野村DC運用戦略ファンドのコール・ローンの推移 - 通期

有報情報

#1 投資対象（連結）

地方債証券2025/05/15 9:06

#2 注記表（連結）

第12期自 2023年 2月18日至 2024年 2月19日	第13期自 2024年 2月20日至 2025年 2月17日
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。当ファンドは、株価変動リスク、REITの価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされておりますが、主要投資対象である親投資信託受益証券の保有状況によっては、市場リスクの内容は変動する場合があります。当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、為替予約取引を行っております。当該デリバティブ取引は、対象とする為替等に係る価格変動リスクを有しております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制

第12期2024年 2月19日現在	第13期2025年 2月17日現在
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
親投資信託受益証券(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。派生商品評価勘定デリバティブ取引については、(その他の注記)の 3 デリバティブ取引関係に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

2025/05/15 9:06

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2025年 2月17日現在)
流動資産
コール・ローン	34,231,499,393
株式	764,819,526,920

注記表

2025/05/15 9:06

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-10

貸借対照表

	(2025年 2月17日現在)
流動資産
コール・ローン	1,834,830,491
現先取引勘定	2,370,000,000

注記表

2025/05/15 9:06

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(2025年 2月17日現在)
流動資産
コール・ローン	283,740,187
国債証券	16,212,829,370

注記表

2025/05/15 9:06

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(2025年 2月17日現在)
預金	9,377,474,324
コール・ローン	1,283,750,774
株式	2,838,433,174,542

注記表

2025/05/15 9:06

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(2025年 2月17日現在)
預金	143,683,759
コール・ローン	2,029,084,983
国債証券	977,951,120,907

注記表

2025/05/15 9:06

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	(2025年 2月17日現在)
預金	1,291,560,409
コール・ローン	720,742,494
株式	140,780,503,924

注記表

2025/05/15 9:06

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	(2025年 2月17日現在)
預金	600,035,929
コール・ローン	64,373,869
国債証券	46,854,354,576

注記表

2025/05/15 9:06

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	(2025年 2月17日現在)
預金	127,645,691
コール・ローン	11,198,896
国債証券	15,544,729,111

注記表

2025/05/15 9:06

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	(2025年 2月17日現在)
流動資産
コール・ローン	1,225,970,981
投資証券	60,135,529,900

注記表

2025/05/15 9:06

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	(2025年 2月17日現在)
預金	550,351,396
コール・ローン	101,580,373
投資証券	89,709,371,301

注記表

2025/05/15 9:06