有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年2月18日-平成28年2月17日)

野村DC運用戦略ファンド

平成28年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	7,423,224,792	円
Ⅱ 負債総額	2,548,675,103	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,874,549,689	円
Ⅳ 発行済口数	4,548,672,065	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0716	円

(参考)国内株式マザーファンド

平成28年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	327,212,150,530	円
Ⅱ 負債総額	43,390,615,613	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	283,821,534,917	円
Ⅳ 発行済口数	226,101,018,220	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2553	円

(参考)国内債券マザーファンド

平成28年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	8,466,921,988	円
Ⅱ 負債総額	69,995,589	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,396,926,399	円
Ⅳ 発行済口数	6,203,831,215	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3535	円

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

平成28年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	328,573,090,974	円
Ⅱ 負債総額	2,141,657,084	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	326,431,433,890	円
Ⅳ 発行済口数	162,042,393,593	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0145	円

(参考)外国債券マザーファンド

平成28年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	651,156,466,523	円
Ⅱ 負債総額	2,462,524,654	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	648,693,941,869	円
Ⅳ 発行済口数	288,024,418,427	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2522	円

(参考)新興国株式マザーファンド

平成28年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	14,427,968,615	円
Ⅱ 負債総額	558,148,932	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,869,819,683	円
Ⅳ 発行済口数	14,626,243,220	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9483	円

(参考)新興国債券マザーファンド

平成28年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	7,150,451,527	円
Ⅱ 負債総額	122,101,553	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,028,349,974	円
Ⅳ 発行済口数	4,144,399,017	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6959	円

(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド

平成28年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	2,045,343,107	円
Ⅱ 負債総額	113,622,919	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,931,720,188	円
Ⅳ 発行済口数	1,581,753,619	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2213	円

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

平成28年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	21,292,307,458	円
Ⅱ 負債総額	942,395,845	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	20,349,911,613	円
Ⅳ 発行済口数	10,040,902,301	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0267	円

(参考)海外REITインデックス マザーファンド

平成28年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	18,938,514,782	円
Ⅱ 負債総額	193,549,595	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,744,965,187	円
Ⅳ 発行済口数	8,894,795,502	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1074	円

(参考)野村マネー マザーファンド

平成28年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	21,880,961,237	円
Ⅱ 負債総額	802,171,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,078,790,237	円
Ⅳ 発行済口数	20,643,201,487	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0211	円