野村DC運用戦略ファンドの（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2025/05/15 9:06

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
(a) ファンドの繰上償還条項

2025/05/15 9:06

#3 その他の手数料等（連結）

ファンドにおいて一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行なった場合、当該借入金の利息はファンドから支払われます。2025/05/15 9:06

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2025/05/15 9:06

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
野村DC運用戦略ファンド

2025/05/15 9:06

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】

2025/05/15 9:06

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2012年2月28日 信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始2025/05/15 9:06

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
「確定拠出年金法」に基づいて、個人又は事業主が拠出した資金を運用するためのファンドです。

2025/05/15 9:06

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2025/05/15 9:06

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行っています。

2025/05/15 9:06

#11 保管（連結）

【保管】
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、受益証券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項はありません。2025/05/15 9:06

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年0.88%(税抜年0.80%)以内(2025年5月15日現在年0.88%(税抜年0.80%))の率(「信託報酬率」といいます。)を乗じて得た額とします。

2025/05/15 9:06

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限とします(2012年2月28日設定)。2025/05/15 9:06

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2025/05/15 9:06

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】
野村DC運用戦略ファンド

2025/05/15 9:06

#16 分配方針（連結）

分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。2025/05/15 9:06

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2025/05/15 9:06

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2024年 5月16日	有価証券届出書
2024年 5月16日	有価証券報告書
2024年11月18日	有価証券届出書の訂正届出書
2024年11月18日	半期報告書

2025/05/15 9:06

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】
野村DC運用戦略ファンド

2025/05/15 9:06

#20 受益者の権利等（連結）

収益分配金に対する請求権
■収益分配金の支払い開始日■
収益分配金は、原則、自動的に無手数料で再投資されます。この場合の受益権の価額は、各計算期間終了日(決算日)の基準価額とします。
なお、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
■収益分配金請求権の失効■
受益者は、収益分配金を支払開始日から5年間支払請求しないと権利を失います。2025/05/15 9:06

#21 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額

2025/05/15 9:06

#22 委託会社等の経理状況（連結）

委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
委託会社の中間財務諸表は、財務諸表等規則ならびに同規則第282条及び第306条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2025/05/15 9:06

#23 投資リスク（連結）

3【投資リスク】
≪基準価額の変動要因≫
ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。

2025/05/15 9:06

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
野村DC運用戦略ファンド
該当事項はありません。
(参考)国内株式マザーファンド
該当事項はありません。
(参考)国内債券マザーファンド
該当事項はありません。
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
該当事項はありません。
(参考)外国債券マザーファンド
該当事項はありません。
(参考)新興国株式マザーファンド
該当事項はありません。
(参考)新興国債券マザーファンド
該当事項はありません。
(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド
該当事項はありません。
(参考)J-REITインデックス マザーファンド
該当事項はありません。
(参考)海外REITインデックス マザーファンド
該当事項はありません。
(参考)野村マネー マザーファンド
該当事項はありません。2025/05/15 9:06

#25 投資制限（連結）

株式への投資割合(運用の基本方針 2 運用方法 (3)投資制限)
株式への実質投資割合には制限を設けません。2025/05/15 9:06

#26 投資対象（連結）

投資の対象とする資産の種類(約款第15条)
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、下記「(5)投資制限 ⑪、⑫、⑯および⑱」に定めるものに限ります。)に係る権利
ハ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
ニ.金銭債権(イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
ロ.次に掲げるものをすべてみたす資産
・リミテッド・パートナーシップ、リミテッド・ライアビリティー・カンパニー、またはこれらと類似するものに対する出資持分を表象するもの、もしくは、トラストまたはこれと類似するものから利益を受ける権利を表象するもの
・流動性に考慮し、時価の取得が可能なもの
・前号または本号イに掲げるものに該当しないもの2025/05/15 9:06

#27 投資方針（連結）

(1)【投資方針】
[1]運用にあたっては、世界の様々な指標の動きを計量的なアプローチを用いて分析し、リスク水準※1を一定範囲内程度に抑えつつ効率的に収益を獲得することを目指して、各マザーファンドへの投資比率および為替予約取引等のポジション※2を決定します。

2025/05/15 9:06

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村DC運用戦略ファンド

2025/05/15 9:06

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
野村DC運用戦略ファンド

2025/05/15 9:06

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
換金手数料はありません。2025/05/15 9:06

#31 換金（解約）手続等（連結）

解約の請求
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとします。2025/05/15 9:06

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第12期自 2023年 2月18日至 2024年 2月19日	第13期自 2024年 2月20日至 2025年 2月17日
営業収益
受取利息	1,064	14,484,669
有価証券売買等損益	3,341,668,658	1,633,371,177
為替差損益	△1,786,700,150	△688,007,805
営業収益合計	1,554,969,572	959,848,041
営業費用
支払利息	3,214,551	17,882
受託者報酬	20,730,880	21,989,828
委託者報酬	310,963,217	329,847,165
その他費用	1,505,647	1,585,125
営業費用合計	336,414,295	353,440,000
営業利益又は営業損失(△)	1,218,555,277	606,408,041
経常利益又は経常損失(△)	1,218,555,277	606,408,041
当期純利益又は当期純損失(△)	1,218,555,277	606,408,041
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	91,612,537	73,779,015
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,708,646,092	3,022,040,365
剰余金増加額又は欠損金減少額	491,998,937	639,413,408
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	491,998,937	639,413,408
剰余金減少額又は欠損金増加額	287,494,012	450,622,821
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	287,494,012	450,622,821
分配金	18,053,392	18,614,740
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,022,040,365	3,724,845,238

2025/05/15 9:06

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2025/05/15 9:06

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

2025/05/15 9:06

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

◇ 貸借対照表関係

前事業年度末(2023年3月31日)	当事業年度末(2024年3月31日)

e>前事業年度末
(2023年3月31日)当事業年度末

2025/05/15 9:06

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2025/05/15 9:06

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
申込手数料はありません。2025/05/15 9:06

#38 申込（販売）手続等（連結）

受益権の募集
申込期間中の各営業日に受益権の募集が行なわれます。2025/05/15 9:06

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
野村DC運用戦略ファンド

2025/05/15 9:06

#40 純資産額計算書（連結）

野村DC運用戦略ファンド
e border="0">2025年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	50,589,399,184	円
Ⅱ 負債総額	9,780,752,111	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	40,808,647,073	円
Ⅳ 発行済口数	37,780,035,270	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0802	円

e border="0">Ⅰ 資産総額50,589,399,184円Ⅱ 負債総額9,780,752,111円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)40,808,647,073円Ⅳ 発行済口数37,780,035,270口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0802円(参考)国内株式マザーファンド
e border="0">2025年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	838,534,901,367	円
Ⅱ 負債総額	77,513,605,858	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	761,021,295,509	円
Ⅳ 発行済口数	248,215,080,742	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.0660	円

e border="0">Ⅰ 資産総額838,534,901,367円Ⅱ 負債総額77,513,605,858円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)761,021,295,509円Ⅳ 発行済口数248,215,080,742口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.0660円(参考)国内債券マザーファンド

2025/05/15 9:06

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
原則として、毎年2月18日から翌年2月17日までとします。
また、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。なお、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。2025/05/15 9:06

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】
野村DC運用戦略ファンド

2025/05/15 9:06

#43 課税上の取扱い（連結）

(5)【課税上の取扱い】
課税上は、株式投資信託として取扱われます。

2025/05/15 9:06

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2025/05/15 9:06

#45 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当りの価額で表示されます。

2025/05/15 9:06

#46 運用体制（連結）

(3)【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。

2025/05/15 9:06

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】
以下は2025年3月31日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2025/05/15 9:06

#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

2025/05/15 9:06

#49 （参考情報）運用実績（連結）

jpg" width="650" height="850" alt="">2025/05/15 9:06

#50 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2025年 2月17日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	34,231,499,393
株式	764,819,526,920
派生商品評価勘定	108,190,960
未収配当金	1,058,500,859
未収利息	457,314
その他未収収益	47,825,719
差入委託証拠金	430,148,095
流動資産合計	800,696,149,260
資産合計	800,696,149,260
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	4,933,807
未払解約金	854,877,536
未払利息	5,349,649
有価証券貸借取引受入金	25,388,356,502
流動負債合計	26,253,517,494
負債合計	26,253,517,494
純資産の部
元本等
元本	245,405,519,246
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	529,037,112,520
元本等合計	774,442,631,766
純資産合計	774,442,631,766
負債純資産合計	800,696,149,260

注記表

2025/05/15 9:06

#51 （参考）マザーファンド、財務諸表-10

貸借対照表

	(2025年 2月17日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,834,830,491
現先取引勘定	2,370,000,000
未収利息	24,512
差入委託証拠金	107,927,000
流動資産合計	4,312,782,003
資産合計	4,312,782,003
負債の部
流動負債
流動負債合計	-
負債合計	-
純資産の部
元本等
元本	4,223,864,016
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	88,917,987
元本等合計	4,312,782,003
純資産合計	4,312,782,003
負債純資産合計	4,312,782,003

注記表

2025/05/15 9:06

#52 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(2025年 2月17日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	283,740,187
国債証券	16,212,829,370
未収利息	57,076,883
前払費用	3,378,944
流動資産合計	16,557,025,384
資産合計	16,557,025,384
負債の部
流動負債
未払解約金	227,590,283
流動負債合計	227,590,283
負債合計	227,590,283
純資産の部
元本等
元本	13,203,973,786
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,125,461,315
元本等合計	16,329,435,101
純資産合計	16,329,435,101
負債純資産合計	16,557,025,384

注記表

2025/05/15 9:06

#53 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(2025年 2月17日現在)
資産の部
流動資産
預金	9,377,474,324
コール・ローン	1,283,750,774
株式	2,838,433,174,542
投資証券	51,092,641,298
派生商品評価勘定	329,211,171
未収入金	1,435,708
未収配当金	1,848,725,946
未収利息	17,150
差入委託証拠金	19,313,191,848
流動資産合計	2,921,679,622,761
資産合計	2,921,679,622,761
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	4,391,928
未払金	4,725,310,438
未払解約金	622,553,326
その他未払費用	5,911,400
流動負債合計	5,358,167,092
負債合計	5,358,167,092
純資産の部
元本等
元本	371,343,541,018
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,544,977,914,651
元本等合計	2,916,321,455,669
純資産合計	2,916,321,455,669
負債純資産合計	2,921,679,622,761

注記表

2025/05/15 9:06

#54 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(2025年 2月17日現在)
資産の部
流動資産
預金	143,683,759
コール・ローン	2,029,084,983
国債証券	977,951,120,907
未収利息	9,510,096,917
前払費用	1,927,162,503
その他未収収益	21,185,440
流動資産合計	991,582,334,509
資産合計	991,582,334,509
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	5,411,259
未払金	1,463,008,203
未払解約金	485,435,750
その他未払費用	9,384,851
流動負債合計	1,963,240,063
負債合計	1,963,240,063
純資産の部
元本等
元本	329,629,448,927
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	659,989,645,519
元本等合計	989,619,094,446
純資産合計	989,619,094,446
負債純資産合計	991,582,334,509

注記表

2025/05/15 9:06

#55 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	(2025年 2月17日現在)
資産の部
流動資産
預金	1,291,560,409
コール・ローン	720,742,494
株式	140,780,503,924
投資信託受益証券	5,522,095,859
投資証券	120,793,335
派生商品評価勘定	181,505,141
未収配当金	178,414,722
未収利息	9,628
差入委託証拠金	5,064,041,779
流動資産合計	153,859,667,291
資産合計	153,859,667,291
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	5,512,750
未払解約金	2,760,455,902
その他未払費用	3,750,800
流動負債合計	2,769,719,452
負債合計	2,769,719,452
純資産の部
元本等
元本	71,004,553,368
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	80,085,394,471
元本等合計	151,089,947,839
純資産合計	151,089,947,839
負債純資産合計	153,859,667,291

注記表

2025/05/15 9:06

#56 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	(2025年 2月17日現在)
資産の部
流動資産
預金	600,035,929
コール・ローン	64,373,869
国債証券	46,854,354,576
派生商品評価勘定	8,449,279
未収入金	1,495,176,698
未収利息	546,372,816
前払費用	55,878,368
流動資産合計	49,624,641,535
資産合計	49,624,641,535
負債の部
流動負債
未払金	95,221,593
未払解約金	1,927,285,974
その他未払費用	106,100
流動負債合計	2,022,613,667
負債合計	2,022,613,667
純資産の部
元本等
元本	18,446,490,604
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	29,155,537,264
元本等合計	47,602,027,868
純資産合計	47,602,027,868
負債純資産合計	49,624,641,535

注記表

2025/05/15 9:06

#57 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド
貸借対照表

2025/05/15 9:06

#58 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	(2025年 2月17日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,225,970,981
投資証券	60,135,529,900
派生商品評価勘定	60,490,100
未収配当金	614,042,586
未収利息	16,378
差入委託証拠金	37,149,229
流動資産合計	62,073,199,174
資産合計	62,073,199,174
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	295,220
未払解約金	383,929,619
流動負債合計	384,224,839
負債合計	384,224,839
純資産の部
元本等
元本	23,948,739,819
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	37,740,234,516
元本等合計	61,688,974,335
純資産合計	61,688,974,335
負債純資産合計	62,073,199,174

注記表

2025/05/15 9:06

#59 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	(2025年 2月17日現在)
資産の部
流動資産
預金	550,351,396
コール・ローン	101,580,373
投資証券	89,709,371,301
派生商品評価勘定	7,590,943
未収入金	34,806,636
未収配当金	122,983,421
未収利息	1,357
差入委託証拠金	124,400,683
流動資産合計	90,651,086,110
資産合計	90,651,086,110
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	370,661
未払解約金	76,852,595
その他未払費用	340,200
流動負債合計	77,563,456
負債合計	77,563,456
純資産の部
元本等
元本	22,184,652,207
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	68,388,870,447
元本等合計	90,573,522,654
純資産合計	90,573,522,654
負債純資産合計	90,651,086,110

注記表

2025/05/15 9:06