有報情報
- #1 （参考）マザーファンド、財務諸表
貸借対照表
| (2024年 8月19日現在) |
| 未収配当金 | 848,874,977 |
| 未収利息 | 230,525 |
| その他未収収益 | 18,920,432 |
注記表
- #2 （参考）マザーファンド、財務諸表-10
貸借対照表
| (2024年 8月19日現在) |
| 現先取引勘定 | 2,100,000,000 |
| 未収利息 | 174,151 |
| 前払費用 | 71,886 |
注記表
- #3 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
貸借対照表
| (2024年 8月19日現在) |
| 国債証券 | 18,601,255,440 |
| 未収利息 | 57,857,455 |
| 前払費用 | 4,130,272 |
注記表
- #4 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
貸借対照表
| (2024年 8月19日現在) |
| 未収配当金 | 2,476,913,378 |
| 未収利息 | 39,874 |
| 差入委託証拠金 | 15,318,231,290 |
注記表
- #5 （参考）マザーファンド、財務諸表-4
貸借対照表
| (2024年 8月19日現在) |
| 派生商品評価勘定 | 10,713,435 |
| 未収利息 | 7,056,854,343 |
| 前払費用 | 969,193,272 |
注記表
- #6 （参考）マザーファンド、財務諸表-5
貸借対照表
| (2024年 8月19日現在) |
| 未収配当金 | 358,517,061 |
| 未収利息 | 7,905 |
| 差入委託証拠金 | 3,204,802,429 |
注記表
- #7 （参考）マザーファンド、財務諸表-6
貸借対照表
| (2024年 8月19日現在) |
| 派生商品評価勘定 | 5,535,852 |
| 未収利息 | 510,232,312 |
| 前払費用 | 49,239,224 |
注記表
- #8 （参考）マザーファンド、財務諸表-7
貸借対照表
| (2024年 8月19日現在) |
| 派生商品評価勘定 | 3,265,659 |
| 未収利息 | 147,370,717 |
| 前払費用 | 21,091,840 |
注記表
- #9 （参考）マザーファンド、財務諸表-8
貸借対照表
| (2024年 8月19日現在) |
| 未収配当金 | 444,620,324 |
| 未収利息 | 13,287 |
| 差入委託証拠金 | 49,933,513 |
注記表
- #10 （参考）マザーファンド、財務諸表-9
貸借対照表
| (2024年 8月19日現在) |
| 未収配当金 | 125,702,351 |
| 未収利息 | 570 |
| 差入委託証拠金 | 273,609,021 |
注記表
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