野村DC運用戦略ファンドの未払解約金の推移 - 通期

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2025年 2月17日現在)
派生商品評価勘定	4,933,807
未払解約金	854,877,536
未払利息	5,349,649

注記表

2025/05/15 9:06

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(2025年 2月17日現在)
流動負債
未払解約金	227,590,283
流動負債合計	227,590,283

注記表

2025/05/15 9:06

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(2025年 2月17日現在)
未払金	4,725,310,438
未払解約金	622,553,326
その他未払費用	5,911,400

注記表

2025/05/15 9:06

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(2025年 2月17日現在)
未払金	1,463,008,203
未払解約金	485,435,750
その他未払費用	9,384,851

注記表

2025/05/15 9:06

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	(2025年 2月17日現在)
派生商品評価勘定	5,512,750
未払解約金	2,760,455,902
その他未払費用	3,750,800

注記表

2025/05/15 9:06

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	(2025年 2月17日現在)
未払金	95,221,593
未払解約金	1,927,285,974
その他未払費用	106,100

注記表

2025/05/15 9:06

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	(2025年 2月17日現在)
派生商品評価勘定	174,537
未払解約金	52,129,992
その他未払費用	743,900

注記表

2025/05/15 9:06

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	(2025年 2月17日現在)
派生商品評価勘定	295,220
未払解約金	383,929,619
流動負債合計	384,224,839

注記表

2025/05/15 9:06

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	(2025年 2月17日現在)
派生商品評価勘定	370,661
未払解約金	76,852,595
その他未払費用	340,200

注記表

2025/05/15 9:06