)
	組入時価比率:39.0%		39.4%
英ポンド	UK TREASURY	100,000.00	105,170.00
	UK TREASURY	9,250,000.00	9,404,475.00
	UK TREASURY	6,600,000.00	7,198,620.00
	UK TREASURY	19,600,000.00	20,356,560.00
	UK TREASURY	2,600,000.00	2,839,460.00
	UK TREASURY	2,300,000.00	2,617,860.00
	UK TREASURY	16,090,000.00	17,000,694.00
	UK TREASURY	7,000,000.00	7,857,500.00
	UK TREASURY	2,200,000.00	2,291,960.00
	UK TREASURY	9,340,000.00	12,376,434.00
	UK TREASURY	8,900,000.00	10,218,980.00
	UK TREASURY	4,650,000.00	5,452,590.00
	UK TREASURY	8,500,000.00	9,000,650.00
	UK TREASURY	5,100,000.00	5,569,200.00
	UK TREASURY	11,200,000.00	12,656,000.00
	UK TREASURY	12,450,000.00	16,269,660.00
	UK TREASURY	9,530,000.00	12,300,371.00
	UK TREASURY	5,350,000.00	8,040,515.00
	UK TREASURY	5,700,000.00	7,950,930.00
	UK TREASURY	6,250,000.00	8,423,750.00
	UK TREASURY	6,600,000.00	9,303,360.00
	UK TREASURY	4,900,000.00	6,794,340.00
	UK TREASURY	4,400,000.00	6,644,000.00
	UK TREASURY	4,200,000.00	5,979,960.00
	UK TREASURY	5,700,000.00	8,209,710.00
	UK TREASURY	6,100,000.00	9,265,900.00
	UK TREASURY	20,000,000.00	26,580,000.00
	UK TREASURY	5,950,000.00	9,052,330.00
	UK TREASURY	5,350,000.00	8,453,535.00
	UK TREASURY	8,750,000.00	13,073,375.00
	UK TREASURY	2,500,000.00	3,088,500.00
	UK TREASURY	5,800,000.00	9,163,420.00
	UK TSY 3 1/4% 2044	21,050,000.00	26,680,875.00
	UNITED KINGDOM(GOVERNMEN	6,500,000.00	10,937,550.00
小計	銘柄数:34	260,510,000.00	331,158,234.00
			(46,941,679,669)
	組入時価比率:7.2%		7.3%
スイスフラン	SWITZERLAND GOVERNMENT	4,900,000.00	5,477,710.00
スイスフラン	SWITZERLAND GOVERNMENT	3,600,000.00	5,238,360.00
小計	銘柄数:2	8,500,000.00	10,716,070.00
			(1,218,417,159)
	組入時価比率:0.2%		0.2%
スウェーデンクローナ	SWEDISH GOVERNMENT	4,600,000.00	5,060,105.80
	SWEDISH GOVERNMENT	49,400,000.00	59,211,828.00
	SWEDISH GOVERNMENT	53,400,000.00	63,089,430.00
	SWEDISH GOVERNMENT	26,600,000.00	28,738,932.60
	SWEDISH GOVERNMENT	41,700,000.00	48,392,850.00
	SWEDISH GOVERNMENT	9,100,000.00	9,332,641.50
	SWEDISH GOVERNMENT	16,300,000.00	21,677,451.50
小計	銘柄数:7	201,100,000.00	235,503,239.40
			(3,014,441,464)
	組入時価比率:0.5%		0.5%
ノルウェークローネ	NORWEGIAN GOVERNMENT	26,100,000.00	28,341,990.00
	NORWEGIAN GOVERNMENT	27,600,000.00	30,724,320.00
	NORWEGIAN GOVERNMENT	14,300,000.00	14,882,010.00
	NORWEGIAN GOVERNMENT	44,900,000.00	49,538,170.00
	NORWEGIAN GOVERNMENT	4,700,000.00	4,754,520.00
	NORWEGIAN GOVERNMENT	4,700,000.00	4,624,800.00
小計	銘柄数:6	122,300,000.00	132,865,810.00
			(1,817,604,280)
	組入時価比率:0.3%		0.3%
デンマーククローネ	KINGDOM OF DENMARK	4,500,000.00	4,565,250.00
	KINGDOM OF DENMARK	30,800,000.00	34,628,440.00
	KINGDOM OF DENMARK	41,100,000.00	47,441,730.00
	KINGDOM OF DENMARK	30,100,000.00	33,095,853.00
	KINGDOM OF DENMARK	31,400,000.00	35,098,920.00
	KINGDOM OF DENMARK	48,300,000.00	81,069,231.60
小計	銘柄数:6	186,200,000.00	235,899,424.60
			(3,840,442,632)
	組入時価比率:0.6%		0.6%
ズロチ	POLAND GOVERNMENT BOND	2,300,000.00	2,357,960.00
	POLAND GOVERNMENT BOND	14,400,000.00	14,500,800.00
	POLAND GOVERNMENT BOND	3,600,000.00	3,484,800.00
	POLAND GOVERNMENT BOND	5,800,000.00	5,929,920.00
	POLAND GOVERNMENT BOND	11,100,000.00	11,980,230.00
	POLAND GOVERNMENT BOND	6,300,000.00	6,107,220.00
	POLAND GOVERNMENT BOND	30,700,000.00	33,330,990.00
	POLAND GOVERNMENT BOND	11,100,000.00	12,383,160.00
	POLAND GOVERNMENT BOND	9,400,000.00	10,598,500.00
	POLAND GOVERNMENT BOND	12,500,000.00	12,944,375.00
	POLAND GOVERNMENT BOND	23,000,000.00	22,484,800.00
	POLAND GOVERNMENT BOND	5,500,000.00	4,977,225.00
	POLAND GOVERNMENT BOND	3,700,000.00	4,380,800.00
小計	銘柄数:13	139,400,000.00	145,460,780.00
			(4,080,174,879)
	組入時価比率:0.6%		0.6%
豪ドル	AUSTRALIAN GOVERNMENT	8,600,000.00	8,809,238.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	11,600,000.00	12,396,664.80
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,300,000.00	3,369,062.40
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	13,100,000.00	14,085,919.10
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	6,300,000.00	6,214,761.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	10,200,000.00	11,670,248.40
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	8,400,000.00	9,858,660.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	8,100,000.00	9,508,006.80
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	7,900,000.00	7,994,010.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	18,300,000.00	19,060,694.40
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	12,300,000.00	13,811,670.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	11,250,000.00	13,182,075.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	800,000.00	791,497.60
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	400,000.00	375,480.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	10,100,000.00	10,360,216.40
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,600,000.00	4,170,556.80
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,800,000.00	1,638,590.40
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5,400,000.00	5,599,962.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,200,000.00	3,032,000.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	200,000.00	171,460.00
小計	銘柄数:20	144,850,000.00	156,100,773.10
			(13,621,353,460)
	組入時価比率:2.1%		2.1%
シンガポールドル	SINGAPORE GOVERNMENT	1,600,000.00	1,671,840.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	5,600,000.00	5,764,892.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	4,000,000.00	4,246,000.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	2,980,000.00	3,056,586.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	1,400,000.00	1,495,200.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	3,000,000.00	3,139,500.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	2,300,000.00	2,438,000.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	3,300,000.00	3,634,950.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	2,400,000.00	2,507,004.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	500,000.00	560,000.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	2,900,000.00	3,045,000.00
小計	銘柄数:11	29,980,000.00	31,558,972.00
			(2,527,242,477)
	組入時価比率:0.4%		0.4%
リンギ	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,700,000.00	2,728,047.60
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3,700,000.00	3,703,762.90
	MALAYSIAN GOVERNMENT	5,000,000.00	5,021,000.00
	MALAYSIAN GOVERNMENT	900,000.00	906,929.10
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3,400,000.00	3,411,900.00
	MALAYSIAN GOVERNMENT	11,900,000.00	12,159,420.00
	MALAYSIAN GOVERNMENT	10,000,000.00	9,965,020.00
	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,400,000.00	2,416,603.20
	MALAYSIAN GOVERNMENT	6,000,000.00	6,090,204.00
	MALAYSIAN GOVERNMENT	8,700,000.00	8,791,350.00
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4,600,000.00	4,496,996.80
	MALAYSIAN GOVERNMENT	10,400,000.00	10,130,016.00
	MALAYSIAN GOVERNMENT	5,800,000.00	5,843,001.20
	MALAYSIAN GOVERNMENT	600,000.00	593,400.00
	MALAYSIAN GOVERNMENT	8,800,000.00	8,962,659.20
	MALAYSIAN GOVERNMENT	6,000,000.00	5,557,872.00
	MALAYSIAN GOVERNMENT	1,800,000.00	1,692,000.00
	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,700,000.00	2,898,590.40
	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,500,000.00	2,494,110.00
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4,400,000.00	4,265,038.80
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4,700,000.00	4,416,684.00
	MALAYSIAN GOVERNMENT	400,000.00	366,760.40
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4,600,000.00	4,657,500.00
小計	銘柄数:23	112,000,000.00	111,568,865.60
			(2,841,659,006)
	組入時価比率:0.4%		0.4%
ランド	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	23,600,000.00	23,765,358.12
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	25,300,000.00	24,979,140.34
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	26,100,000.00	25,064,122.32
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	25,200,000.00	24,641,028.72
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	70,000,000.00	78,642,431.00
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	27,000,000.00	24,949,044.90
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	30,000,000.00	25,152,000.00
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	46,400,000.00	43,014,646.72
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	47,100,000.00	34,503,660.78
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	27,500,000.00	25,253,250.00
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	4,800,000.00	4,628,985.60
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	24,600,000.00	17,955,360.42
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	27,100,000.00	25,332,272.42
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	46,100,000.00	43,032,704.23
小計	銘柄数:14	450,800,000.00	420,914,005.57
			(3,674,579,268)
	組入時価比率:0.6%		0.6%
	合計			644,221,428,672
				(644,221,428,672)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年2月18日-平成29年2月17日)

開示資料

決算