有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2025/02/18-2026/02/17)

野村DC運用戦略ファンド

2026年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	55,777,694,837	円
Ⅱ 負債総額	9,848,839,599	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	45,928,855,238	円
Ⅳ 発行済口数	39,123,368,537	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1739	円

(参考)国内株式マザーファンド

2026年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	991,179,055,021	円
Ⅱ 負債総額	57,359,630,053	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	933,819,424,968	円
Ⅳ 発行済口数	226,172,459,812	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.1288	円

(参考)国内債券マザーファンド

2026年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	14,976,369,515	円
Ⅱ 負債総額	309,576,414	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,666,793,101	円
Ⅳ 発行済口数	12,699,872,496	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1549	円

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

2026年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	3,709,317,614,202	円
Ⅱ 負債総額	12,828,037,209	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,696,489,576,993	円
Ⅳ 発行済口数	414,665,993,812	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	8.9144	円

(参考)外国債券マザーファンド

2026年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,143,156,832,538	円
Ⅱ 負債総額	1,197,527,181	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,141,959,305,357	円
Ⅳ 発行済口数	338,390,388,787	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.3747	円

(参考)新興国株式マザーファンド

2026年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	246,426,230,784	円
Ⅱ 負債総額	735,068,429	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	245,691,162,355	円
Ⅳ 発行済口数	85,373,887,486	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8778	円

(参考)新興国債券マザーファンド

2026年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	54,364,511,773	円
Ⅱ 負債総額	120,989,074	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	54,243,522,699	円
Ⅳ 発行済口数	18,397,394,323	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.9484	円

(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド

2026年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	20,699,180,385	円
Ⅱ 負債総額	63,147,183	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	20,636,033,202	円
Ⅳ 発行済口数	9,499,916,404	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1722	円

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

2026年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	77,038,218,582	円
Ⅱ 負債総額	2,116,409,707	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	74,921,808,875	円
Ⅳ 発行済口数	25,041,757,944	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.9919	円

(参考)海外REITインデックス マザーファンド

2026年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	107,601,132,109	円
Ⅱ 負債総額	543,146,200	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	107,057,985,909	円
Ⅳ 発行済口数	24,043,515,803	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.4527	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2026年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	8,687,802,242	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,687,802,242	円
Ⅳ 発行済口数	8,455,968,190	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0274	円