野村DC運用戦略ファンドの未払解約金の推移 - 通期

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2026年 2月17日現在)
前受金	3,174,758
未払解約金	2,025,747,388
未払利息	6,351,743

注記表

2026/05/14 9:03

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表-10

貸借対照表

	(2026年 2月17日現在)
流動負債
未払解約金	784,440,000
流動負債合計	784,440,000

注記表

2026/05/14 9:03

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(2026年 2月17日現在)
流動負債
未払解約金	42,312,192
流動負債合計	42,312,192

注記表

2026/05/14 9:03

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(2026年 2月17日現在)
派生商品評価勘定	567,973,803
未払解約金	746,746,700
その他未払費用	18,627,000

注記表

2026/05/14 9:03

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(2026年 2月17日現在)
未払金	1,088,867,243
未払解約金	450,948,175
その他未払費用	10,949,135

注記表

2026/05/14 9:03

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	(2026年 2月17日現在)
派生商品評価勘定	3,413,349
未払解約金	13,663,870
その他未払費用	12,615,900

注記表

2026/05/14 9:03

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	(2026年 2月17日現在)
未払金	228,381,529
未払解約金	8,023,861
その他未払費用	210,900

注記表

2026/05/14 9:03

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	(2026年 2月17日現在)
流動負債
未払解約金	3,516,832
その他未払費用	1,902,300

注記表

2026/05/14 9:03

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	(2026年 2月17日現在)
未払金	7,720,389
未払解約金	920,041,755
流動負債合計	929,203,104

注記表

2026/05/14 9:03

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	(2026年 2月17日現在)
派生商品評価勘定	166,137
未払解約金	13,060,606
その他未払費用	702,500

注記表

2026/05/14 9:03