有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年2月18日-令和3年2月17日)

野村DC運用戦略ファンド

2021年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	42,029,072,554	円
Ⅱ 負債総額	11,544,155,076	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	30,484,917,478	円
Ⅳ 発行済口数	26,829,986,864	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1362	円

(参考)国内株式マザーファンド

2021年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	441,631,323,074	円
Ⅱ 負債総額	24,702,649,295	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	416,928,673,779	円
Ⅳ 発行済口数	204,294,556,209	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0408	円

(参考)国内債券マザーファンド

2021年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	28,370,649,457	円
Ⅱ 負債総額	138,325,717	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	28,232,323,740	円
Ⅳ 発行済口数	20,751,971,973	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3605	円

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

2021年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	930,876,616,169	円
Ⅱ 負債総額	3,228,365,068	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	927,648,251,101	円
Ⅳ 発行済口数	245,531,591,330	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.7781	円

(参考)外国債券マザーファンド

2021年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	584,726,563,584	円
Ⅱ 負債総額	2,135,568,435	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	582,590,995,149	円
Ⅳ 発行済口数	232,003,827,490	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5111	円

(参考)新興国株式マザーファンド

2021年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	67,174,273,529	円
Ⅱ 負債総額	2,088,760,436	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	65,085,513,093	円
Ⅳ 発行済口数	39,621,207,915	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6427	円

(参考)新興国債券マザーファンド

2021年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	21,161,654,309	円
Ⅱ 負債総額	64,341,659	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,097,312,650	円
Ⅳ 発行済口数	10,554,505,279	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9989	円

(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド

2021年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	8,286,058,333	円
Ⅱ 負債総額	15,358,162	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,270,700,171	円
Ⅳ 発行済口数	6,020,399,252	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3738	円

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

2021年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	45,343,309,272	円
Ⅱ 負債総額	1,432,754,938	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	43,910,554,334	円
Ⅳ 発行済口数	16,716,575,065	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6268	円

(参考)海外REITインデックス マザーファンド

2021年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	36,943,723,478	円
Ⅱ 負債総額	45,580,302	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	36,898,143,176	円
Ⅳ 発行済口数	14,247,019,103	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5899	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2021年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	10,838,619,867	円
Ⅱ 負債総額	4,777	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,838,615,090	円
Ⅳ 発行済口数	10,625,122,892	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0201	円