有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/02/18-2024/02/19)

野村DC運用戦略ファンド

2024年3月29日現在

Ⅰ 資産総額	54,311,510,751	円
Ⅱ 負債総額	14,226,287,677	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	40,085,223,074	円
Ⅳ 発行済口数	36,213,353,810	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1069	円

(参考)国内株式マザーファンド

2024年3月29日現在

Ⅰ 資産総額	770,302,403,785	円
Ⅱ 負債総額	62,318,145,087	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	707,984,258,698	円
Ⅳ 発行済口数	227,304,834,357	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.1147	円

(参考)国内債券マザーファンド

2024年3月29日現在

Ⅰ 資産総額	19,926,465,516	円
Ⅱ 負債総額	102,307,691	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,824,157,825	円
Ⅳ 発行済口数	15,394,221,724	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2878	円

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

2024年3月29日現在

Ⅰ 資産総額	2,294,904,264,969	円
Ⅱ 負債総額	7,194,815,103	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,287,709,449,866	円
Ⅳ 発行済口数	338,566,374,879	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	6.7570	円

(参考)外国債券マザーファンド

2024年3月29日現在

Ⅰ 資産総額	868,256,409,222	円
Ⅱ 負債総額	1,569,404,272	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	866,687,004,950	円
Ⅳ 発行済口数	294,889,459,681	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.9390	円

(参考)新興国株式マザーファンド

2024年3月29日現在

Ⅰ 資産総額	116,092,150,851	円
Ⅱ 負債総額	474,086,151	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	115,618,064,700	円
Ⅳ 発行済口数	60,298,798,146	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9174	円

(参考)新興国債券マザーファンド

2024年3月29日現在

Ⅰ 資産総額	45,101,485,924	円
Ⅱ 負債総額	86,113,810	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	45,015,372,114	円
Ⅳ 発行済口数	18,765,860,262	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3988	円

(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド

2024年3月29日現在

Ⅰ 資産総額	10,861,522,692	円
Ⅱ 負債総額	23,107,574	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,838,415,118	円
Ⅳ 発行済口数	6,065,295,308	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7870	円

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

2024年3月29日現在

Ⅰ 資産総額	60,118,180,950	円
Ⅱ 負債総額	1,943,760,116	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	58,174,420,834	円
Ⅳ 発行済口数	22,057,107,311	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6374	円

(参考)海外REITインデックス マザーファンド

2024年3月29日現在

Ⅰ 資産総額	78,355,568,812	円
Ⅱ 負債総額	103,904,351	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	78,251,664,461	円
Ⅳ 発行済口数	20,890,266,703	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.7458	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2024年3月29日現在

Ⅰ 資産総額	6,267,211,406	円
Ⅱ 負債総額	27,937,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,239,274,406	円
Ⅳ 発行済口数	6,120,407,135	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0194	円