有報情報
- #1 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2024/11/18 9:02
注記表(2024年 8月19日現在) 未収配当金 848,874,977 未収利息 230,525 その他未収収益 18,920,432
- #2 （参考）マザーファンド、財務諸表-10
- 貸借対照表2024/11/18 9:02
注記表(2024年 8月19日現在) 現先取引勘定 2,100,000,000 未収利息 174,151 前払費用 71,886
- #3 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
- 貸借対照表2024/11/18 9:02
注記表(2024年 8月19日現在) 国債証券 18,601,255,440 未収利息 57,857,455 前払費用 4,130,272
- #4 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
- 貸借対照表2024/11/18 9:02
注記表(2024年 8月19日現在) 未収配当金 2,476,913,378 未収利息 39,874 差入委託証拠金 15,318,231,290
- #5 （参考）マザーファンド、財務諸表-4
- 貸借対照表2024/11/18 9:02
注記表(2024年 8月19日現在) 派生商品評価勘定 10,713,435 未収利息 7,056,854,343 前払費用 969,193,272
- #6 （参考）マザーファンド、財務諸表-5
- 貸借対照表2024/11/18 9:02
注記表(2024年 8月19日現在) 未収配当金 358,517,061 未収利息 7,905 差入委託証拠金 3,204,802,429
- #7 （参考）マザーファンド、財務諸表-6
- 貸借対照表2024/11/18 9:02
注記表(2024年 8月19日現在) 派生商品評価勘定 5,535,852 未収利息 510,232,312 前払費用 49,239,224
- #8 （参考）マザーファンド、財務諸表-7
- 貸借対照表2024/11/18 9:02
注記表(2024年 8月19日現在) 派生商品評価勘定 3,265,659 未収利息 147,370,717 前払費用 21,091,840
- #9 （参考）マザーファンド、財務諸表-8
- 貸借対照表2024/11/18 9:02
注記表(2024年 8月19日現在) 未収配当金 444,620,324 未収利息 13,287 差入委託証拠金 49,933,513
- #10 （参考）マザーファンド、財務諸表-9
- 貸借対照表2024/11/18 9:02
注記表(2024年 8月19日現在) 未収配当金 125,702,351 未収利息 570 差入委託証拠金 273,609,021
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