有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/02/18-2024/02/19)

【提出】: 2023/11/16 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 28項目

外国債券マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(2023年 8月17日現在)
資産の部
流動資産
預金	1,917,520,081
コール・ローン	389,980,577
国債証券	761,213,541,808
未収入金	305,477,242
未収利息	5,956,057,383
前払費用	1,314,691,306
その他未収収益	6,826,058
流動資産合計	771,104,094,455
資産合計	771,104,094,455
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	1,609,277
未払金	29,590,678
未払解約金	620,901,290
未払利息	566
その他未払費用	3,357,859
流動負債合計	655,459,670
負債合計	655,459,670
純資産の部
元本等
元本	282,059,559,596
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	488,389,075,189
元本等合計	770,448,634,785
純資産合計	770,448,634,785
負債純資産合計	771,104,094,455

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	国債証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
	為替予約取引
	計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
3.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(貸借対照表に関する注記)

2023年 8月17日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	2.7315円
		(10,000口当たり純資産額)	(27,315円)
2.	有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券
			182,105,770,112円
	なお、上記の金額は利含み価格で表示しております。
3.	自由処分権を有する担保受入金融資産の時価
	貸付有価証券の担保として受け入れている資産は次の通りであります。
		有価証券	191,169,912,384円
	なお、上記の金額は利含み価格で表示しております。

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

2023年 8月17日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

国債証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

2023年 8月17日現在
期首	2023年 2月18日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	271,144,260,947円
同期中における追加設定元本額	27,651,004,729円
同期中における一部解約元本額	16,735,706,080円
期末元本額	282,059,559,596円
期末元本額の内訳*
バランスセレクト30	79,504,004円
バランスセレクト50	83,091,953円
バランスセレクト70	86,175,092円
野村外国債券インデックスファンド	259,138,846円
野村世界6資産分散投信(安定コース)	3,480,589,945円
野村世界6資産分散投信(分配コース)	23,219,436,614円
野村世界6資産分散投信(成長コース)	2,584,267,971円
野村資産設計ファンド2015	20,151,932円
野村資産設計ファンド2020	22,777,459円
野村資産設計ファンド2025	35,192,113円
野村資産設計ファンド2030	51,584,576円
野村資産設計ファンド2035	41,206,526円
野村資産設計ファンド2040	66,941,435円
野村外国債券インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	79,863,101,837円
のむラップ・ファンド(保守型)	5,812,746,551円
のむラップ・ファンド(普通型)	29,736,671,388円
のむラップ・ファンド(積極型)	9,177,686,456円
野村外国債券インデックス(野村SMA向け)	382,037,965円
野村資産設計ファンド2045	13,372,827円
野村インデックスファンド・外国債券	1,020,678,659円
マイ・ロード	7,002,008,610円
ネクストコア	76,205,006円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	358,900,002円
野村外国債券インデックスBコース(野村SMA・EW向け)	5,758,748,313円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	1,001,390,529円
野村資産設計ファンド2050	12,088,979円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	4,379,173円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型	3,063,119円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	1,959,783円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	1,731,661円
のむラップ・ファンド(やや保守型)	984,224,124円
のむラップ・ファンド(やや積極型)	1,541,425,343円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ)	3,594,430円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ)	2,682,887円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ)	9,050,932円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ)	2,260,989円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ)	8,327,765円
野村6資産均等バランス	3,657,197,972円
野村外国債券(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	8,007,023,277円
世界6資産分散ファンド	79,769,126円
野村資産設計ファンド2060	6,009,824円
NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信	11,454,601,401円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国債券	8,629,342,640円
野村外国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	5,414,024円
グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	897,979,823円
グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	172,517,955円
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	907,424,175円
グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	307,161,672円
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用)	924,623円
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用)	6,916,671円
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用)	77,013円
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	2,486,610,738円
野村ワールド・インデックス・バランス35VA(適格機関投資家専用)	2,192,062円
野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	14,724,363円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	6,773,424円
野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	158,672,089円
野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	132,238,316円
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用)	1,950,471,511円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	59,250,402円
ノムラ外国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	1,006,624,236円
ノムラFOFs用インデックスファンド・外国債券(適格機関投資家専用)	1,933,175,325円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格機関投資家専用)	5,417,540円
バランスセレクト30(確定拠出年金向け)	3,711,265円
バランスセレクト50(確定拠出年金向け)	8,261,136円
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)	6,989,715円
野村外国債券パッシブファンド(確定拠出年金向け)	638,650,499円
マイバランス30(確定拠出年金向け)	5,468,633,816円
マイバランス50(確定拠出年金向け)	7,209,372,430円
マイバランス70(確定拠出年金向け)	6,244,830,194円
野村外国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け)	24,931,114,998円
マイバランスDC30	2,343,164,212円
マイバランスDC50	1,844,130,707円
マイバランスDC70	1,485,817,536円
野村DC外国債券インデックスファンド	10,218,592,487円
野村DC運用戦略ファンド	3,097,786,223円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	355,548,800円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	447,307,985円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	1,069,074,834円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	429,347,872円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	28,139,585円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	68,238,398円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	34,966,344円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	26,965,046円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	19,940,855円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	10,711,310円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け)	384,612,636円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け)	202,716,589円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け)	129,169,895円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け)	164,089,603円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	5,390,282円
マイターゲット2065(確定拠出年金向け)	62,744,063円
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)	62,533,985円
みらいバランス・株式10(富士通企業年金基金DC向け)	285,421,917円
野村DCバランスファンド(年金運用戦略タイプ)	74,678,383円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/02/18-2024/02/19)

開示資料

決算