有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2025/02/18-2026/02/17)

(1)【投資状況】
野村DC運用戦略ファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	25,073,973,699	54.59
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	20,854,881,539	45.40
合計(純資産総額)		45,928,855,238	100.00

(参考)国内株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	911,769,938,370	97.63
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	22,049,486,598	2.36
合計(純資産総額)		933,819,424,968	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	18,991,680,000	2.03

(参考)国内債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	14,595,575,450	99.51
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	71,217,651	0.48
合計(純資産総額)		14,666,793,101	100.00

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	2,689,800,603,219	72.76
	カナダ	137,779,413,280	3.72
	ドイツ	88,384,997,648	2.39
	イタリア	31,770,969,508	0.85
	フランス	96,888,120,015	2.62
	オランダ	52,858,442,219	1.42
	スペイン	36,569,732,727	0.98
	ベルギー	8,791,652,156	0.23
	オーストリア	3,206,380,040	0.08
	ルクセンブルグ	651,050,477	0.01
	フィンランド	11,834,442,214	0.32
	アイルランド	4,267,231,733	0.11
	ポルトガル	2,177,684,667	0.05
	イギリス	128,328,309	0.00
	スイス	594,729,668	0.01
	ジャージー	116,357,138	0.00
	イギリス	148,992,218,628	4.03
	スイス	92,599,214,151	2.50
	スウェーデン	31,460,338,088	0.85
	ノルウェー	7,552,460,376	0.20
	デンマーク	16,180,157,268	0.43
	オーストラリア	63,071,032,118	1.70
	ニュージーランド	1,670,542,016	0.04
	香港	18,430,253,465	0.49
	シンガポール	14,148,662,993	0.38
	イスラエル	8,086,888,454	0.21
	小計	3,568,011,902,575	96.52
新株予約権証券	カナダ	0	0.00
投資証券	アメリカ	51,200,909,375	1.38
	フランス	1,426,234,676	0.03
	イギリス	789,425,244	0.02
	オーストラリア	2,996,339,145	0.08
	香港	555,663,360	0.01
	シンガポール	905,231,592	0.02
	小計	57,873,803,392	1.56
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	70,603,871,026	1.91
合計(純資産総額)		3,696,489,576,993	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	53,416,783,329	1.44
	買建	カナダ	2,698,046,359	0.07
	買建	ドイツ	6,599,348,574	0.17
	買建	イギリス	2,905,739,595	0.07
	買建	スイス	1,804,195,962	0.04
	買建	オーストラリア	1,280,226,090	0.03

(参考)外国債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	510,061,131,856	44.66
	カナダ	23,756,240,563	2.08
	メキシコ	10,256,028,394	0.89
	ドイツ	58,552,089,261	5.12
	イタリア	82,358,757,295	7.21
	フランス	69,155,128,716	6.05
	オランダ	12,947,605,751	1.13
	スペイン	53,907,763,073	4.72
	ベルギー	15,965,134,240	1.39
	オーストリア	12,083,458,245	1.05
	フィンランド	6,072,269,314	0.53
	アイルランド	4,113,509,826	0.36
	ポルトガル	5,797,433,284	0.50
	イギリス	62,522,505,257	5.47
	スウェーデン	1,978,542,228	0.17
	ノルウェー	1,822,795,537	0.15
	デンマーク	2,233,672,544	0.19
	ポーランド	8,033,191,850	0.70
	オーストラリア	14,762,546,083	1.29
	ニュージーランド	3,408,802,395	0.29
	シンガポール	4,327,647,463	0.37
	マレーシア	5,844,858,136	0.51
	中国	138,576,811,221	12.13
	イスラエル	4,702,811,537	0.41
	小計	1,113,240,734,069	97.48
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	28,718,571,288	2.51
合計(純資産総額)		1,141,959,305,357	100.00

(参考)新興国株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	6,250,217,002	2.54
	メキシコ	4,487,929,905	1.82
	ブラジル	10,163,242,090	4.13
	チリ	465,370,437	0.18
	コロンビア	211,309,848	0.08
	ギリシャ	1,108,560,067	0.45
	トルコ	1,063,162,770	0.43
	チェコ	318,184,646	0.12
	ハンガリー	773,071,769	0.31
	ポーランド	2,626,224,224	1.06
	香港	47,942,957,110	19.51
	マレーシア	2,859,512,401	1.16
	タイ	2,635,819,368	1.07
	フィリピン	821,932,077	0.33
	インドネシア	2,104,198,375	0.85
	韓国	38,078,754,217	15.49
	台湾	53,594,456,827	21.81
	インド	29,299,512,172	11.92
	カタール	1,397,804,215	0.56
	エジプト	29,410,882	0.01
	南アフリカ	8,333,294,984	3.39
	アラブ首長国連邦	3,058,105,885	1.24
	クウェート	1,517,727,715	0.61
	サウジアラビア	7,113,955,214	2.89
	小計	226,254,714,200	92.08
投資信託受益証券	アメリカ	8,997,035,438	3.66
投資証券	メキシコ	220,020,038	0.08
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	10,219,392,679	4.15
合計(純資産総額)		245,691,162,355	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	9,672,838,283	3.93
	買建	香港	354,941,594	0.14

(参考)新興国債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	53,153,608,824	97.99
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,089,913,875	2.00
合計(純資産総額)		54,243,522,699	100.00

(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	メキシコ	1,958,566,756	9.49
	ブラジル	1,426,956,491	6.91
	チリ	347,047,303	1.68
	コロンビア	816,155,336	3.95
	ペルー	403,704,740	1.95
	ウルグアイ	33,642,131	0.16
	ドミニカ共和国	44,655,295	0.21
	セルビア	64,128,481	0.31
	トルコ	200,057,685	0.96
	チェコ	921,945,580	4.46
	ハンガリー	453,055,693	2.19
	ポーランド	1,648,179,473	7.98
	ロシア	0	0.00
	ルーマニア	660,132,341	3.19
	マレーシア	1,982,200,124	9.60
	タイ	1,640,559,489	7.94
	インドネシア	1,960,334,831	9.49
	中国	2,143,920,969	10.38
	インド	2,038,623,780	9.87
	南アフリカ	1,384,737,273	6.71
	小計	20,128,603,771	97.54
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	507,429,431	2.45
合計(純資産総額)		20,636,033,202	100.00

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	73,191,201,000	97.69
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,730,607,875	2.30
合計(純資産総額)		74,921,808,875	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
REIT指数先物取引	買建	日本	1,722,708,000	2.29

(参考)海外REITインデックス マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	84,295,666,404	78.73
	カナダ	1,315,235,302	1.22
	ドイツ	28,116,753	0.02
	イタリア	19,263,552	0.01
	フランス	2,282,922,867	2.13
	オランダ	172,183,107	0.16
	スペイン	619,578,788	0.57
	ベルギー	1,204,743,075	1.12
	アイルランド	40,859,530	0.03
	シンガポール	45,091,348	0.04
	ガーンジー	60,525,300	0.05
	イギリス	4,214,681,431	3.93
	オーストラリア	7,062,976,093	6.59
	ニュージーランド	124,076,867	0.11
	香港	981,788,923	0.91
	シンガポール	3,406,397,498	3.18
	韓国	221,912,075	0.20
	イスラエル	185,457,609	0.17
	小計	106,281,476,522	99.27
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	776,509,387	0.72
合計(純資産総額)		107,057,985,909	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	593,938,195	0.55
	買建	ドイツ	102,888,424	0.09

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	8,687,802,242	100.00
合計(純資産総額)		8,687,802,242	100.00