有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年2月18日-令和3年2月17日)

【提出】
2021/05/13 9:13
【資料】
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【項目】
60項目
外国債券マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(2021年 2月17日現在)
資産の部
流動資産
預金1,031,066,975
コール・ローン261,214,149
国債証券567,529,690,149
未収入金728,370,998
未収利息4,699,296,396
前払費用249,532,436
その他未収収益6,654,354
流動資産合計574,505,825,457
資産合計574,505,825,457
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定3,598,488
未払解約金979,146,009
未払利息221
その他未払費用3,288,864
流動負債合計986,033,582
負債合計986,033,582
純資産の部
元本等
元本230,930,264,606
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)342,589,527,269
元本等合計573,519,791,875
純資産合計573,519,791,875
負債純資産合計574,505,825,457

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法国債証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(貸借対照表に関する注記)

2021年 2月17日現在
1.計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額2.4835円
(10,000口当たり純資産額)(24,835円)
2.有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券
157,906,388,937円
なお、上記の金額は利含み価格で表示しております。
3.自由処分権を有する担保受入金融資産の時価
貸付有価証券の担保として受け入れている資産は次の通りであります。
有価証券165,636,229,921円
なお、上記の金額は利含み価格で表示しております。

(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項

自 2020年 2月18日
至 2021年 2月17日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2021年 2月17日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法
国債証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

2021年 2月17日現在
期首2020年 2月18日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額254,018,982,974円
同期中における追加設定元本額35,430,829,552円
同期中における一部解約元本額58,519,547,920円
期末元本額230,930,264,606円
期末元本額の内訳*
バランスセレクト3082,860,900円
バランスセレクト5082,689,863円
バランスセレクト7074,986,687円
野村外国債券インデックスファンド278,548,099円
野村世界6資産分散投信(安定コース)3,671,122,766円
野村世界6資産分散投信(分配コース)23,445,154,535円
野村世界6資産分散投信(成長コース)1,613,512,994円
野村資産設計ファンド201520,136,191円
野村資産設計ファンド202020,300,786円
野村資産設計ファンド202536,970,851円
野村資産設計ファンド203037,451,298円
野村資産設計ファンド203526,933,289円
野村資産設計ファンド204047,409,021円
野村外国債券インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)81,549,539,687円
のむラップ・ファンド(保守型)5,581,450,930円
のむラップ・ファンド(普通型)13,003,648,989円
のむラップ・ファンド(積極型)2,745,091,321円
野村外国債券インデックス(野村SMA向け)572,874,010円
野村資産設計ファンド20456,100,411円
野村インデックスファンド・外国債券827,961,031円
マイ・ロード8,950,213,455円
ネクストコア264,380,387円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス177,246,877円
野村外国債券インデックスBコース(野村SMA・EW向け)8,324,760,047円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)755,077,096円
野村資産設計ファンド20507,585,393円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型4,926,636円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型2,023,583円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型1,324,827円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型939,107円
のむラップ・ファンド(やや保守型)532,803,765円
のむラップ・ファンド(やや積極型)430,865,064円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ)1,590,907円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ)1,110,606円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ)4,528,418円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ)1,368,629円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ)3,387,665円
野村6資産均等バランス1,303,651,862円
野村外国債券(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)6,371,944,075円
世界6資産分散ファンド62,856,398円
野村資産設計ファンド20602,541,651円
NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信4,334,665,146円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国債券2,020,690,213円
野村外国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)8,162,807円
グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)1,274,064,945円
グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)209,724,282円
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)1,443,793,611円
グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)1,217,063,329円
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用)2,654,987円
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用)9,107,562円
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用)257,754円
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)3,234,169,775円
野村ワールド・インデックス・バランス35VA(適格機関投資家専用)12,698,185円
野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)65,608,222円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)13,540,988円
野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)169,914,048円
野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)170,842,047円
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用)1,837,984,540円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)94,950,591円
ノムラ外国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)1,281,930,462円
ノムラFOFs用インデックスファンド・外国債券(適格機関投資家専用)998,255,233円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格機関投資家専用)5,535,313円
バランスセレクト30(確定拠出年金向け)3,351,371円
バランスセレクト50(確定拠出年金向け)6,801,163円
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)5,797,546円
野村外国債券パッシブファンド(確定拠出年金向け)585,224,862円
マイバランス30(確定拠出年金向け)5,226,179,421円
マイバランス50(確定拠出年金向け)6,093,974,981円
マイバランス70(確定拠出年金向け)4,570,700,051円
野村外国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け)17,615,397,142円
マイバランスDC301,830,280,344円
マイバランスDC501,323,034,408円
マイバランスDC70868,254,996円
野村DC外国債券インデックスファンド6,931,013,827円
野村DC運用戦略ファンド5,039,842,450円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)576,781,399円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)192,500,540円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)306,867,929円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)149,425,813円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース12,772,159円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース31,440,032円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース12,977,100円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)20305,971,200円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)20404,025,071円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)20502,259,791円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け)81,181,884円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け)55,547,293円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け)28,139,979円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け)34,171,626円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060866,081円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2021年2月17日現在)

該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2021年2月17日現在)

種類通貨銘柄券面総額評価額備考
国債証券米ドルUS TREASURY BOND38,800,000.0044,701,840.84
US TREASURY BOND45,100,000.0048,383,843.75
US TREASURY BOND50,700,000.0064,341,468.75
US TREASURY BOND12,000,000.0016,156,874.40
US TREASURY BOND46,200,000.0061,370,199.66
US TREASURY BOND48,000,000.0063,221,246.40
US TREASURY BOND28,200,000.0037,336,357.26
US TREASURY BOND100,000.00139,835.93
US TREASURY BOND500,000.00583,867.15
US TREASURY BOND4,300,000.005,727,062.50
US TREASURY N/B5,300,000.005,371,632.68
US TREASURY N/B2,800,000.002,847,687.36
US TREASURY N/B1,100,000.001,113,535.06
US TREASURY N/B32,800,000.0033,421,405.84
US TREASURY N/B100,000.00102,402.34
US TREASURY N/B6,800,000.006,915,281.08
US TREASURY N/B3,500,000.003,563,984.20
US TREASURY N/B400,000.00409,765.60
US TREASURY N/B3,900,000.003,972,210.84
US TREASURY N/B500,000.00509,941.40
US TREASURY N/B1,300,000.001,332,449.17
US TREASURY N/B32,800,000.0033,450,873.36
US TREASURY N/B26,200,000.0026,758,796.22
US TREASURY N/B8,300,000.008,470,214.74
US TREASURY N/B200,000.00204,546.86
US TREASURY N/B900,000.00918,984.33
US TREASURY N/B33,400,000.0034,126,710.52
US TREASURY N/B17,700,000.0018,186,750.00
US TREASURY N/B100,000.00102,242.18
US TREASURY N/B100,000.00102,742.18
US TREASURY N/B1,000,000.001,025,625.00
US TREASURY N/B900,000.00920,285.10
US TREASURY N/B32,400,000.0033,273,280.44
US TREASURY N/B100,000.00102,304.68
US TREASURY N/B900,000.00923,765.58
US TREASURY N/B1,600,000.001,645,500.00
US TREASURY N/B100,000.00102,976.56
US TREASURY N/B1,500,000.001,547,812.50
US TREASURY N/B7,100,000.007,285,542.88
US TREASURY N/B100,000.00103,343.75
US TREASURY N/B20,000,000.0020,748,436.00
US TREASURY N/B1,600,000.001,641,937.44
US TREASURY N/B50,900,000.0052,514,481.83
US TREASURY N/B100,000.00104,382.81
US TREASURY N/B400,000.00414,906.24
US TREASURY N/B75,600,000.0077,693,764.68
US TREASURY N/B16,100,000.0016,913,803.48
US TREASURY N/B400,000.00411,500.00
US TREASURY N/B100,000.00105,007.81
US TREASURY N/B15,000,000.0015,486,327.00
US TREASURY N/B400,000.00422,875.00
US TREASURY N/B34,800,000.0036,045,185.76
US TREASURY N/B9,200,000.009,510,500.00
US TREASURY N/B9,100,000.009,639,600.88
US TREASURY N/B800,000.00823,000.00
US TREASURY N/B100,000.00105,851.56
US TREASURY N/B4,300,000.004,414,218.75
US TREASURY N/B47,100,000.0050,084,223.03
US TREASURY N/B6,500,000.006,878,827.80
US TREASURY N/B10,900,000.0011,231,257.54
US TREASURY N/B1,000,000.001,065,234.30
US TREASURY N/B35,200,000.0036,302,749.12
US TREASURY N/B1,000,000.001,070,546.80
US TREASURY N/B10,600,000.0011,012,405.72
US TREASURY N/B1,000,000.001,072,500.00
US TREASURY N/B42,600,000.0045,591,981.18
US TREASURY N/B9,200,000.009,695,218.52
US TREASURY N/B29,300,000.0031,481,475.83
US TREASURY N/B43,000,000.0045,519,529.10
US TREASURY N/B800,000.00855,562.48
US TREASURY N/B4,300,000.004,558,000.00
US TREASURY N/B1,300,000.001,387,546.81
US TREASURY N/B800,000.00860,562.48
US TREASURY N/B400,000.00425,906.24
US TREASURY N/B1,700,000.001,799,476.52
US TREASURY N/B20,900,000.0022,423,413.54
US TREASURY N/B17,700,000.0018,724,663.62
US TREASURY N/B3,800,000.004,039,875.00
US TREASURY N/B300,000.00316,593.75
US TREASURY N/B42,700,000.0045,482,169.74
US TREASURY N/B2,400,000.002,570,250.00
US TREASURY N/B34,200,000.0036,650,108.52
US TREASURY N/B2,300,000.002,455,070.14
US TREASURY N/B1,000,000.001,083,984.30
US TREASURY N/B17,900,000.0019,049,514.73
US TREASURY N/B1,900,000.002,080,648.39
US TREASURY N/B17,300,000.0017,806,834.64
US TREASURY N/B32,700,000.0035,678,763.99
US TREASURY N/B34,500,000.0038,057,812.50
US TREASURY N/B8,050,000.008,627,335.53
US TREASURY N/B1,000,000.001,104,062.50
US TREASURY N/B4,100,000.004,509,679.38
US TREASURY N/B5,200,000.005,754,937.24
US TREASURY N/B27,000,000.0028,866,796.20
US TREASURY N/B700,000.00771,476.51
US TREASURY N/B29,200,000.0032,560,280.52
US TREASURY N/B100,000.00111,601.56
US TREASURY N/B50,600,000.0054,731,014.36
US TREASURY N/B10,000,000.0011,116,406.00
US TREASURY N/B10,000,000.0011,007,812.00
US TREASURY N/B15,000,000.0016,526,952.00
US TREASURY N/B2,000,000.002,105,937.40
US TREASURY N/B8,600,000.009,384,077.48
US TREASURY N/B1,800,000.001,895,203.08
US TREASURY N/B300,000.00323,578.11
US TREASURY N/B21,100,000.0022,067,631.23
US TREASURY N/B12,000,000.0012,462,187.20
US TREASURY N/B10,000,000.0010,517,968.00
US TREASURY N/B5,600,000.005,889,624.72
US TREASURY N/B13,000,000.0013,949,608.40
US TREASURY N/B30,000,000.0031,551,561.00
US TREASURY N/B100,000.00105,914.06
US TREASURY N/B200,000.00208,890.62
US TREASURY N/B11,300,000.0012,303,757.53
US TREASURY N/B17,000,000.0016,711,795.60
US TREASURY N/B38,000,000.0041,705,000.00
US TREASURY N/B8,700,000.009,478,921.44
US TREASURY N/B1,000,000.001,089,765.60
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US TREASURY N/B40,600,000.0046,065,137.58
US TREASURY N/B9,900,000.0011,247,327.63
US TREASURY N/B1,200,000.001,388,437.44
US TREASURY N/B2,100,000.002,205,656.25
US TREASURY N/B1,700,000.001,745,554.56
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US TREASURY N/B10,800,000.0015,028,875.00
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US TREASURY N/B6,100,000.007,837,070.16
US TREASURY N/B2,470,000.002,971,525.59
US TREASURY N/B100,000.00117,734.37
US TREASURY N/B11,250,000.0011,686,816.12
US TREASURY N/B300,000.00319,898.43
US TREASURY N/B1,000,000.00982,500.00
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US TREASURY N/B9,100,000.007,654,663.38
US TREASURY N/B7,800,000.006,991,968.36
小計銘柄数:1762,081,260,000.002,303,465,031.72
(244,558,882,417)
組入時価比率:42.6%43.2%
カナダドルCANADA GOVERNMENT14,350,000.0014,830,438.00
CANADIAN GOVERNMENT300,000.00301,191.00
CANADIAN GOVERNMENT300,000.00300,438.00
CANADIAN GOVERNMENT12,000,000.0012,154,560.00
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CANADIAN GOVERNMENT4,460,000.004,590,009.00
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CANADIAN GOVERNMENT500,000.00529,435.00
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CANADIAN GOVERNMENT200,000.00203,654.00
CANADIAN GOVERNMENT100,000.00108,485.00
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CANADIAN GOVERNMENT1,000,000.001,106,940.00
CANADIAN GOVERNMENT10,200,000.0015,402,408.00
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CANADIAN GOVERNMENT4,800,000.006,844,560.00
CANADIAN GOVERNMENT9,950,000.0013,694,682.50
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CANADIAN GOVERNMENT100,000.00131,873.00
小計銘柄数:24111,840,000.00134,824,084.70
(11,261,855,794)
組入時価比率:2.0%2.0%
メキシコペソMEX BONOS DESARR FIX RT44,400,000.0045,750,013.08
MEX BONOS DESARR FIX RT300,000.00315,474.00
MEX BONOS DESARR FIX RT87,300,000.0097,514,100.00
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MEX BONOS DESARR FIX RT112,300,000.00127,378,038.11
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MEX BONOS DESARR FIX RT68,100,000.0079,141,951.92
MEX BONOS DESARR FIX RT10,000,000.0011,621,470.00
MEX BONOS DESARR FIX RT56,300,000.0077,485,273.38
MEX BONOS DESARR FIX RT25,800,000.0031,275,325.02
MEX BONOS DESARR FIX RT52,200,000.0058,589,848.98
MEX BONOS DESARR FIX RT43,000,000.0049,417,320.00
MEXICAN FIXED RATE BONDS122,700,000.00134,761,410.00
小計銘柄数:14787,000,000.00902,803,064.28
(4,739,716,087)
組入時価比率:0.8%0.8%
ユーロBELGIUM KINGDOM800,000.00841,590.40
BELGIUM KINGDOM600,000.00648,060.00
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BELGIUM KINGDOM4,000,000.004,435,600.00
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BELGIUM KINGDOM6,700,000.008,441,162.50
BELGIUM KINGDOM3,300,000.003,567,227.40
BELGIUM KINGDOM2,000,000.002,156,302.00
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BELGIUM KINGDOM3,100,000.004,507,917.70
BELGIUM KINGDOM100,000.00115,300.00
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BELGIUM KINGDOM GOVT12,000,000.0020,250,600.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO950,000.001,007,914.85
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO4,650,000.004,703,196.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO5,700,000.005,794,335.00
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BONOS Y OBLIG DEL ESTADO4,200,000.004,285,167.60
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BONOS Y OBLIG DEL ESTADO900,000.00973,926.00
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BONOS Y OBLIG DEL ESTADO10,000,000.0018,972,370.00
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BONOS Y OBLIG DEL ESTADO10,500,000.0014,651,332.50
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO3,000,000.005,017,731.00
BUNDESOBLIGATION250,000.00252,810.00
BUNDESOBLIGATION1,000,000.001,015,360.00
BUNDESOBLIGATION2,000,000.002,051,340.00
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BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND11,600,000.0018,718,920.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND11,850,000.0015,449,911.50
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN200,000.00201,414.00
BUONI POLIENNALI DEL TES1,500,000.001,584,150.00
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BUONI POLIENNALI DEL TES1,900,000.001,915,751.00
BUONI POLIENNALI DEL TES3,500,000.003,593,450.00
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BUONI POLIENNALI DEL TES2,200,000.002,926,737.00
FINNISH GOVERNMENT500,000.00503,882.50
FINNISH GOVERNMENT100,000.00103,669.30
FINNISH GOVERNMENT100,000.00104,751.40
FINNISH GOVERNMENT400,000.00407,016.00
FINNISH GOVERNMENT700,000.00759,395.00
FINNISH GOVERNMENT3,600,000.004,336,020.00
FINNISH GOVERNMENT100,000.00106,736.90
FINNISH GOVERNMENT2,000,000.002,110,352.00
FINNISH GOVERNMENT3,300,000.004,078,611.90
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FINNISH GOVERNMENT200,000.00229,505.80
FINNISH GOVERNMENT4,000,000.004,012,350.80
FINNISH GOVERNMENT400,000.00600,818.00
FINNISH GOVERNMENT300,000.00381,294.30
FRANCE (GOVT OF)4,200,000.004,254,600.00
FRANCE (GOVT OF)2,600,000.002,635,100.00
FRANCE (GOVT OF)1,570,000.001,654,937.00
FRANCE (GOVT OF)100,000.00101,925.00
FRANCE (GOVT OF)10,100,000.0011,055,540.80
FRANCE (GOVT OF)1,800,000.001,841,342.40
FRANCE (GOVT OF)13,000,000.0013,593,112.00
FRANCE (GOVT OF)1,800,000.001,897,200.00
FRANCE (GOVT OF)13,300,000.0013,843,464.60
FRANCE (GOVT OF)7,700,000.008,394,478.40
FRANCE (GOVT OF)4,900,000.005,292,921.20
FRANCE (GOVT OF)11,600,000.0012,557,881.60
FRANCE (GOVT OF)2,000,000.002,126,154.00
FRANCE (GOVT OF)8,500,000.0010,634,486.00
FRANCE (GOVT OF)10,100,000.0011,645,401.00
FRANCE (GOVT OF)100,000.00116,460.00
FRANCE (GOVT OF)100,000.00126,003.70
FRANCE (GOVT OF)10,400,000.0014,153,568.00
FRANCE (GOVT OF)2,000,000.002,470,936.00
FRANCE (GOVT OF)500,000.00511,283.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T200,000.00201,659.92
FRANCE GOVERNMENT O.A.T27,100,000.0028,438,740.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T10,900,000.0013,117,060.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T25,600,000.0029,008,640.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T3,000,000.003,267,999.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T9,500,000.0012,496,300.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T6,000,000.006,441,300.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T34,100,000.0041,312,150.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T3,400,000.004,129,300.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T27,000,000.0040,015,107.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T13,000,000.0015,150,915.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T20,400,000.0034,308,332.40
FRANCE GOVERNMENT O.A.T14,000,000.0023,223,340.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T300,000.00495,060.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T5,900,000.0010,677,230.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T25,550,000.0041,799,544.50
FRANCE GOVERNMENT O.A.T5,800,000.0011,679,692.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T9,500,000.0020,068,560.00
IRISH GOVERNMENT4,630,000.005,760,206.15
IRISH GOVERNMENT6,500,000.007,076,849.00
IRISH TSY 0.8% 20221,200,000.001,217,964.72
IRISH TSY 1.10% 2029600,000.00665,877.60
IRISH TSY 1.3% 20333,200,000.003,693,536.00
IRISH TSY 1.35% 20312,000,000.002,293,168.00
IRISH TSY 1.5% 20501,500,000.001,854,735.00
IRISH TSY 1.7% 20373,400,000.004,188,242.40
IRISH TSY 1% 20264,600,000.004,954,275.44
IRISH TSY 2.4% 20305,500,000.006,810,567.50
IRISH TSY 2% 20451,600,000.002,157,160.00
IRISH TSY 20228,200,000.008,284,328.80
IRISH TSY 3.4% 20246,100,000.006,854,411.40
NETHERLANDS GOVERNMENT100,000.00104,134.15
NETHERLANDS GOVERNMENT200,000.00217,060.00
NETHERLANDS GOVERNMENT3,500,000.004,054,400.00
NETHERLANDS GOVERNMENT400,000.00423,720.00
NETHERLANDS GOVERNMENT100,000.00102,010.00
NETHERLANDS GOVERNMENT7,700,000.008,408,515.50
NETHERLANDS GOVERNMENT1,500,000.001,558,072.80
NETHERLANDS GOVERNMENT1,900,000.002,012,290.00
NETHERLANDS GOVERNMENT2,500,000.002,704,250.00
NETHERLANDS GOVERNMENT12,300,000.0017,490,600.00
NETHERLANDS GOVERNMENT1,000,000.001,090,900.00
NETHERLANDS GOVERNMENT2,400,000.002,527,200.00
NETHERLANDS GOVERNMENT8,900,000.0011,813,860.00
NETHERLANDS GOVERNMENT3,700,000.006,105,025.90
NETHERLANDS GOVERNMENT500,000.00542,557.50
NETHERLANDS GOVERNMENT600,000.001,059,982.20
NETHERLANDS GOVERNMENT6,900,000.0011,485,884.90
REPUBLIC OF AUSTRIA800,000.001,484,396.80
REPUBLIC OF AUSTRIA100,000.00101,055.10
REPUBLIC OF AUSTRIA200,000.00214,380.60
REPUBLIC OF AUSTRIA900,000.00913,815.00
REPUBLIC OF AUSTRIA150,000.00159,629.85
REPUBLIC OF AUSTRIA1,300,000.001,327,040.00
REPUBLIC OF AUSTRIA700,000.00759,286.71
REPUBLIC OF AUSTRIA1,300,000.001,409,375.63
REPUBLIC OF AUSTRIA5,400,000.006,909,840.00
REPUBLIC OF AUSTRIA2,000,000.002,144,250.00
REPUBLIC OF AUSTRIA7,600,000.0010,927,280.00
REPUBLIC OF AUSTRIA9,600,000.0010,226,880.00
REPUBLIC OF AUSTRIA7,600,000.0010,034,599.20
REPUBLIC OF AUSTRIA400,000.00660,422.00
REPUBLIC OF AUSTRIA3,200,000.005,298,232.00
REPUBLIC OF AUSTRIA5,600,000.007,194,880.00
REPUBLIC OF AUSTRIA2,000,000.002,184,342.00
REPUBLIC OF AUSTRIA950,000.002,105,769.05
REPUBLIC OF IRELAND4,450,000.004,872,027.32
SPANISH GOVERNMENT16,000,000.0023,583,456.00
SPANISH GOVERNMENT27,800,000.0044,713,520.00
SPANISH GOVERNMENT2,500,000.003,868,990.00
小計銘柄数:2391,398,050,000.001,835,183,251.32
(235,545,770,306)
組入時価比率:41.1%41.5%
英ポンドUK TREASURY1,050,000.001,094,670.78
UK TREASURY400,000.00411,105.12
UK TREASURY2,500,000.002,505,185.00
UK TREASURY16,700,000.0017,002,927.98
UK TREASURY2,300,000.002,431,041.58
UK TREASURY1,600,000.001,648,688.32
UK TREASURY7,450,000.008,160,536.30
UK TREASURY14,000,000.0016,766,321.60
UK TREASURY200,000.00204,282.56
UK TREASURY200,000.00216,921.60
UK TREASURY160,000.00171,139.32
UK TREASURY400,000.00423,619.20
UK TREASURY12,130,000.0015,328,331.65
UK TREASURY200,000.00218,134.48
UK TREASURY7,900,000.0011,249,955.50
UK TREASURY7,200,000.0010,025,280.00
UK TREASURY7,000,000.009,662,371.60
UK TREASURY12,300,000.0018,013,989.60
UK TREASURY1,050,000.001,534,827.00
UK TREASURY100,000.00160,548.40
UK TREASURY600,000.00921,027.36
UK TREASURY500,000.00779,195.00
UK TREASURY400,000.00406,749.92
UK TREASURY570,000.00938,482.42
UK TREASURY18,440,000.0027,301,342.00
UK TREASURY5,900,000.009,890,406.00
UK TREASURY8,200,000.008,739,087.68
UK TREASURY16,100,000.0018,173,261.40
UK TREASURY5,350,000.009,316,864.50
UK TREASURY6,750,000.0011,257,110.00
UK TREASURY1,000,000.001,116,224.00
UK TREASURY700,000.00819,126.70
UK TREASURY750,000.001,417,455.00
UK TREASURY100,000.00147,240.00
UK TREASURY200,000.00373,962.00
UK TSY 3 1/4% 204426,400,000.0037,375,272.00
UNITED KINGDOM(GOVERNMEN6,500,000.0012,170,275.00
小計銘柄数:37193,300,000.00258,372,958.57
(38,045,418,149)
組入時価比率:6.6%6.7%
スウェーデンクローナSWEDISH GOVERNMENT32,050,000.0033,625,898.50
SWEDISH GOVERNMENT7,900,000.008,292,590.50
SWEDISH GOVERNMENT33,950,000.0037,810,115.00
SWEDISH GOVERNMENT12,000,000.0012,744,337.20
SWEDISH GOVERNMENT16,800,000.0017,647,022.40
SWEDISH GOVERNMENT18,900,000.0019,867,396.50
SWEDISH GOVERNMENT13,100,000.0019,681,322.10
小計銘柄数:7134,700,000.00149,668,682.20
(1,911,269,071)
組入時価比率:0.3%0.3%
ノルウェークローネNORWEGIAN GOVERNMENT5,300,000.005,484,371.63
NORWEGIAN GOVERNMENT37,800,000.0040,571,874.00
NORWEGIAN GOVERNMENT4,700,000.004,889,438.20
NORWEGIAN GOVERNMENT4,700,000.004,846,452.00
NORWEGIAN GOVERNMENT9,600,000.0010,028,160.00
NORWEGIAN GOVERNMENT7,200,000.007,679,520.00
NORWEGIAN GOVERNMENT22,000,000.0022,978,560.00
NORWEGIAN GOVERNMENT6,500,000.006,562,432.50
小計銘柄数:897,800,000.00103,040,808.33
(1,290,070,920)
組入時価比率:0.2%0.2%
デンマーククローネKINGDOM OF DENMARK400,000.00405,040.00
KINGDOM OF DENMARK24,270,000.0025,614,558.00
KINGDOM OF DENMARK29,300,000.0032,423,380.00
KINGDOM OF DENMARK15,700,000.0016,605,890.00
KINGDOM OF DENMARK26,300,000.0028,027,910.00
KINGDOM OF DENMARK35,800,000.0065,172,095.68
小計銘柄数:6131,770,000.00168,248,873.68
(2,903,975,559)
組入時価比率:0.5%0.5%
ズロチPOLAND GOVERNMENT BOND35,300,000.0036,217,800.00
POLAND GOVERNMENT BOND33,100,000.0035,423,530.63
POLAND GOVERNMENT BOND51,800,000.0057,416,917.46
小計銘柄数:3120,200,000.00129,058,248.09
(3,675,578,905)
組入時価比率:0.6%0.6%
豪ドルAUSTRALIAN GOVERNMENT12,640,000.0013,647,408.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT80,000.0083,020.80
AUSTRALIAN GOVERNMENT2,800,000.003,127,659.64
AUSTRALIAN GOVERNMENT7,200,000.007,799,760.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT19,600,000.0021,999,631.92
AUSTRALIAN GOVERNMENT12,780,000.0015,240,339.14
AUSTRALIAN GOVERNMENT12,400,000.0015,455,476.56
AUSTRALIAN GOVERNMENT3,200,000.003,612,040.96
AUSTRALIAN GOVERNMENT14,000,000.0015,289,400.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT2,100,000.002,378,969.67
AUSTRALIAN GOVERNMENT10,100,000.0011,849,544.22
AUSTRALIAN GOVERNMENT13,300,000.0015,042,300.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT22,200,000.0024,740,013.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT5,700,000.005,553,150.90
AUSTRALIAN GOVERNMENT7,700,000.0010,323,421.57
AUSTRALIAN GOVERNMENT1,300,000.001,478,840.87
AUSTRALIAN GOVERNMENT10,250,000.0013,005,553.62
AUSTRALIAN GOVERNMENT700,000.00828,940.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT400,000.00442,776.84
AUSTRALIAN GOVERNMENT5,300,000.006,001,190.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT3,000,000.002,578,200.00
小計銘柄数:21166,750,000.00190,477,637.71
(15,647,737,937)
組入時価比率:2.7%2.8%
シンガポールドルSINGAPORE GOVERNMENT400,000.00406,680.00
SINGAPORE GOVERNMENT1,900,000.001,982,032.50
SINGAPORE GOVERNMENT300,000.00308,310.00
SINGAPORE GOVERNMENT4,100,000.004,332,470.00
SINGAPORE GOVERNMENT1,450,000.001,519,020.00
SINGAPORE GOVERNMENT1,900,000.002,070,430.00
SINGAPORE GOVERNMENT1,100,000.001,187,230.00
SINGAPORE GOVERNMENT700,000.00753,410.00
SINGAPORE GOVERNMENT3,900,000.004,527,900.00
SINGAPORE GOVERNMENT500,000.00560,750.00
SINGAPORE GOVERNMENT300,000.00345,300.00
SINGAPORE GOVERNMENT2,850,000.003,319,252.50
SINGAPORE GOVERNMENT1,200,000.001,490,400.00
SINGAPORE GOVERNMENT1,920,000.002,156,054.40
SINGAPORE GOVERNMENT2,750,000.003,366,000.00
SINGAPORE GOVERNMENT1,000,000.001,254,000.00
SINGAPORE GOVERNMENT1,000,000.001,088,015.00
小計銘柄数:1727,270,000.0030,667,254.40
(2,450,006,954)
組入時価比率:0.4%0.4%
リンギMALAYSIA GOVERNMENT1,100,000.001,124,247.41
MALAYSIA GOVERNMENT400,000.00426,814.20
MALAYSIA GOVERNMENT2,600,000.002,902,501.68
MALAYSIA GOVERNMENT2,700,000.002,782,233.90
MALAYSIA GOVERNMENT400,000.00459,290.08
MALAYSIAN GOVERNMENT2,700,000.002,764,012.68
MALAYSIAN GOVERNMENT500,000.00516,101.35
MALAYSIAN GOVERNMENT13,500,000.0013,931,136.00
MALAYSIAN GOVERNMENT3,900,000.004,052,160.84
MALAYSIAN GOVERNMENT2,200,000.002,301,525.82
MALAYSIAN GOVERNMENT5,800,000.006,194,655.78
MALAYSIAN GOVERNMENT600,000.00645,012.42
MALAYSIAN GOVERNMENT15,600,000.0017,113,488.60
MALAYSIAN GOVERNMENT4,600,000.004,945,005.98
MALAYSIAN GOVERNMENT7,000,000.007,388,441.20
MALAYSIAN GOVERNMENT2,200,000.002,352,320.08
MALAYSIAN GOVERNMENT280,000.00301,282.49
MALAYSIAN GOVERNMENT12,700,000.0014,277,453.03
MALAYSIAN GOVERNMENT4,400,000.004,863,165.56
MALAYSIAN GOVERNMENT800,000.00827,025.44
MALAYSIAN GOVERNMENT2,300,000.002,501,873.53
MALAYSIAN GOVERNMENT9,700,000.0011,167,176.41
MALAYSIAN GOVERNMENT4,100,000.004,519,605.07
MALAYSIAN GOVERNMENT300,000.00348,521.01
小計銘柄数:24100,380,000.00108,705,050.56
(2,851,333,476)
組入時価比率:0.5%0.5%
新シェケルISRAEL FIXED BOND2,600,000.002,736,339.84
ISRAEL FIXED BOND9,800,000.009,895,744.04
ISRAEL FIXED BOND5,000,000.005,101,472.50
ISRAEL FIXED BOND5,000,000.005,435,452.00
ISRAEL FIXED BOND5,000,000.005,183,267.00
ISRAEL FIXED BOND5,000,000.005,549,575.50
ISRAEL FIXED BOND5,000,000.005,314,246.50
ISRAEL FIXED BOND6,500,000.008,600,568.60
ISRAEL FIXED BOND5,000,000.005,428,007.00
ISRAEL FIXED BOND5,000,000.005,539,349.50
ISRAEL FIXED BOND5,500,000.005,495,328.85
ISRAEL FIXED BOND6,000,000.009,884,630.40
ISRAEL FIXED BOND5,000,000.006,668,575.50
小計銘柄数:1370,400,000.0080,832,557.23
(2,648,074,574)
組入時価比率:0.5%0.5%
合計567,529,690,149
(567,529,690,149)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(3)貸付有価証券の明細(2021年 2月17日現在)
種類通貨銘柄券面総額備考
国債証券米ドルUS TREASURY N/B24,000,000
US TREASURY N/B1,445,000
US TREASURY N/B33,000,000
US TREASURY N/B10,000,000
US TREASURY N/B30,000,000
US TREASURY N/B3,775,000
US TREASURY N/B5,500,000
US TREASURY N/B1,034,000
US TREASURY N/B15,000,000
US TREASURY N/B6,400,000
US TREASURY N/B5,000,000
US TREASURY BOND425,000
US TREASURY N/B12,000,000
US TREASURY N/B7,586,000
US TREASURY N/B2,099,000
US TREASURY N/B18,000,000
US TREASURY N/B1,206,000
US TREASURY N/B10,000,000
US TREASURY N/B4,335,000
US TREASURY N/B12,000,000
US TREASURY N/B565,000
US TREASURY BOND5,000,000
US TREASURY BOND2,000,000
US TREASURY BOND40,000,000
US TREASURY N/B18,600,000
US TREASURY BOND36,000,000
US TREASURY BOND40,000,000
US TREASURY BOND1,000,000
US TREASURY N/B9,945,000
US TREASURY N/B9,980,000
US TREASURY N/B29,000,000
US TREASURY N/B9,265,000
US TREASURY N/B8,400,000
US TREASURY N/B17,000,000
US TREASURY N/B340,000
US TREASURY N/B1,700,000
US TREASURY N/B1,300,000
US TREASURY N/B230,000
US TREASURY N/B6,035,000
US TREASURY N/B12,500,000
US TREASURY N/B250,000
US TREASURY N/B25,000,000
US TREASURY N/B75,000
US TREASURY N/B425,000
US TREASURY N/B29,000,000
US TREASURY N/B85,000
US TREASURY N/B40,000,000
US TREASURY N/B16,000,000
US TREASURY N/B11,540,000
US TREASURY N/B425,000
US TREASURY N/B22,000,000
US TREASURY N/B950,000
US TREASURY N/B2,000,000
US TREASURY N/B1,098,000
US TREASURY N/B4,000,000
US TREASURY N/B340,000
US TREASURY N/B15,000,000
US TREASURY N/B6,800,000
US TREASURY N/B85,000
US TREASURY N/B5,000,000
US TREASURY N/B15,045,000
US TREASURY N/B7,820,000
US TREASURY N/B36,000,000
US TREASURY N/B7,369,000
US TREASURY N/B1,020,000
US TREASURY N/B7,395,000
US TREASURY N/B6,826,000
US TREASURY N/B19,700,000
US TREASURY N/B3,341,000
US TREASURY N/B33,000,000
US TREASURY N/B35,000,000
US TREASURY N/B1,550,000
US TREASURY BOND335,000
US TREASURY N/B30,000,000
US TREASURY N/B2,000,000
US TREASURY N/B300,000
US TREASURY N/B4,186,000
US TREASURY N/B1,339,000
US TREASURY N/B17,000,000
US TREASURY N/B765,000
US TREASURY N/B1,105,000
US TREASURY N/B85,000
US TREASURY N/B12,000,000
US TREASURY N/B155,000
US TREASURY N/B12,750,000
US TREASURY N/B26,000,000
US TREASURY N/B680,000
US TREASURY N/B425,000
US TREASURY N/B36,000,000
US TREASURY N/B210,000
US TREASURY N/B8,415,000
US TREASURY N/B1,300,000
US TREASURY N/B10,000,000
US TREASURY N/B2,000,000
US TREASURY N/B24,000,000
US TREASURY N/B23,000,000
US TREASURY N/B16,000,000
豪ドルAUSTRALIAN GOVERNMENT10,500,000
ユーロBUNDESREPUB. DEUTSCHLAND490,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND17,600,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND205,417
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND2,000,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND1,260,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND2,160,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND7,700,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND10,000,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND9,000,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND6,900,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND6,000,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND1,020,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND3,100,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND15,000,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND15,300,000
FRANCE (GOVT OF)1,700,000
FRANCE GOVERNMENT O.A.T11,000,000
FRANCE GOVERNMENT O.A.T11,300,000
FRANCE GOVERNMENT O.A.T17,000,000
BELGIUM KINGDOM GOVT5,000,000
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO7,000,000
SPANISH GOVERNMENT18,000,000
REPUBLIC OF AUSTRIA1,700,000
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
種類2021年 2月17日現在
契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
うち1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建767,043,512-770,642,000△3,598,488
米ドル295,120,056-297,248,000△2,127,944
ユーロ383,748,656-385,050,000△1,301,344
英ポンド88,174,800-88,344,000△169,200
合計767,043,512-770,642,000△3,598,488

(注)時価の算定方法
1為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

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