野村DC運用戦略ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年11月18日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/02/20-2025/02/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年2月19日 | 2024年8月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,645,339,294 | 5,461,763,708 |
| 親投資信託受益証券 | 36,024,052,760 | 34,241,504,134 |
| 派生商品評価勘定 | － | 322,384,270 |
| 未収入金 | － | 90,714,210 |
| 未収利息 | － | 35,432 |
| 流動資産計 | 39,669,392,054 | 40,116,401,754 |
| 資産の部合計 | 39,669,392,054 | 40,116,401,754 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 249,982,373 | 7,655,700 |
| 未払収益分配金 | 18,053,392 | － |
| 未払解約金 | 101,442,241 | 58,378,577 |
| 未払受託者報酬 | 10,653,037 | 10,858,164 |
| 未払委託者報酬 | 159,795,617 | 162,872,337 |
| 未払利息 | 384 | － |
| その他未払費用 | 639,122 | 651,427 |
| 流動負債計 | 540,566,166 | 240,416,205 |
| 負債の部合計 | 540,566,166 | 240,416,205 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 36,106,785,523 | 36,390,591,507 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,022,040,365 | 3,485,394,042 |
| （分配準備積立金） | 1,908,355,305 | 1,754,508,848 |
| 元本等合計 | 39,128,825,888 | 39,875,985,549 |
| 純資産の部合計 | 39,128,825,888 | 39,875,985,549 |
| 負債・純資産合計 | 39,669,392,054 | 40,116,401,754 |
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