野村DC運用戦略ファンド

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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/02/20-2025/02/17)

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    2025/05/15 9:06
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    【項目】
    60項目
    外国債券マザーファンド
    貸借対照表
    (単位:円)
    (2025年 2月17日現在)
    資産の部
    流動資産
    預金143,683,759
    コール・ローン2,029,084,983
    国債証券977,951,120,907
    未収利息9,510,096,917
    前払費用1,927,162,503
    その他未収収益21,185,440
    流動資産合計991,582,334,509
    資産合計991,582,334,509
    負債の部
    流動負債
    派生商品評価勘定5,411,259
    未払金1,463,008,203
    未払解約金485,435,750
    その他未払費用9,384,851
    流動負債合計1,963,240,063
    負債合計1,963,240,063
    純資産の部
    元本等
    元本329,629,448,927
    剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金(△)659,989,645,519
    元本等合計989,619,094,446
    純資産合計989,619,094,446
    負債純資産合計991,582,334,509

    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

    1.運用資産の評価基準及び評価方法国債証券
    原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
    為替予約取引
    計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    3.費用・収益の計上基準有価証券売買等損益
    約定日基準で計上しております。
    為替差損益
    約定日基準で計上しております。
    4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

    (重要な会計上の見積りに関する注記)
    該当事項はありません。

    (貸借対照表に関する注記)

    2025年 2月17日現在
    1.計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
    1口当たり純資産額3.0022円
    (10,000口当たり純資産額)(30,022円)
    2.有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券
    223,055,995,869円
    なお、上記の金額は利含み価格で表示しております。
    3.自由処分権を有する担保受入金融資産の時価
    貸付有価証券の担保として受け入れている資産は次の通りであります。
    有価証券234,833,850,825円
    なお、上記の金額は利含み価格で表示しております。

    (金融商品に関する注記)
    (1)金融商品の状況に関する事項

    自 2024年 2月20日
    至 2025年 2月17日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

    (2)金融商品の時価等に関する事項

    2025年 2月17日現在
    1.貸借対照表計上額、時価及び差額
    貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2.時価の算定方法
    国債証券
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
    派生商品評価勘定
    デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
    コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
    これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

    (その他の注記)
    元本の移動及び期末元本額の内訳

    2025年 2月17日現在
    期首2024年 2月20日
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額288,983,684,987円
    同期中における追加設定元本額71,402,263,508円
    同期中における一部解約元本額30,756,499,568円
    期末元本額329,629,448,927円
    期末元本額の内訳*
    バランスセレクト3066,192,906円
    バランスセレクト5071,024,106円
    バランスセレクト7081,984,854円
    野村外国債券インデックスファンド218,701,588円
    野村世界6資産分散投信(安定コース)3,032,358,437円
    野村世界6資産分散投信(分配コース)22,905,288,479円
    野村世界6資産分散投信(成長コース)3,894,420,164円
    野村資産設計ファンド201516,311,667円
    野村資産設計ファンド202018,441,401円
    野村資産設計ファンド202526,335,021円
    野村資産設計ファンド203044,750,367円
    野村資産設計ファンド203537,470,694円
    野村資産設計ファンド204059,533,898円
    野村外国債券インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)81,504,227,452円
    のむラップ・ファンド(保守型)4,298,960,455円
    のむラップ・ファンド(普通型)45,220,551,334円
    のむラップ・ファンド(積極型)19,209,382,959円
    野村外国債券インデックス(野村SMA向け)306,562,964円
    野村資産設計ファンド204512,412,238円
    野村インデックスファンド・外国債券1,164,977,716円
    マイ・ロード5,631,874,212円
    ネクストコア44,401,645円
    野村インデックスファンド・海外5資産バランス388,138,472円
    野村外国債券インデックスBコース(野村SMA・EW向け)9,318,328,531円
    野村世界6資産分散投信(配分変更コース)1,174,496,253円
    野村資産設計ファンド205011,298,675円
    野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型2,757,245円
    野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型2,287,276円
    野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型2,005,723円
    野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型1,666,341円
    のむラップ・ファンド(やや保守型)1,473,242,343円
    のむラップ・ファンド(やや積極型)5,114,404,222円
    インデックス・ブレンド(タイプⅠ)1,330,187円
    インデックス・ブレンド(タイプⅡ)1,146,883円
    インデックス・ブレンド(タイプⅢ)3,172,528円
    インデックス・ブレンド(タイプⅣ)476,662円
    インデックス・ブレンド(タイプⅤ)3,620,094円
    野村6資産均等バランス5,769,361,326円
    野村外国債券(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)9,855,220,992円
    世界6資産分散ファンド105,734,377円
    野村資産設計ファンド20607,077,475円
    NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信16,571,373,635円
    ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国債券5,496,643,620円
    野村外国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)5,276,362円
    グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)661,076,766円
    グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)152,509,223円
    グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)647,500,401円
    グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)228,504,627円
    ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用)1,016,363円
    ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用)4,462,081円
    ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用)188,659円
    野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)2,113,846,510円
    野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)5,659,030円
    野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)5,504,267円
    野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)149,102,214円
    野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)114,241,080円
    野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用)1,875,173,106円
    野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)32,193,915円
    ノムラ外国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)778,536,046円
    ノムラFOFs用インデックスファンド・外国債券(適格機関投資家専用)2,423,958,849円
    野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格機関投資家専用)3,499,523円
    野村オルタナティブ・マルチオープン投信(適格機関投資家転売制限付)1,051,643,193円
    バランスセレクト30(確定拠出年金向け)3,812,454円
    バランスセレクト50(確定拠出年金向け)8,510,923円
    バランスセレクト70(確定拠出年金向け)8,452,750円
    野村外国債券パッシブファンド(確定拠出年金向け)655,017,923円
    マイバランス30(確定拠出年金向け)5,237,117,509円
    マイバランス50(確定拠出年金向け)7,599,372,532円
    マイバランス70(確定拠出年金向け)7,123,099,265円
    野村外国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け)28,646,353,181円
    マイバランスDC302,426,958,611円
    マイバランスDC502,074,899,173円
    マイバランスDC701,771,556,104円
    野村DC外国債券インデックスファンド12,237,743,340円
    野村DC運用戦略ファンド2,894,871,505円
    野村DC運用戦略ファンド(マイルド)375,583,279円
    マイターゲット2050(確定拠出年金向け)622,177,479円
    マイターゲット2030(確定拠出年金向け)1,415,523,088円
    マイターゲット2040(確定拠出年金向け)623,911,605円
    野村世界6資産分散投信(DC)安定コース37,768,252円
    野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース98,023,748円
    野村世界6資産分散投信(DC)成長コース57,642,236円
    野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)203043,028,051円
    野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)204034,056,193円
    野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)205019,322,178円
    マイターゲット2035(確定拠出年金向け)571,995,681円
    マイターゲット2045(確定拠出年金向け)299,359,679円
    マイターゲット2055(確定拠出年金向け)207,371,040円
    マイターゲット2060(確定拠出年金向け)284,147,915円
    野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)206011,486,778円
    マイターゲット2065(確定拠出年金向け)115,819,054円
    多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)78,800,105円
    みらいバランス・株式10(富士通企業年金基金DC向け)385,461,369円
    野村DCバランスファンド(年金運用戦略タイプ)232,937,090円
    マイターゲット2070(確定拠出年金向け)3,429,205円

    *は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1)株式(2025年2月17日現在)

    該当事項はありません。
    (2)株式以外の有価証券(2025年2月17日現在)

    種類通貨銘柄券面総額評価額備考
    国債証券米ドルUS TREASURY BOND41,350,000.0042,059,342.71
    US TREASURY BOND22,050,000.0023,114,600.46
    US TREASURY BOND22,850,000.0023,581,019.48
    US TREASURY BOND100,000.0098,582.03
    US TREASURY BOND7,100,000.005,475,875.00
    US TREASURY BOND10,200,000.008,931,772.80
    US TREASURY BOND100,000.00100,265.62
    US TREASURY N/B100,000.0098,464.83
    US TREASURY N/B18,430,000.0017,764,522.18
    US TREASURY N/B200,000.00199,451.98
    US TREASURY N/B19,400,000.0019,051,793.28
    US TREASURY N/B55,100,000.0053,008,938.47
    US TREASURY N/B200,000.00200,699.20
    US TREASURY N/B700,000.00701,558.55
    US TREASURY N/B1,150,000.001,143,081.94
    US TREASURY N/B27,100,000.0026,505,068.28
    US TREASURY N/B30,980,000.0029,714,779.89
    US TREASURY N/B6,900,000.006,681,544.62
    US TREASURY N/B100,000.0099,207.03
    US TREASURY N/B300,000.00291,972.63
    US TREASURY N/B1,200,000.001,147,687.44
    US TREASURY N/B67,000,000.0067,476,323.10
    US TREASURY N/B100,000.0099,810.54
    US TREASURY N/B100,000.0096,861.32
    US TREASURY N/B1,100,000.001,050,886.65
    US TREASURY N/B1,000,000.001,004,609.30
    US TREASURY N/B100,000.00100,312.50
    US TREASURY N/B7,600,000.007,347,655.68
    US TREASURY N/B12,200,000.0011,581,183.06
    US TREASURY N/B44,830,000.0043,056,058.96
    US TREASURY N/B100,000.00100,150.39
    US TREASURY N/B48,400,000.0046,350,560.08
    US TREASURY N/B20,360,000.0019,306,209.15
    US TREASURY N/B100,000.00100,537.10
    US TREASURY N/B100,000.0095,941.40
    US TREASURY N/B1,100,000.001,042,228.44
    US TREASURY N/B100,000.00100,548.82
    US TREASURY N/B58,600,000.0056,092,330.20
    US TREASURY N/B41,700,000.0039,570,201.69
    US TREASURY N/B60,700,000.0058,407,148.55
    US TREASURY N/B1,100,000.001,106,423.78
    US TREASURY N/B7,750,000.007,402,763.57
    US TREASURY N/B44,270,000.0042,000,294.80
    US TREASURY N/B1,100,000.001,101,869.12
    US TREASURY N/B100,000.0095,566.40
    US TREASURY N/B67,550,000.0063,932,380.01
    US TREASURY N/B100,000.0099,513.67
    US TREASURY N/B6,700,000.006,356,363.02
    US TREASURY N/B100,000.0096,183.59
    US TREASURY N/B1,100,000.001,097,163.98
    US TREASURY N/B100,000.0093,972.65
    US TREASURY N/B1,100,000.001,049,382.73
    US TREASURY N/B100,000.0099,964.84
    US TREASURY N/B100,000.0092,718.75
    US TREASURY N/B100,000.0096,490.23
    US TREASURY N/B100,000.00100,466.79
    US TREASURY N/B43,700,000.0040,279,107.19
    US TREASURY N/B350,000.00339,007.79
    US TREASURY N/B66,200,000.0063,546,823.16
    US TREASURY N/B12,850,000.0012,910,735.52
    US TREASURY N/B63,100,000.0057,982,981.22
    US TREASURY N/B500,000.00482,255.85
    US TREASURY N/B300,000.00274,851.54
    US TREASURY N/B300,000.00293,337.87
    US TREASURY N/B32,400,000.0029,494,125.00
    US TREASURY N/B9,100,000.008,781,144.19
    US TREASURY N/B50,000.0045,520.50
    US TREASURY N/B100,000.0097,265.62
    US TREASURY N/B10,700,000.009,680,156.25
    US TREASURY N/B100,000.0099,658.20
    US TREASURY N/B10,350,000.009,362,706.25
    US TREASURY N/B100,000.0099,644.53
    US TREASURY N/B41,300,000.0037,381,336.23
    US TREASURY N/B100,000.0098,951.17
    US TREASURY N/B500,000.00451,210.90
    US TREASURY N/B100,000.0098,951.17
    US TREASURY N/B4,000,000.003,612,187.20
    US TREASURY N/B100,000.0097,863.28
    US TREASURY N/B1,600,000.001,531,624.96
    US TREASURY N/B30,750,000.0028,020,334.80
    US TREASURY N/B100,000.0099,203.12
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    BONOS Y OBLIG DEL ESTADO100,000.0097,989.10
    BONOS Y OBLIG DEL ESTADO100,000.00101,760.00
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    BONOS Y OBLIG DEL ESTADO3,850,000.003,978,443.70
    BONOS Y OBLIG DEL ESTADO100,000.0089,029.75
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    BONOS Y OBLIG DEL ESTADO10,600,000.0012,247,333.28
    BONOS Y OBLIG DEL ESTADO1,400,000.001,379,172.90
    BONOS Y OBLIG DEL ESTADO3,300,000.004,048,909.92
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    BUONI POLIENNALI DEL TES9,000,000.006,837,007.50
    FINNISH GOVERNMENT3,300,000.003,350,803.50
    FINNISH GOVERNMENT3,700,000.003,472,265.00
    FINNISH GOVERNMENT1,650,000.001,681,460.22
    FINNISH GOVERNMENT2,950,000.002,707,603.22
    FINNISH GOVERNMENT1,300,000.001,133,113.80
    FINNISH GOVERNMENT2,300,000.002,066,995.05
    FINNISH GOVERNMENT3,950,000.003,639,490.50
    FINNISH GOVERNMENT2,000,000.001,735,026.00
    FINNISH GOVERNMENT3,500,000.002,578,773.75
    FINNISH GOVERNMENT5,200,000.005,062,246.80
    FINNISH GOVERNMENT400,000.00377,779.40
    FINNISH GOVERNMENT850,000.00863,175.00
    FRANCE (GOVT OF)900,000.00305,724.60
    FRANCE (GOVT OF)200,000.00195,786.66
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    FRANCE (GOVT OF)100,000.0096,597.25
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    FRANCE (GOVT OF)850,000.00809,414.62
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    FRANCE GOVERNMENT O.A.T100,000.0097,850.00
    FRANCE GOVERNMENT O.A.T100,000.00101,443.00
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    FRANCE GOVERNMENT O.A.T44,550,000.0049,472,775.00
    FRANCE GOVERNMENT O.A.T350,000.00324,910.77
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    FRANCE GOVERNMENT O.A.T21,000,000.0022,519,532.70
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    FRANCE GOVERNMENT O.A.T100,000.0096,381.50
    FRANCE GOVERNMENT O.A.T23,200,000.0024,429,600.00
    FRANCE GOVERNMENT O.A.T400,000.00423,640.88
    IRELAND GOVERNMENT BOND1,650,000.001,579,633.27
    IRELAND GOVERNMENT BOND3,450,000.002,924,175.49
    IRELAND GOVERNMENT BOND1,850,000.001,834,598.75
    IRISH GOVERNMENT200,000.00191,976.30
    IRISH GOVERNMENT150,000.00104,819.65
    IRISH TSY 0.4% 20352,850,000.002,256,466.12
    IRISH TSY 1.10% 20292,100,000.001,997,531.55
    IRISH TSY 1.3% 20335,000,000.004,534,100.00
    IRISH TSY 1.35% 2031100,000.0093,919.75
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    IRISH TSY 2.4% 20305,450,000.005,450,869.27
    IRISH TSY 2% 20452,550,000.002,195,604.06
    NETHERLANDS GOVERNMENT100,000.0097,746.00
    NETHERLANDS GOVERNMENT100,000.0096,450.00
    NETHERLANDS GOVERNMENT19,130,000.0020,853,613.00
    NETHERLANDS GOVERNMENT100,000.0095,175.00
    NETHERLANDS GOVERNMENT2,100,000.001,923,963.30
    NETHERLANDS GOVERNMENT100,000.0091,531.75
    NETHERLANDS GOVERNMENT3,000,000.002,645,808.00
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    NETHERLANDS GOVERNMENT3,300,000.003,293,400.00
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    NETHERLANDS GOVERNMENT8,900,000.006,256,700.00
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    OBRIGACOES DO TESOURO10,000,000.009,350,465.00
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    OBRIGACOES DO TESOURO1,200,000.001,203,480.00
    OBRIGACOES DO TESOURO3,200,000.003,249,600.00
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    REPUBLIC OF AUSTRIA600,000.00655,402.20
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    SPANISH GOVERNMENT36,250,000.0043,358,625.00
    SPANISH GOVERNMENT16,950,000.0018,613,600.12
    小計銘柄数:2471,731,480,000.001,809,028,273.74
    (288,268,655,420)
    組入時価比率:29.1%29.4%
    英ポンドUK TREASURY300,000.00289,724.49
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    UK TREASURY150,000.00140,599.08
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    UK TREASURY100,000.0088,770.00
    UK TREASURY550,000.00249,920.00
    UK TREASURY100,000.0080,680.00
    UK TREASURY600,000.00283,712.28
    UK TREASURY9,450,000.007,572,998.47
    UK TREASURY550,000.00266,090.00
    UK TREASURY100,000.0048,892.64
    UK TREASURY100,000.0083,460.00
    UK TREASURY19,250,000.0015,963,160.67
    UK TREASURY100,000.0057,870.26
    UK TREASURY2,650,000.001,977,695.00
    UK TSY 0 1/2% 206150,000.0014,385.00
    UK TSY 0 5/8% 2050950,000.00362,858.96
    UK TSY 3 1/4% 2044100,000.0078,854.64
    UNITED KINGDOM GILT11,720,000.0011,707,066.98
    UNITED KINGDOM GILT18,170,000.0018,012,284.40
    UNITED KINGDOM GILT10,900,000.0010,949,595.00
    UNITED KINGDOM GILT14,090,000.0014,224,053.66
    UNITED KINGDOM GILT30,080,000.0029,993,165.05
    UNITED KINGDOM GILT4,300,000.004,324,211.15
    UNITED KINGDOM GILT11,100,000.0010,897,953.36
    UNITED KINGDOM GILT3,350,000.003,389,800.01
    UNITED KINGDOM GILT6,040,000.005,754,083.31
    UNITED KINGDOM GILT19,800,000.0019,256,210.82
    UNITED KINGDOM GILT140,000.0066,258.50
    UNITED KINGDOM GILT31,900,000.0028,502,605.34
    UNITED KINGDOM(GOVERNMEN170,000.00148,867.69
    小計銘柄数:53281,900,000.00263,881,684.37
    (50,451,539,234)
    組入時価比率:5.1%5.2%
    スウェーデンクローナSWEDISH GOVERNMENT19,000,000.0018,696,000.00
    SWEDISH GOVERNMENT26,200,000.0025,176,890.00
    SWEDISH GOVERNMENT20,000,000.0018,802,000.00
    SWEDISH GOVERNMENT16,300,000.0014,377,170.50
    SWEDISH GOVERNMENT17,500,000.0017,527,475.00
    SWEDISH GOVERNMENT5,000,000.004,778,000.00
    SWEDISH GOVERNMENT14,800,000.0016,537,520.00
    小計銘柄数:7118,800,000.00115,895,055.50
    (1,646,868,738)
    組入時価比率:0.2%0.2%
    ノルウェークローネNORWEGIAN GOVERNMENT10,800,000.0010,538,694.00
    NORWEGIAN GOVERNMENT9,500,000.009,133,300.00
    NORWEGIAN GOVERNMENT9,400,000.008,913,550.00
    NORWEGIAN GOVERNMENT29,100,000.0026,628,260.55
    NORWEGIAN GOVERNMENT11,000,000.009,679,697.50
    NORWEGIAN GOVERNMENT4,700,000.003,998,078.50
    NORWEGIAN GOVERNMENT39,300,000.0035,030,389.05
    NORWEGIAN GOVERNMENT5,500,000.005,149,457.50
    NORWEGIAN GOVERNMENT1,200,000.001,148,448.24
    小計銘柄数:9120,500,000.00110,219,875.34
    (1,504,501,298)
    組入時価比率:0.2%0.2%
    デンマーククローネKINGDOM OF DENMARK9,200,000.009,266,297.96
    KINGDOM OF DENMARK4,900,000.004,724,120.38
    KINGDOM OF DENMARK18,550,000.0017,212,545.00
    KINGDOM OF DENMARK9,700,000.009,783,880.75
    KINGDOM OF DENMARK43,500,000.0055,052,512.50
    KINGDOM OF DENMARK7,500,000.004,327,355.25
    小計銘柄数:693,350,000.00100,366,711.84
    (2,143,832,964)
    組入時価比率:0.2%0.2%
    ズロチPOLAND GOVERNMENT BOND1,500,000.001,415,250.00
    POLAND GOVERNMENT BOND18,100,000.0017,434,940.84
    POLAND GOVERNMENT BOND1,200,000.001,106,031.00
    POLAND GOVERNMENT BOND2,700,000.002,616,694.20
    POLAND GOVERNMENT BOND51,000,000.0047,319,075.00
    POLAND GOVERNMENT BOND7,500,000.007,997,677.50
    POLAND GOVERNMENT BOND11,700,000.0011,835,310.50
    POLAND GOVERNMENT BOND14,100,000.0012,578,003.70
    POLAND GOVERNMENT BOND25,700,000.0020,480,312.01
    POLAND GOVERNMENT BOND4,700,000.003,647,475.42
    POLAND GOVERNMENT BOND16,300,000.0016,640,133.73
    POLAND GOVERNMENT BOND2,200,000.002,079,015.40
    小計銘柄数:12156,700,000.00145,149,919.30
    (5,559,488,664)
    組入時価比率:0.6%0.6%
    豪ドルAUSTRALIAN GOVERNMENT16,480,000.0016,549,380.80
    AUSTRALIAN GOVERNMENT3,800,000.003,600,880.00
    AUSTRALIAN GOVERNMENT2,600,000.002,650,154.00
    AUSTRALIAN GOVERNMENT5,000,000.004,861,250.00
    AUSTRALIAN GOVERNMENT1,900,000.001,827,097.00
    AUSTRALIAN GOVERNMENT3,070,000.002,994,969.20
    AUSTRALIAN GOVERNMENT2,450,000.002,313,045.00
    AUSTRALIAN GOVERNMENT21,300,000.0019,799,628.00
    AUSTRALIAN GOVERNMENT6,750,000.005,680,732.50
    AUSTRALIAN GOVERNMENT4,700,000.004,014,411.00
    AUSTRALIAN GOVERNMENT1,100,000.00891,000.00
    AUSTRALIAN GOVERNMENT600,000.00488,880.00
    AUSTRALIAN GOVERNMENT3,100,000.002,585,617.00
    AUSTRALIAN GOVERNMENT22,400,000.0022,704,192.00
    AUSTRALIAN GOVERNMENT300,000.00270,585.00
    AUSTRALIAN GOVERNMENT100,000.0095,225.00
    AUSTRALIAN GOVERNMENT4,900,000.004,544,897.00
    AUSTRALIAN GOVERNMENT3,200,000.002,753,920.00
    AUSTRALIAN GOVERNMENT10,550,000.009,796,624.50
    AUSTRALIAN GOVERNMENT2,250,000.001,924,200.00
    AUSTRALIAN GOVERNMENT5,050,000.003,924,254.00
    AUSTRALIAN GOVERNMENT6,090,000.004,530,351.00
    AUSTRALIAN GOVERNMENT6,300,000.003,361,050.00
    AUSTRALIAN GOVERNMENT1,450,000.001,409,400.00
    小計銘柄数:24135,440,000.00123,571,743.00
    (11,929,616,069)
    組入時価比率:1.2%1.2%
    ニュージーランドドルNEW ZEALAND GOVERNMENT750,000.00718,125.00
    NEW ZEALAND GOVERNMENT3,100,000.003,151,150.00
    NEW ZEALAND GOVERNMENT2,300,000.002,050,220.00
    NEW ZEALAND GOVERNMENT5,700,000.005,459,460.00
    NEW ZEALAND GOVERNMENT3,200,000.003,254,400.00
    NEW ZEALAND GOVERNMENT1,850,000.001,575,989.65
    NEW ZEALAND GOVERNMENT300,000.00255,690.00
    NEW ZEALAND GOVERNMENT4,700,000.004,398,455.99
    NEW ZEALAND GOVERNMENT2,000,000.001,959,118.00
    NEW ZEALAND GOVERNMENT6,450,000.005,225,145.00
    NEW ZEALAND GOVERNMENT2,600,000.001,658,540.00
    NEW ZEALAND GOVERNMENT1,000,000.00649,500.00
    小計銘柄数:1233,950,000.0030,355,793.64
    (2,644,596,741)
    組入時価比率:0.3%0.3%
    シンガポールドルSINGAPORE GOVERNMENT700,000.00726,950.00
    SINGAPORE GOVERNMENT2,520,000.002,498,580.00
    SINGAPORE GOVERNMENT500,000.00487,450.00
    SINGAPORE GOVERNMENT5,050,000.005,124,361.25
    SINGAPORE GOVERNMENT350,000.00350,945.00
    SINGAPORE GOVERNMENT200,000.00199,040.00
    SINGAPORE GOVERNMENT1,450,000.001,456,496.00
    SINGAPORE GOVERNMENT5,610,000.005,635,245.00
    SINGAPORE GOVERNMENT400,000.00370,600.00
    SINGAPORE GOVERNMENT3,930,000.004,083,270.00
    SINGAPORE GOVERNMENT4,170,000.003,926,055.00
    SINGAPORE GOVERNMENT850,000.00836,400.00
    SINGAPORE GOVERNMENT3,000,000.002,955,120.00
    SINGAPORE GOVERNMENT5,050,000.004,183,925.00
    小計銘柄数:1433,780,000.0032,834,437.25
    (3,724,081,872)
    組入時価比率:0.4%0.4%
    リンギMALAYSIA GOVERNMENT2,400,000.002,400,412.32
    MALAYSIA GOVERNMENT100,000.00106,249.14
    MALAYSIA GOVERNMENT5,900,000.005,910,416.45
    MALAYSIA GOVERNMENT8,800,000.009,499,372.96
    MALAYSIA GOVERNMENT8,800,000.008,883,875.44
    MALAYSIA GOVERNMENT1,000,000.001,082,421.20
    MALAYSIAN GOVERNMENT10,000,000.0010,128,636.00
    MALAYSIAN GOVERNMENT4,600,000.004,642,323.68
    MALAYSIAN GOVERNMENT10,800,000.0010,810,641.24
    MALAYSIAN GOVERNMENT6,200,000.006,233,879.90
    MALAYSIAN GOVERNMENT500,000.00517,523.10
    MALAYSIAN GOVERNMENT4,980,000.005,034,267.55
    MALAYSIAN GOVERNMENT15,400,000.0015,994,370.70
    MALAYSIAN GOVERNMENT2,400,000.002,252,352.72
    MALAYSIAN GOVERNMENT9,300,000.009,535,872.18
    MALAYSIAN GOVERNMENT10,200,000.0010,222,335.96
    MALAYSIAN GOVERNMENT3,600,000.003,722,494.68
    MALAYSIAN GOVERNMENT1,000,000.001,096,478.50
    MALAYSIAN GOVERNMENT400,000.00389,639.16
    MALAYSIAN GOVERNMENT14,350,000.0015,956,360.52
    MALAYSIAN GOVERNMENT10,500,000.0011,431,415.10
    MALAYSIAN GOVERNMENT7,100,000.007,951,118.18
    MALAYSIAN GOVERNMENT300,000.00313,401.54
    小計銘柄数:23138,630,000.00144,115,858.22
    (4,941,689,543)
    組入時価比率:0.5%0.5%
    人民元CHINA GOVERNMENT BOND61,000,000.0061,629,867.70
    CHINA GOVERNMENT BOND132,300,000.00133,164,196.83
    CHINA GOVERNMENT BOND68,500,000.0069,310,471.45
    CHINA GOVERNMENT BOND92,000,000.0092,352,130.00
    CHINA GOVERNMENT BOND89,500,000.0091,271,008.10
    CHINA GOVERNMENT BOND95,000,000.0096,149,471.50
    CHINA GOVERNMENT BOND91,300,000.0091,264,073.45
    CHINA GOVERNMENT BOND178,000,000.00181,109,321.80
    CHINA GOVERNMENT BOND35,000,000.0034,804,623.00
    CHINA GOVERNMENT BOND33,000,000.0033,633,547.20
    CHINA GOVERNMENT BOND84,200,000.0085,348,504.84
    CHINA GOVERNMENT BOND84,800,000.0086,788,280.16
    CHINA GOVERNMENT BOND483,800,000.00489,115,946.02
    CHINA GOVERNMENT BOND54,000,000.0055,365,795.00
    CHINA GOVERNMENT BOND24,400,000.0024,571,566.16
    CHINA GOVERNMENT BOND16,500,000.0016,941,233.10
    CHINA GOVERNMENT BOND33,700,000.0033,747,840.52
    CHINA GOVERNMENT BOND93,900,000.0097,656,000.00
    CHINA GOVERNMENT BOND63,000,000.0065,341,873.80
    CHINA GOVERNMENT BOND109,500,000.00112,940,643.30
    CHINA GOVERNMENT BOND17,700,000.0018,331,534.23
    CHINA GOVERNMENT BOND70,000,000.0073,639,636.00
    CHINA GOVERNMENT BOND98,100,000.00101,888,680.86
    CHINA GOVERNMENT BOND111,200,000.00114,938,710.80
    CHINA GOVERNMENT BOND54,200,000.0057,058,919.92
    CHINA GOVERNMENT BOND135,000,000.00138,079,336.50
    CHINA GOVERNMENT BOND74,000,000.0077,822,203.60
    CHINA GOVERNMENT BOND208,100,000.00211,995,257.42
    CHINA GOVERNMENT BOND84,800,000.0088,970,014.56
    CHINA GOVERNMENT BOND82,600,000.0083,520,981.74
    CHINA GOVERNMENT BOND49,200,000.0052,119,395.16
    CHINA GOVERNMENT BOND2,000,000.001,995,786.00
    CHINA GOVERNMENT BOND73,000,000.0077,529,467.50
    CHINA GOVERNMENT BOND156,000,000.00164,386,404.00
    CHINA GOVERNMENT BOND143,100,000.00150,936,470.82
    CHINA GOVERNMENT BOND143,900,000.00149,601,145.32
    CHINA GOVERNMENT BOND23,800,000.0025,867,510.76
    CHINA GOVERNMENT BOND141,900,000.00146,400,315.93
    CHINA GOVERNMENT BOND98,500,000.00100,340,768.00
    CHINA GOVERNMENT BOND20,000,000.0021,633,128.00
    CHINA GOVERNMENT BOND21,400,000.0021,261,888.68
    CHINA GOVERNMENT BOND20,000,000.0021,538,170.00
    CHINA GOVERNMENT BOND31,500,000.0033,976,432.35
    CHINA GOVERNMENT BOND63,300,000.0067,990,776.87
    CHINA GOVERNMENT BOND49,400,000.0053,563,970.46
    CHINA GOVERNMENT BOND70,300,000.0076,894,329.81
    CHINA GOVERNMENT BOND76,000,000.0081,880,484.80
    CHINA GOVERNMENT BOND86,000,000.0091,808,035.80
    CHINA GOVERNMENT BOND91,300,000.0098,769,709.50
    CHINA GOVERNMENT BOND147,500,000.00155,947,575.75
    CHINA GOVERNMENT BOND163,300,000.00172,202,969.03
    CHINA GOVERNMENT BOND28,300,000.0029,481,377.84
    CHINA GOVERNMENT BOND71,900,000.0074,394,146.29
    CHINA GOVERNMENT BOND15,000,000.0020,621,379.00
    CHINA GOVERNMENT BOND36,000,000.0048,202,783.20
    CHINA GOVERNMENT BOND87,700,000.00114,048,859.87
    CHINA GOVERNMENT BOND66,100,000.0083,421,081.96
    CHINA GOVERNMENT BOND68,800,000.0088,088,465.28
    CHINA GOVERNMENT BOND157,200,000.00196,323,322.92
    小計銘柄数:595,061,500,000.005,339,977,820.46
    (111,738,501,895)
    組入時価比率:11.3%11.4%
    新シェケルISRAEL FIXED BOND6,500,000.006,264,672.05
    ISRAEL FIXED BOND6,500,000.006,716,095.10
    ISRAEL FIXED BOND5,000,000.004,782,495.00
    ISRAEL FIXED BOND6,850,000.006,777,530.42
    ISRAEL FIXED BOND9,100,000.008,525,590.71
    ISRAEL FIXED BOND1,500,000.001,476,612.75
    ISRAEL FIXED BOND9,300,000.007,964,112.66
    ISRAEL FIXED BOND15,100,000.0012,391,073.59
    ISRAEL FIXED BOND4,400,000.004,287,483.64
    ISRAEL FIXED BOND7,500,000.005,464,947.00
    ISRAEL FIXED BOND11,300,000.0012,607,324.12
    ISRAEL FIXED BOND5,700,000.005,021,073.00
    小計銘柄数:1288,750,000.0082,279,010.04
    (3,522,479,610)
    組入時価比率:0.4%0.4%
    合計977,951,120,907
    (977,951,120,907)

    (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
    (注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    (3)貸付有価証券の明細(2025年 2月17日現在)
    種類通貨銘柄券面総額備考
    国債証券米ドルUS TREASURY N/B3,292,000
    US TREASURY N/B27,700,000
    US TREASURY N/B13,005,000
    US TREASURY N/B25,000,000
    US TREASURY N/B1,000,000
    US TREASURY N/B30,000,000
    US TREASURY N/B17,500,000
    US TREASURY N/B127,000
    US TREASURY N/B29,665,000
    US TREASURY N/B20,000,000
    US TREASURY N/B9,000,000
    US TREASURY N/B19,400,000
    US TREASURY N/B20,000,000
    US TREASURY N/B33,500,000
    US TREASURY N/B23,981,000
    US TREASURY N/B85,000
    US TREASURY BOND10,000,000
    US TREASURY BOND2,000,000
    US TREASURY BOND11,000,000
    US TREASURY N/B3,000,000
    US TREASURY N/B24,500,000
    US TREASURY N/B33,000,000
    US TREASURY N/B4,145,000
    US TREASURY N/B255,000
    US TREASURY N/B42,000
    US TREASURY N/B40,000,000
    US TREASURY N/B30,000,000
    US TREASURY N/B30,000,000
    US TREASURY N/B35,000,000
    US TREASURY N/B20,000,000
    US TREASURY N/B15,000,000
    US TREASURY N/B85,000
    US TREASURY N/B10,000,000
    US TREASURY N/B12,000,000
    US TREASURY N/B12,000,000
    US TREASURY N/B32,000,000
    US TREASURY N/B2,040,000
    US TREASURY N/B13,900,000
    US TREASURY N/B13,000,000
    US TREASURY N/B24,000,000
    US TREASURY N/B4,400,000
    US TREASURY N/B2,700,000
    US TREASURY N/B85,000
    US TREASURY N/B20,000,000
    US TREASURY N/B39,000,000
    US TREASURY N/B20,755,000
    US TREASURY N/B40,000,000
    US TREASURY N/B1,317,000
    US TREASURY N/B1,000,000
    US TREASURY N/B32,000,000
    US TREASURY N/B32,000,000
    US TREASURY N/B32,000,000
    US TREASURY N/B15,000,000
    US TREASURY N/B48,595,000
    US TREASURY N/B3,000,000
    US TREASURY N/B20,000,000
    US TREASURY N/B4,565,000
    US TREASURY N/B19,000,000
    US TREASURY N/B85,000
    US TREASURY N/B425,000
    US TREASURY N/B2,500,000
    US TREASURY N/B24,000,000
    US TREASURY N/B14,700,000
    US TREASURY N/B24,000,000
    US TREASURY N/B29,000,000
    US TREASURY N/B34,000,000
    US TREASURY N/B2,400,000
    US TREASURY N/B25,000,000
    US TREASURY N/B36,635,000
    US TREASURY N/B9,000,000
    US TREASURY N/B25,000,000
    US TREASURY N/B28,000,000
    US TREASURY N/B12,000,000
    US TREASURY N/B5,000,000
    US TREASURY N/B13,600,000
    US TREASURY N/B29,707,000
    US TREASURY N/B14,500,000
    US TREASURY N/B85,000
    US TREASURY N/B11,000,000
    US TREASURY N/B31,000,000
    US TREASURY N/B8,920,000
    US TREASURY N/B85,000
    US TREASURY N/B8,000,000
    US TREASURY N/B85,000
    US TREASURY N/B85,000
    US TREASURY N/B3,570,000
    US TREASURY N/B85,000
    US TREASURY N/B9,000,000
    US TREASURY N/B5,000,000
    US TREASURY N/B11,500,000
    US TREASURY N/B26,000,000
    豪ドルAUSTRALIAN GOVERNMENT500,000
    AUSTRALIAN GOVERNMENT18,000,000
    AUSTRALIAN GOVERNMENT3,000,000
    AUSTRALIAN GOVERNMENT10,000,000
    AUSTRALIAN GOVERNMENT2,500,000
    ニュージーランドドルNEW ZEALAND GOVERNMENT800,000
    スウェーデンクローナSWEDISH GOVERNMENT15,000,000
    SWEDISH GOVERNMENT2,000,000
    デンマーククローネKINGDOM OF DENMARK8,000,000
    ズロチPOLAND GOVERNMENT BOND48,000
    ユーロBUNDESREPUB. DEUTSCHLAND2,210,000
    BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND17,800,000
    FRANCE (GOVT OF)2,200,000
    FRANCE (GOVT OF)10,000,000
    FRANCE GOVERNMENT O.A.T1,000,000
    FRANCE (GOVT OF)2,082,000
    FRANCE GOVERNMENT O.A.T17,000,000
    FRANCE GOVERNMENT O.A.T34,200,000
    FRANCE GOVERNMENT O.A.T31,542,500
    BONOS Y OBLIG DEL ESTADO10,000,000
    BUONI POLIENNALI DEL TES7,000,000
    第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    種類2025年 2月17日現在
    契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
    うち1年超
    市場取引以外の取引
    為替予約取引
    買建1,444,307,373-1,438,896,114△5,411,259
    米ドル696,397,794-692,418,980△3,978,814
    カナダドル75,501,721-75,243,378△258,343
    ユーロ399,814,416-399,446,670△367,746
    英ポンド72,986,405-72,826,778△159,627
    人民元199,607,037-198,960,308△646,729
    合計1,444,307,373-1,438,896,114△5,411,259

    (注)時価の算定方法
    1為替予約取引
    1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
    ①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
    ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
    ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
    2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

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