有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年2月19日-平成26年2月17日)

野村DC運用戦略ファンド

平成26年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	3,833,463,532	円
Ⅱ 負債総額	1,838,966,360	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,994,497,172	円
Ⅳ 発行済口数	1,936,239,849	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0301	円

(参考)国内株式マザーファンド

平成26年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	193,305,307,211	円
Ⅱ 負債総額	15,286,246,783	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	178,019,060,428	円
Ⅳ 発行済口数	165,134,965,026	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0780	円

(参考)国内債券マザーファンド

平成26年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	6,362,235,099	円
Ⅱ 負債総額	43,667,618	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,318,567,481	円
Ⅳ 発行済口数	5,106,562,977	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2373	円

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

平成26年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	271,239,020,202	円
Ⅱ 負債総額	1,124,832,846	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	270,114,187,356	円
Ⅳ 発行済口数	152,198,514,460	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7747	円

(参考)外国債券マザーファンド

平成26年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	297,284,198,380	円
Ⅱ 負債総額	744,379,981	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	296,539,818,399	円
Ⅳ 発行済口数	143,676,953,033	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0639	円

(参考)新興国株式マザーファンド

平成26年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	9,362,878,911	円
Ⅱ 負債総額	87,355,156	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,275,523,755	円
Ⅳ 発行済口数	9,510,440,034	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9753	円

(参考)新興国債券マザーファンド

平成26年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	5,099,440,793	円
Ⅱ 負債総額	36,716,978	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,062,723,815	円
Ⅳ 発行済口数	3,543,028,295	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4289	円

(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド

平成26年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	2,214,626,582	円
Ⅱ 負債総額	41,356,185	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,173,270,397	円
Ⅳ 発行済口数	1,681,692,259	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2923	円

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

平成26年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	14,458,199,401	円
Ⅱ 負債総額	574,249,308	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,883,950,093	円
Ⅳ 発行済口数	9,500,011,398	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4615	円

(参考)海外REITインデックス マザーファンド

平成26年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	16,358,381,015	円
Ⅱ 負債総額	31,448,753	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,326,932,262	円
Ⅳ 発行済口数	10,438,856,940	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5641	円

(参考)野村マネー マザーファンド

平成26年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	7,787,556,723	円
Ⅱ 負債総額	100,195,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,687,361,723	円
Ⅳ 発行済口数	7,539,592,541	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0196	円