有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年2月18日-令和4年2月17日)

【提出】: 2021/11/16 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 28項目

外国債券マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(2021年 8月17日現在)
資産の部
流動資産
預金	761,239,491
コール・ローン	1,750,520,796
国債証券	597,122,245,802
派生商品評価勘定	6,591,793
未収入金	1,001,708,422
未収利息	4,604,195,220
前払費用	329,370,699
その他未収収益	6,875,329
流動資産合計	605,582,747,552
資産合計	605,582,747,552
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	991,465
未払金	741,450,160
未払解約金	1,704,747,552
未払利息	1,483
その他未払費用	3,367,256
流動負債合計	2,450,557,916
負債合計	2,450,557,916
純資産の部
元本等
元本	237,003,048,080
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	366,129,141,556
元本等合計	603,132,189,636
純資産合計	603,132,189,636
負債純資産合計	605,582,747,552

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	国債証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
	為替予約取引
	計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
3.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(貸借対照表に関する注記)

2021年 8月17日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	2.5448円
		(10,000口当たり純資産額)	(25,448円)
2.	有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券
			204,582,757,575円
	なお、上記の金額は利含み価格で表示しております。
3.	自由処分権を有する担保受入金融資産の時価
	貸付有価証券の担保として受け入れている資産は次の通りであります。
		有価証券	214,559,719,899円
	なお、上記の金額は利含み価格で表示しております。

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

2021年 8月17日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

国債証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

2021年 8月17日現在
期首	2021年 2月18日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	230,930,264,606円
同期中における追加設定元本額	20,997,789,626円
同期中における一部解約元本額	14,925,006,152円
期末元本額	237,003,048,080円
期末元本額の内訳*
バランスセレクト30	82,923,810円
バランスセレクト50	83,246,928円
バランスセレクト70	79,020,344円
野村外国債券インデックスファンド	276,307,856円
野村世界6資産分散投信(安定コース)	3,658,435,111円
野村世界6資産分散投信(分配コース)	23,627,285,955円
野村世界6資産分散投信(成長コース)	1,733,911,086円
野村資産設計ファンド2015	19,671,859円
野村資産設計ファンド2020	19,719,111円
野村資産設計ファンド2025	34,938,780円
野村資産設計ファンド2030	38,891,994円
野村資産設計ファンド2035	28,917,356円
野村資産設計ファンド2040	49,695,174円
野村外国債券インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	74,156,776,046円
のむラップ・ファンド(保守型)	5,884,413,529円
のむラップ・ファンド(普通型)	16,163,585,146円
のむラップ・ファンド(積極型)	3,910,982,149円
野村外国債券インデックス(野村SMA向け)	519,672,400円
野村資産設計ファンド2045	6,994,173円
野村インデックスファンド・外国債券	894,532,492円
マイ・ロード	9,024,616,890円
ネクストコア	225,052,712円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	212,605,527円
野村外国債券インデックスBコース(野村SMA・EW向け)	8,448,176,330円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	1,314,722,841円
野村資産設計ファンド2050	8,054,684円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	4,764,750円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型	2,062,354円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	1,408,107円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	1,079,651円
のむラップ・ファンド(やや保守型)	655,439,476円
のむラップ・ファンド(やや積極型)	587,163,570円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ)	2,099,639円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ)	1,539,705円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ)	9,000,039円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ)	1,430,634円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ)	3,972,934円
野村6資産均等バランス	1,734,580,354円
野村外国債券(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	6,313,002,789円
世界6資産分散ファンド	61,876,423円
野村資産設計ファンド2060	2,839,160円
NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信	6,748,495,916円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国債券	3,658,277,629円
野村外国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	6,365,720円
グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	1,182,658,218円
グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	189,532,062円
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	1,357,015,549円
グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	950,603,887円
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用)	2,637,475円
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用)	7,869,291円
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用)	320,788円
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	3,179,527,304円
野村ワールド・インデックス・バランス35VA(適格機関投資家専用)	9,790,184円
野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	52,114,412円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	13,652,001円
野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	174,997,984円
野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	162,485,446円
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用)	1,922,088,733円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	90,485,800円
ノムラ外国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	1,337,605,298円
ノムラFOFs用インデックスファンド・外国債券(適格機関投資家専用)	693,867,011円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格機関投資家専用)	5,814,745円
バランスセレクト30(確定拠出年金向け)	3,469,998円
バランスセレクト50(確定拠出年金向け)	7,202,769円
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)	5,714,021円
野村外国債券パッシブファンド(確定拠出年金向け)	566,963,281円
マイバランス30(確定拠出年金向け)	5,393,885,069円
マイバランス50(確定拠出年金向け)	6,501,215,131円
マイバランス70(確定拠出年金向け)	4,945,180,098円
野村外国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け)	18,922,662,527円
マイバランスDC30	1,925,716,852円
マイバランスDC50	1,442,042,836円
マイバランスDC70	965,788,271円
野村DC外国債券インデックスファンド	7,507,838,831円
野村DC運用戦略ファンド	5,338,239,200円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	621,213,943円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	231,134,472円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	391,535,024円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	188,406,869円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	16,085,087円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	36,732,298円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	16,692,997円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	8,184,444円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	5,836,500円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	3,088,794円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け)	111,988,881円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け)	73,700,437円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け)	39,869,069円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け)	51,865,280円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	1,439,643円
マイターゲット2065(確定拠出年金向け)	8,839,445円
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)	38,900,692円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年2月18日-令和4年2月17日)

開示資料

決算