野村DC運用戦略ファンドの（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
(1)定款の変更

2025/11/13 9:05

#2 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第284条および第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2025/11/13 9:05

#3 ファンドの運用状況（連結）

1【ファンドの運用状況】
以下は2025年9月30日現在の運用状況であります。

2025/11/13 9:05

#4 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第13期中間計算期間自 2024年 2月20日至 2024年 8月19日	第14期中間計算期間自 2025年 2月18日至 2025年 8月17日
営業収益
受取利息	3,937,901	17,068,325
有価証券売買等損益	748,451,374	1,810,898,149
為替差損益	△141,914,398	△384,636,717
営業収益合計	610,474,877	1,443,329,757
営業費用
支払利息	17,882	-
受託者報酬	10,858,164	11,145,652
委託者報酬	162,872,337	167,184,805
その他費用	803,994	821,930
営業費用合計	174,552,377	179,152,387
営業利益又は営業損失(△)	435,922,500	1,264,177,370
経常利益又は経常損失(△)	435,922,500	1,264,177,370
中間純利益又は中間純損失(△)	435,922,500	1,264,177,370
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	37,555,559	△15,650,403
期首剰余金又は期首欠損金(△)	3,022,040,365	3,724,845,238
剰余金増加額又は欠損金減少額	321,163,687	312,859,702
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	321,163,687	312,859,702
剰余金減少額又は欠損金増加額	256,176,951	230,895,665
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	256,176,951	230,895,665
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	3,485,394,042	5,086,637,048

2025/11/13 9:05

#5 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】

2025/11/13 9:05

#6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行っています。

2025/11/13 9:05

#7 分配の推移（連結）

②【分配の推移】
野村DC運用戦略ファンド

2025/11/13 9:05

#8 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】
野村DC運用戦略ファンド

2025/11/13 9:05

#9 委託会社等の経理状況（連結）

委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。2025/11/13 9:05

#10 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
野村DC運用戦略ファンド

2025/11/13 9:05

#11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2025/11/13 9:05

#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2025/11/13 9:05

#13 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

◇ 貸借対照表関係

前事業年度末(2024年3月31日)	当事業年度末(2025年3月31日)

e>前事業年度末
(2024年3月31日)当事業年度末

2025/11/13 9:05

#14 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
野村DC運用戦略ファンド

2025/11/13 9:05

#15 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】
野村DC運用戦略ファンド

2025/11/13 9:05

#16 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2025/11/13 9:05

#17 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

【資本金の額】
2025年9月末現在、17,180百万円
会社が発行する株式総数 20,000,000株
発行済株式総数 5,150,693株
過去5年間における主な資本金の額の増減:該当事項はありません。2025/11/13 9:05

#18 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2025年 8月17日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	35,362,078,974
株式	869,438,186,530
派生商品評価勘定	475,956,012
未収入金	2,110,151,520
未収配当金	1,054,029,652
未収利息	474,210
その他未収収益	29,796,127
流動資産合計	908,470,673,025
資産合計	908,470,673,025
負債の部
流動負債
前受金	70,842,609
未払解約金	2,547,211,701
未払利息	4,950,182
有価証券貸借取引受入金	26,490,453,895
流動負債合計	29,113,458,387
負債合計	29,113,458,387
純資産の部
元本等
元本	244,796,111,793
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	634,561,102,845
元本等合計	879,357,214,638
純資産合計	879,357,214,638
負債純資産合計	908,470,673,025

注記表

2025/11/13 9:05

#19 （参考）マザーファンド、財務諸表-10

貸借対照表

	(2025年 8月17日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	2,140,780,120
現先取引勘定	2,740,000,000
未収利息	28,708
差入委託証拠金	86,362,000
流動資産合計	4,967,170,828
資産合計	4,967,170,828
負債の部
流動負債
未払解約金	4,930,000
流動負債合計	4,930,000
負債合計	4,930,000
純資産の部
元本等
元本	4,848,240,857
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	113,999,971
元本等合計	4,962,240,828
純資産合計	4,962,240,828
負債純資産合計	4,967,170,828

注記表

2025/11/13 9:05

#20 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(2025年 8月17日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	47,661,405
国債証券	16,077,818,550
未収利息	56,155,088
前払費用	7,353,987
流動資産合計	16,188,989,030
資産合計	16,188,989,030
負債の部
流動負債
未払解約金	20,842,480
流動負債合計	20,842,480
負債合計	20,842,480
純資産の部
元本等
元本	13,400,720,821
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,767,425,729
元本等合計	16,168,146,550
純資産合計	16,168,146,550
負債純資産合計	16,188,989,030

注記表

2025/11/13 9:05

#21 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(2025年 8月17日現在)
資産の部
流動資産
預金	6,425,184,054
コール・ローン	723,518,196
株式	3,139,406,468,377
投資証券	51,810,031,728
派生商品評価勘定	797,456,428
未収入金	11,233,606
未収配当金	2,394,977,424
未収利息	9,702
差入委託証拠金	26,107,859,216
流動資産合計	3,227,676,738,731
資産合計	3,227,676,738,731
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	4,509,920
未払解約金	837,146,943
その他未払費用	13,011,000
流動負債合計	854,667,863
負債合計	854,667,863
純資産の部
元本等
元本	392,488,234,898
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,834,333,835,970
元本等合計	3,226,822,070,868
純資産合計	3,226,822,070,868
負債純資産合計	3,227,676,738,731

注記表

2025/11/13 9:05

#22 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(2025年 8月17日現在)
資産の部
流動資産
預金	404,109,385
コール・ローン	821,832,525
国債証券	1,034,031,518,362
派生商品評価勘定	2,084,343
未収入金	109,826,085
未収利息	9,559,395,574
前払費用	1,737,993,272
その他未収収益	12,934,865
流動資産合計	1,046,679,694,411
資産合計	1,046,679,694,411
負債の部
流動負債
未払金	623,586,739
未払解約金	486,834,256
その他未払費用	10,415,424
流動負債合計	1,120,836,419
負債合計	1,120,836,419
純資産の部
元本等
元本	338,568,708,254
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	706,990,149,738
元本等合計	1,045,558,857,992
純資産合計	1,045,558,857,992
負債純資産合計	1,046,679,694,411

注記表

2025/11/13 9:05

#23 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	(2025年 8月17日現在)
資産の部
流動資産
預金	1,030,880,945
コール・ローン	171,897,160
株式	169,867,730,314
投資信託受益証券	6,351,638,275
投資証券	137,734,242
派生商品評価勘定	232,276,564
未収入金	1,482,430
未収配当金	445,113,030
未収利息	2,305
差入委託証拠金	6,310,066,962
流動資産合計	184,548,822,227
資産合計	184,548,822,227
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	254,714
未払解約金	111,332,169
その他未払費用	8,488,400
流動負債合計	120,075,283
負債合計	120,075,283
純資産の部
元本等
元本	77,882,852,897
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	106,545,894,047
元本等合計	184,428,746,944
純資産合計	184,428,746,944
負債純資産合計	184,548,822,227

注記表

2025/11/13 9:05

#24 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	(2025年 8月17日現在)
資産の部
流動資産
預金	355,207,608
コール・ローン	134,024,237
国債証券	51,040,727,138
派生商品評価勘定	538,459
未収入金	30,004,512
未収利息	533,478,028
前払費用	58,433,932
流動資産合計	52,152,413,914
資産合計	52,152,413,914
負債の部
流動負債
未払金	115,124,596
未払解約金	42,601,318
その他未払費用	183,700
流動負債合計	157,909,614
負債合計	157,909,614
純資産の部
元本等
元本	19,458,896,602
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	32,535,607,698
元本等合計	51,994,504,300
純資産合計	51,994,504,300
負債純資産合計	52,152,413,914

注記表

2025/11/13 9:05

#25 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド
貸借対照表

2025/11/13 9:05

#26 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	(2025年 8月17日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,512,533,893
投資証券	72,231,003,550
派生商品評価勘定	127,925,320
未収入金	16,345,007
未収配当金	606,042,083
未収利息	20,283
流動資産合計	74,493,870,136
資産合計	74,493,870,136
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	610
前受金	54,192,699
未払金	22,022,540
未払解約金	380,015,589
流動負債合計	456,231,438
負債合計	456,231,438
純資産の部
元本等
元本	24,905,058,104
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	49,132,580,594
元本等合計	74,037,638,698
純資産合計	74,037,638,698
負債純資産合計	74,493,870,136

注記表

2025/11/13 9:05

#27 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	(2025年 8月17日現在)
資産の部
流動資産
預金	192,988,870
コール・ローン	34,554,312
投資証券	92,214,892,594
派生商品評価勘定	78,260
未収入金	6,541,535
未収配当金	200,751,570
未収利息	463
差入委託証拠金	415,238,397
流動資産合計	93,065,046,001
資産合計	93,065,046,001
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	9,529,977
未払金	38,836,943
未払解約金	10,520,525
その他未払費用	605,300
流動負債合計	59,492,745
負債合計	59,492,745
純資産の部
元本等
元本	23,412,691,921
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	69,592,861,335
元本等合計	93,005,553,256
純資産合計	93,005,553,256
負債純資産合計	93,065,046,001

注記表

2025/11/13 9:05