野村DC運用戦略ファンドの（分配準備積立金）の推移 - 全期間

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2026/05/14 9:03

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
(a) ファンドの繰上償還条項

2026/05/14 9:03

#3 その他の手数料等（連結）

ファンドにおいて一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行なった場合、当該借入金の利息はファンドから支払われます。2026/05/14 9:03

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/05/14 9:03

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
野村DC運用戦略ファンド

2026/05/14 9:03

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】

2026/05/14 9:03

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2012年2月28日 信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始2026/05/14 9:03

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
「確定拠出年金法」に基づいて、個人又は事業主が拠出した資金を運用するためのファンドです。

2026/05/14 9:03

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/05/14 9:03

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行っています。

2026/05/14 9:03

#11 保管（連結）

【保管】
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、受益証券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項はありません。2026/05/14 9:03

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年0.88%(税抜年0.80%)以内(2026年5月14日現在年0.88%(税抜年0.80%))の率(「信託報酬率」といいます。)を乗じて得た額とします。

2026/05/14 9:03

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限とします(2012年2月28日設定)。2026/05/14 9:03

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2026/05/14 9:03

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】
野村DC運用戦略ファンド

2026/05/14 9:03

#16 分配方針（連結）

分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。2026/05/14 9:03

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/05/14 9:03

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年 5月15日	有価証券届出書
2025年 5月15日	有価証券報告書
2025年11月13日	有価証券届出書の訂正届出書
2025年11月13日	半期報告書

2026/05/14 9:03

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】
野村DC運用戦略ファンド

2026/05/14 9:03

#20 受益者の権利等（連結）

収益分配金に対する請求権
■収益分配金の支払い開始日■
収益分配金は、原則、自動的に無手数料で再投資されます。この場合の受益権の価額は、各計算期間終了日(決算日)の基準価額とします。
なお、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
■収益分配金請求権の失効■
受益者は、収益分配金を支払開始日から5年間支払請求しないと権利を失います。2026/05/14 9:03

#21 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額

2026/05/14 9:03

#22 委託会社等の経理状況（連結）

委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
委託会社の中間財務諸表は、財務諸表等規則ならびに同規則第282条及び第306条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2026/05/14 9:03

#23 投資リスク（連結）

3【投資リスク】
≪基準価額の変動要因≫
ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。

2026/05/14 9:03

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
野村DC運用戦略ファンド
該当事項はありません。
(参考)国内株式マザーファンド
該当事項はありません。
(参考)国内債券マザーファンド
該当事項はありません。
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
該当事項はありません。
(参考)外国債券マザーファンド
該当事項はありません。
(参考)新興国株式マザーファンド
該当事項はありません。
(参考)新興国債券マザーファンド
該当事項はありません。
(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド
該当事項はありません。
(参考)J-REITインデックス マザーファンド
該当事項はありません。
(参考)海外REITインデックス マザーファンド
該当事項はありません。
(参考)野村マネー マザーファンド
該当事項はありません。2026/05/14 9:03

#25 投資制限（連結）

株式への投資割合(運用の基本方針 2 運用方法 (3)投資制限)
株式への実質投資割合には制限を設けません。2026/05/14 9:03

#26 投資対象（連結）

投資の対象とする資産の種類(約款第15条)
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、下記「(5)投資制限 ⑪、⑫、⑯および⑱」に定めるものに限ります。)に係る権利
ハ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
ニ.金銭債権(イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
ロ.次に掲げるものをすべてみたす資産
・リミテッド・パートナーシップ、リミテッド・ライアビリティー・カンパニー、またはこれらと類似するものに対する出資持分を表象するもの、もしくは、トラストまたはこれと類似するものから利益を受ける権利を表象するもの
・流動性に考慮し、時価の取得が可能なもの
・前号または本号イに掲げるものに該当しないもの2026/05/14 9:03

#27 投資方針（連結）

(1)【投資方針】
[1]運用にあたっては、世界の様々な指標の動きを計量的なアプローチを用いて分析し、リスク水準※1を一定範囲内程度に抑えつつ効率的に収益を獲得することを目指して、各マザーファンドへの投資比率および為替予約取引等のポジション※2を決定します。

2026/05/14 9:03

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村DC運用戦略ファンド

2026/05/14 9:03

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
野村DC運用戦略ファンド

2026/05/14 9:03

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
換金手数料はありません。2026/05/14 9:03

#31 換金（解約）手続等（連結）

解約の請求
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとします。2026/05/14 9:03

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第13期自 2024年 2月20日至 2025年 2月17日	第14期自 2025年 2月18日至 2026年 2月17日
営業収益
受取利息	14,484,669	28,549,118
有価証券売買等損益	1,633,371,177	5,414,105,915
為替差損益	△688,007,805	△1,408,132,937
営業収益合計	959,848,041	4,034,522,096
営業費用
支払利息	17,882	-
受託者報酬	21,989,828	23,801,902
委託者報酬	329,847,165	357,028,482
その他費用	1,585,125	1,682,588
営業費用合計	353,440,000	382,512,972
営業利益又は営業損失(△)	606,408,041	3,652,009,124
経常利益又は経常損失(△)	606,408,041	3,652,009,124
当期純利益又は当期純損失(△)	606,408,041	3,652,009,124
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	73,779,015	138,759,047
期首剰余金又は期首欠損金(△)	3,022,040,365	3,724,845,238
剰余金増加額又は欠損金減少額	639,413,408	837,797,294
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	639,413,408	837,797,294
剰余金減少額又は欠損金増加額	450,622,821	475,187,328
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	450,622,821	475,187,328
分配金	18,614,740	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,724,845,238	7,600,705,281

2026/05/14 9:03

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2026/05/14 9:03

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2026/05/14 9:03

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

◇ 貸借対照表関係

前事業年度末(2024年3月31日)	当事業年度末(2025年3月31日)

e>前事業年度末
(2024年3月31日)当事業年度末

2026/05/14 9:03

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2026/05/14 9:03

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
申込手数料はありません。2026/05/14 9:03

#38 申込（販売）手続等（連結）

受益権の募集
申込期間中の各営業日に受益権の募集が行なわれます。2026/05/14 9:03

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
野村DC運用戦略ファンド

2026/05/14 9:03

#40 純資産額計算書（連結）

野村DC運用戦略ファンド
e border="0">2026年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	55,777,694,837	円
Ⅱ 負債総額	9,848,839,599	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	45,928,855,238	円
Ⅳ 発行済口数	39,123,368,537	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1739	円

e border="0">Ⅰ 資産総額55,777,694,837円Ⅱ 負債総額9,848,839,599円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)45,928,855,238円Ⅳ 発行済口数39,123,368,537口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1739円(参考)国内株式マザーファンド
e border="0">2026年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	991,179,055,021	円
Ⅱ 負債総額	57,359,630,053	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	933,819,424,968	円
Ⅳ 発行済口数	226,172,459,812	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.1288	円

e border="0">Ⅰ 資産総額991,179,055,021円Ⅱ 負債総額57,359,630,053円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)933,819,424,968円Ⅳ 発行済口数226,172,459,812口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)4.1288円(参考)国内債券マザーファンド

2026/05/14 9:03

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
原則として、毎年2月18日から翌年2月17日までとします。
また、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。なお、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。2026/05/14 9:03

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】
野村DC運用戦略ファンド

2026/05/14 9:03

#43 課税上の取扱い（連結）

【課税上の取扱い】
課税上は、株式投資信託として取扱われます。

2026/05/14 9:03

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2026/05/14 9:03

#45 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人資産運用業協会規則に従って時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当りの価額で表示されます。

2026/05/14 9:03

#46 運用体制（連結）

(3)【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。

2026/05/14 9:03

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】
以下は2026年3月31日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2026/05/14 9:03

#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

2026/05/14 9:03

#49 （参考情報）運用実績（連結）

jpg" width="650" height="850" alt="">2026/05/14 9:03

#50 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2026年 2月17日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	24,876,586,629
株式	1,005,030,567,640
派生商品評価勘定	206,955,290
未収配当金	1,220,848,642
未収利息	504,095
その他未収収益	54,032,569
流動資産合計	1,031,389,494,865
資産合計	1,031,389,494,865
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	2,403,960
前受金	3,174,758
未払解約金	2,025,747,388
未払利息	6,351,743
有価証券貸借取引受入金	20,295,771,395
流動負債合計	22,333,449,244
負債合計	22,333,449,244
純資産の部
元本等
元本	229,507,192,802
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	779,548,852,819
元本等合計	1,009,056,045,621
純資産合計	1,009,056,045,621
負債純資産合計	1,031,389,494,865

注記表

2026/05/14 9:03

#51 （参考）マザーファンド、財務諸表-10

貸借対照表

	(2026年 2月17日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,972,127,026
現先取引勘定	2,520,000,000
未収利息	39,962
差入委託証拠金	87,177,000
流動資産合計	4,579,343,988
資産合計	4,579,343,988
負債の部
流動負債
未払解約金	784,440,000
流動負債合計	784,440,000
負債合計	784,440,000
純資産の部
元本等
元本	3,696,910,001
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	97,993,987
元本等合計	3,794,903,988
純資産合計	3,794,903,988
負債純資産合計	4,579,343,988

注記表

2026/05/14 9:03

#52 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(2026年 2月17日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	89,457,718
国債証券	16,300,479,850
未収利息	62,029,380
前払費用	7,015,076
流動資産合計	16,458,982,024
資産合計	16,458,982,024
負債の部
流動負債
未払解約金	42,312,192
流動負債合計	42,312,192
負債合計	42,312,192
純資産の部
元本等
元本	13,986,745,580
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,429,924,252
元本等合計	16,416,669,832
純資産合計	16,416,669,832
負債純資産合計	16,458,982,024

注記表

2026/05/14 9:03

#53 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(2026年 2月17日現在)
資産の部
流動資産
預金	5,310,442,983
コール・ローン	6,098,650,619
株式	3,650,287,097,832
投資証券	61,299,107,006
派生商品評価勘定	118,174,889
未収入金	108,686,177
未収配当金	2,066,043,607
未収利息	123,582
差入委託証拠金	38,651,321,554
流動資産合計	3,763,939,648,249
資産合計	3,763,939,648,249
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	567,973,803
未払解約金	746,746,700
その他未払費用	18,627,000
流動負債合計	1,333,347,503
負債合計	1,333,347,503
純資産の部
元本等
元本	408,338,892,282
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,354,267,408,464
元本等合計	3,762,606,300,746
純資産合計	3,762,606,300,746
負債純資産合計	3,763,939,648,249

注記表

2026/05/14 9:03

#54 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(2026年 2月17日現在)
資産の部
流動資産
預金	319,931,502
コール・ローン	1,766,333,142
国債証券	1,108,820,311,572
派生商品評価勘定	157,219
未収利息	11,647,230,571
前払費用	1,596,498,999
その他未収収益	8,187,677
流動資産合計	1,124,158,650,682
資産合計	1,124,158,650,682
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	1,234,562
未払金	1,088,867,243
未払解約金	450,948,175
その他未払費用	10,949,135
流動負債合計	1,551,999,115
負債合計	1,551,999,115
純資産の部
元本等
元本	336,861,529,108
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	785,745,122,459
元本等合計	1,122,606,651,567
純資産合計	1,122,606,651,567
負債純資産合計	1,124,158,650,682

注記表

2026/05/14 9:03

#55 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	(2026年 2月17日現在)
資産の部
流動資産
預金	2,037,427,433
コール・ローン	799,698,357
株式	234,411,764,106
投資信託受益証券	8,530,354,495
投資証券	187,103,588
派生商品評価勘定	746,601,580
未収入金	20,051,322
未収配当金	213,569,514
未収利息	16,204
差入委託証拠金	7,425,022,633
流動資産合計	254,371,609,232
資産合計	254,371,609,232
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	3,413,349
未払解約金	13,663,870
その他未払費用	12,615,900
流動負債合計	29,693,119
負債合計	29,693,119
純資産の部
元本等
元本	83,666,536,153
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	170,675,379,960
元本等合計	254,341,916,113
純資産合計	254,341,916,113
負債純資産合計	254,371,609,232

注記表

2026/05/14 9:03

#56 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	(2026年 2月17日現在)
資産の部
流動資産
預金	303,699,443
コール・ローン	295,342,137
国債証券	55,012,612,365
派生商品評価勘定	550,048
未収利息	709,174,807
前払費用	60,512,029
流動資産合計	56,381,890,829
資産合計	56,381,890,829
負債の部
流動負債
未払金	228,381,529
未払解約金	8,023,861
その他未払費用	210,900
流動負債合計	236,616,290
負債合計	236,616,290
純資産の部
元本等
元本	19,188,289,694
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	36,956,984,845
元本等合計	56,145,274,539
純資産合計	56,145,274,539
負債純資産合計	56,381,890,829

注記表

2026/05/14 9:03

#57 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド
貸借対照表

2026/05/14 9:03

#58 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	(2026年 2月17日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,133,622,492
投資証券	80,367,832,200
派生商品評価勘定	42,126,260
未収入金	837,677,807
未収配当金	788,369,206
未収利息	22,971
差入委託証拠金	23,974,723
流動資産合計	83,193,625,659
資産合計	83,193,625,659
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	1,440,960
未払金	7,720,389
未払解約金	920,041,755
流動負債合計	929,203,104
負債合計	929,203,104
純資産の部
元本等
元本	25,775,027,761
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	56,489,394,794
元本等合計	82,264,422,555
純資産合計	82,264,422,555
負債純資産合計	83,193,625,659

注記表

2026/05/14 9:03

#59 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	(2026年 2月17日現在)
資産の部
流動資産
預金	403,722,885
コール・ローン	47,912,856
投資証券	112,450,635,106
派生商品評価勘定	32,297,135
未収入金	8,970,863
未収配当金	147,427,937
未収利息	970
差入委託証拠金	388,614,863
流動資産合計	113,479,582,615
資産合計	113,479,582,615
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	166,137
未払解約金	13,060,606
その他未払費用	702,500
流動負債合計	13,929,243
負債合計	13,929,243
純資産の部
元本等
元本	24,587,071,354
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	88,878,582,018
元本等合計	113,465,653,372
純資産合計	113,465,653,372
負債純資産合計	113,479,582,615

注記表

2026/05/14 9:03