有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年2月18日-平成27年2月17日)

野村DC運用戦略ファンド

平成27年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	5,497,925,395	円
Ⅱ 負債総額	2,682,692,811	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,815,232,584	円
Ⅳ 発行済口数	2,552,911,060	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1028	円

(参考)国内株式マザーファンド

平成27年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	274,066,557,151	円
Ⅱ 負債総額	21,106,293,895	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	252,960,263,256	円
Ⅳ 発行済口数	179,624,319,005	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4083	円

(参考)国内債券マザーファンド

平成27年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	7,014,275,028	円
Ⅱ 負債総額	82,260,984	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,932,014,044	円
Ⅳ 発行済口数	5,428,989,844	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2769	円

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

平成27年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	333,841,221,506	円
Ⅱ 負債総額	2,320,313,641	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	331,520,907,865	円
Ⅳ 発行済口数	148,838,024,019	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2274	円

(参考)外国債券マザーファンド

平成27年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	507,390,371,046	円
Ⅱ 負債総額	2,679,423,212	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	504,710,947,834	円
Ⅳ 発行済口数	216,605,939,702	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3301	円

(参考)新興国株式マザーファンド

平成27年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	13,510,852,625	円
Ⅱ 負債総額	227,528,577	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,283,324,048	円
Ⅳ 発行済口数	11,568,513,534	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1482	円

(参考)新興国債券マザーファンド

平成27年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	6,484,704,704	円
Ⅱ 負債総額	71,625,726	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,413,078,978	円
Ⅳ 発行済口数	3,723,203,288	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7225	円

(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド

平成27年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	2,053,331,901	円
Ⅱ 負債総額	5,814,952	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,047,516,949	円
Ⅳ 発行済口数	1,519,297,466	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3477	円

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

平成27年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	17,072,014,647	円
Ⅱ 負債総額	605,004,053	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,467,010,594	円
Ⅳ 発行済口数	8,561,855,656	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9233	円

(参考)海外REITインデックス マザーファンド

平成27年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	19,381,705,475	円
Ⅱ 負債総額	185,242,208	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,196,463,267	円
Ⅳ 発行済口数	8,671,900,812	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2136	円

(参考)野村マネー マザーファンド

平成27年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	19,372,404,185	円
Ⅱ 負債総額	729,994,410	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,642,409,775	円
Ⅳ 発行済口数	18,269,958,496	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0204	円