有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年2月20日-平成31年2月18日)

野村DC運用戦略ファンド

2019年3月29日現在

Ⅰ 資産総額	31,098,158,949	円
Ⅱ 負債総額	8,310,496,439	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	22,787,662,510	円
Ⅳ 発行済口数	20,724,442,787	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0996	円

(参考)国内株式マザーファンド

2019年3月29日現在

Ⅰ 資産総額	485,043,125,242	円
Ⅱ 負債総額	86,983,188,077	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	398,059,937,165	円
Ⅳ 発行済口数	251,042,165,705	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5856	円

(参考)国内債券マザーファンド

2019年3月29日現在

Ⅰ 資産総額	29,339,193,838	円
Ⅱ 負債総額	253,915,186	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	29,085,278,652	円
Ⅳ 発行済口数	21,146,645,978	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3754	円

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

2019年3月29日現在

Ⅰ 資産総額	564,611,079,121	円
Ⅱ 負債総額	3,094,403,285	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	561,516,675,836	円
Ⅳ 発行済口数	207,466,062,347	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7065	円

(参考)外国債券マザーファンド

2019年3月29日現在

Ⅰ 資産総額	620,303,840,462	円
Ⅱ 負債総額	904,635,624	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	619,399,204,838	円
Ⅳ 発行済口数	270,745,577,815	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2878	円

(参考)新興国株式マザーファンド

2019年3月29日現在

Ⅰ 資産総額	37,749,103,168	円
Ⅱ 負債総額	399,749,563	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	37,349,353,605	円
Ⅳ 発行済口数	29,912,214,442	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2486	円

(参考)新興国債券マザーファンド

2019年3月29日現在

Ⅰ 資産総額	19,261,644,667	円
Ⅱ 負債総額	86,768,628	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,174,876,039	円
Ⅳ 発行済口数	10,197,709,008	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8803	円

(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド

2019年3月29日現在

Ⅰ 資産総額	8,396,853,888	円
Ⅱ 負債総額	27,250,657	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,369,603,231	円
Ⅳ 発行済口数	6,348,122,906	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3184	円

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

2019年3月29日現在

Ⅰ 資産総額	41,385,117,191	円
Ⅱ 負債総額	1,193,298,032	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	40,191,819,159	円
Ⅳ 発行済口数	17,507,313,909	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2957	円

(参考)海外REITインデックス マザーファンド

2019年3月29日現在

Ⅰ 資産総額	26,211,002,660	円
Ⅱ 負債総額	85,288,954	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	26,125,713,706	円
Ⅳ 発行済口数	10,665,005,723	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4497	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2019年3月29日現在

Ⅰ 資産総額	11,499,414,414	円
Ⅱ 負債総額	204,566,572	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,294,847,842	円
Ⅳ 発行済口数	11,067,455,698	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0205	円