有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/02/18-2023/02/17)

野村DC運用戦略ファンド

2023年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	44,403,473,064	円
Ⅱ 負債総額	7,874,956,965	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	36,528,516,099	円
Ⅳ 発行済口数	34,626,595,926	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0549	円

(参考)国内株式マザーファンド

2023年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	565,332,756,661	円
Ⅱ 負債総額	73,228,881,667	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	492,103,874,994	円
Ⅳ 発行済口数	223,340,788,512	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2034	円

(参考)国内債券マザーファンド

2023年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	22,391,882,972	円
Ⅱ 負債総額	265,238,695	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	22,126,644,277	円
Ⅳ 発行済口数	16,770,345,641	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3194	円

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

2023年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,494,016,734,598	円
Ⅱ 負債総額	3,379,749,763	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,490,636,984,835	円
Ⅳ 発行済口数	317,061,413,538	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.7014	円

(参考)外国債券マザーファンド

2023年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	703,274,622,767	円
Ⅱ 負債総額	534,302,024	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	702,740,320,743	円
Ⅳ 発行済口数	275,444,092,102	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5513	円

(参考)新興国株式マザーファンド

2023年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	89,364,356,779	円
Ⅱ 負債総額	594,329,109	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	88,770,027,670	円
Ⅳ 発行済口数	56,847,455,340	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5615	円

(参考)新興国債券マザーファンド

2023年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	29,438,582,073	円
Ⅱ 負債総額	151,344,510	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	29,287,237,563	円
Ⅳ 発行済口数	15,332,932,812	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9101	円

(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド

2023年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	8,877,440,164	円
Ⅱ 負債総額	5,094,430	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,872,345,734	円
Ⅳ 発行済口数	5,898,899,820	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5041	円

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

2023年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	46,696,860,815	円
Ⅱ 負債総額	1,490,856,155	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	45,206,004,660	円
Ⅳ 発行済口数	18,004,537,256	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5108	円

(参考)海外REITインデックス マザーファンド

2023年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	56,239,541,381	円
Ⅱ 負債総額	222,799,142	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	56,016,742,239	円
Ⅳ 発行済口数	18,907,653,218	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.9626	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2023年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	4,799,632,934	円
Ⅱ 負債総額	2,782	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,799,630,152	円
Ⅳ 発行済口数	4,706,762,600	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0197	円