半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年2月18日-平成26年8月17日)

(1)【投資状況】
野村DC運用戦略ファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,669,366,995	69.97
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	716,210,570	30.02
合計(純資産総額)		2,385,577,565	100.00

(参考)国内株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	197,545,177,860	97.98
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,067,655,482	2.01
合計(純資産総額)		201,612,833,342	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	3,263,190,000	1.61

(参考)国内債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	6,578,463,500	99.52
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	31,495,571	0.47
合計(純資産総額)		6,609,959,071	100.00

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	171,857,754,533	58.89
	カナダ	13,180,763,012	4.51
	ドイツ	10,755,528,284	3.68
	イタリア	3,061,510,911	1.04
	フランス	11,562,169,901	3.96
	オランダ	3,394,388,091	1.16
	スペイン	4,415,054,544	1.51
	ベルギー	1,534,483,783	0.52
	オーストリア	264,623,034	0.09
	ルクセンブルグ	73,474,172	0.02
	フィンランド	1,083,143,924	0.37
	アイルランド	380,264,250	0.13
	ポルトガル	227,207,512	0.07
	イギリス	25,927,012,869	8.88
	スイス	11,278,573,967	3.86
	スウェーデン	3,708,283,496	1.27
	ノルウェー	1,040,044,594	0.35
	デンマーク	1,939,881,321	0.66
	オーストラリア	8,427,702,637	2.88
	ニュージーランド	157,160,116	0.05
	香港	3,489,422,480	1.19
	シンガポール	1,723,474,962	0.59
	イスラエル	678,555,751	0.23
	小計	280,160,478,144	96.00
投資信託受益証券	アメリカ	34,412,721	0.01
投資証券	アメリカ	4,496,550,231	1.54
	カナダ	53,368,564	0.01
	フランス	367,525,843	0.12
	オランダ	32,698,330	0.01
	イギリス	381,385,605	0.13
	オーストラリア	703,683,888	0.24
	香港	123,234,000	0.04
	シンガポール	99,710,920	0.03
	小計	6,258,157,381	2.14
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	5,357,428,375	1.83
合計(純資産総額)		291,810,476,621	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	3,427,432,221	1.17
	買建	カナダ	253,178,494	0.08
	買建	ドイツ	723,779,330	0.24
	買建	イギリス	505,878,254	0.17
	買建	スイス	222,117,318	0.07

(参考)外国債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	136,345,139,284	38.35
	カナダ	8,052,335,398	2.26
	メキシコ	3,862,306,186	1.08
	ドイツ	22,677,340,739	6.37
	イタリア	38,214,105,645	10.74
	フランス	36,448,219,453	10.25
	オランダ	9,389,093,285	2.64
	スペイン	22,163,805,453	6.23
	ベルギー	10,527,173,970	2.96
	オーストリア	5,832,338,694	1.64
	フィンランド	2,207,424,055	0.62
	アイルランド	4,206,434,791	1.18
	イギリス	30,272,896,308	8.51
	スイス	899,329,585	0.25
	スウェーデン	1,761,936,926	0.49
	ノルウェー	1,058,046,858	0.29
	デンマーク	2,916,811,720	0.82
	ポーランド	2,399,565,339	0.67
	オーストラリア	5,885,826,631	1.65
	シンガポール	1,297,341,945	0.36
	マレーシア	1,928,227,457	0.54
	南アフリカ	1,746,221,986	0.49
	小計	350,091,921,708	98.47
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	5,432,840,195	1.52
合計(純資産総額)		355,524,761,903	100.00

(参考)新興国株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	763,862,064	6.26
	メキシコ	620,442,745	5.08
	ブラジル	1,233,274,227	10.10
	チリ	88,638,767	0.72
	コロンビア	76,282,446	0.62
	ギリシャ	76,858,206	0.62
	トルコ	178,407,562	1.46
	チェコ	27,744,247	0.22
	ハンガリー	24,466,851	0.20
	ポーランド	205,065,028	1.68
	香港	2,307,358,268	18.90
	マレーシア	466,872,998	3.82
	タイ	281,712,384	2.30
	フィリピン	146,122,810	1.19
	インドネシア	316,599,329	2.59
	韓国	1,793,093,301	14.69
	台湾	1,416,097,223	11.60
	インド	830,583,492	6.80
	カタール	76,428,405	0.62
	エジプト	28,926,918	0.23
	南アフリカ	852,155,645	6.98
	アラブ首長国連邦	61,919,935	0.50
	小計	11,872,912,851	97.30
投資証券	メキシコ	22,084,256	0.18
	トルコ	5,765,807	0.04
	南アフリカ	24,370,659	0.19
	小計	52,220,722	0.42
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	276,890,858	2.26
合計(純資産総額)		12,202,024,431	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	268,581,544	2.20

(参考)新興国債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	5,727,622,231	97.27
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	160,321,442	2.72
合計(純資産総額)		5,887,943,673	100.00

(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	メキシコ	206,253,232	9.51
	ブラジル	196,956,918	9.08
	コロンビア	160,543,668	7.40
	ペルー	36,145,863	1.66
	トルコ	201,606,268	9.29
	ハンガリー	100,406,553	4.63
	ポーランド	212,228,392	9.78
	ロシア	160,261,440	7.39
	ルーマニア	47,935,558	2.21
	マレーシア	211,547,074	9.75
	タイ	145,556,082	6.71
	フィリピン	12,727,125	0.58
	インドネシア	158,974,640	7.33
	南アフリカ	202,390,832	9.33
	ナイジェリア	45,236,946	2.08
	小計	2,098,770,591	96.78
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	69,822,974	3.21
合計(純資産総額)		2,168,593,565	100.00

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	14,407,772,900	97.68
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	341,246,338	2.31
合計(純資産総額)		14,749,019,238	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
REIT指数先物取引	買建	日本	330,738,000	2.24

(参考)海外REITインデックス マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	11,311,410,181	68.29
	カナダ	429,965,812	2.59
	ドイツ	24,850,939	0.15
	イタリア	14,460,121	0.08
	フランス	797,048,225	4.81
	オランダ	186,288,161	1.12
	スペイン	47,103,837	0.28
	ベルギー	88,833,487	0.53
	アイルランド	35,375,948	0.21
	イギリス	1,125,069,138	6.79
	オーストラリア	1,447,878,141	8.74
	ニュージーランド	54,902,777	0.33
	香港	322,452,900	1.94
	シンガポール	602,911,019	3.64
	イスラエル	8,328,102	0.05
	小計	16,496,878,788	99.60
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	65,936,759	0.39
合計(純資産総額)		16,562,815,547	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	3,574,158,928	36.01
特殊債券	日本	2,410,832,441	24.29
社債券	日本	200,021,546	2.01
コマーシャルペーパー	日本	799,702,722	8.05
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,939,340,698	29.61
合計(純資産総額)		9,924,056,335	100.00