野村DC運用戦略ファンドの未払解約金の推移 - 第一四半期
- 【期間】
有報情報
- #1 （参考）マザーファンド、財務諸表
貸借対照表
| (2025年 8月17日現在) |
| 前受金 | 70,842,609 |
| 未払解約金 | 2,547,211,701 |
| 未払利息 | 4,950,182 |
注記表
- #2 （参考）マザーファンド、財務諸表-10
貸借対照表
| (2025年 8月17日現在) |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 4,930,000 |
| 流動負債合計 | 4,930,000 |
注記表
- #3 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
貸借対照表
| (2025年 8月17日現在) |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 20,842,480 |
| 流動負債合計 | 20,842,480 |
注記表
- #4 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
貸借対照表
| (2025年 8月17日現在) |
| 派生商品評価勘定 | 4,509,920 |
| 未払解約金 | 837,146,943 |
| その他未払費用 | 13,011,000 |
注記表
- #5 （参考）マザーファンド、財務諸表-4
貸借対照表
| (2025年 8月17日現在) |
| 未払金 | 623,586,739 |
| 未払解約金 | 486,834,256 |
| その他未払費用 | 10,415,424 |
注記表
- #6 （参考）マザーファンド、財務諸表-5
貸借対照表
| (2025年 8月17日現在) |
| 派生商品評価勘定 | 254,714 |
| 未払解約金 | 111,332,169 |
| その他未払費用 | 8,488,400 |
注記表
- #7 （参考）マザーファンド、財務諸表-6
貸借対照表
| (2025年 8月17日現在) |
| 未払金 | 115,124,596 |
| 未払解約金 | 42,601,318 |
| その他未払費用 | 183,700 |
注記表
- #8 （参考）マザーファンド、財務諸表-7
貸借対照表
| (2025年 8月17日現在) |
| 派生商品評価勘定 | 36,714 |
| 未払解約金 | 9,839,833 |
| その他未払費用 | 1,298,600 |
注記表
- #9 （参考）マザーファンド、財務諸表-8
貸借対照表
| (2025年 8月17日現在) |
| 未払金 | 22,022,540 |
| 未払解約金 | 380,015,589 |
| 流動負債合計 | 456,231,438 |
注記表
- #10 （参考）マザーファンド、財務諸表-9
貸借対照表
| (2025年 8月17日現在) |
| 未払金 | 38,836,943 |
| 未払解約金 | 10,520,525 |
| その他未払費用 | 605,300 |
注記表
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
