野村DC運用戦略ファンドの元本の推移 - 第一四半期
個別
- 2014年8月17日
- 21億9000万
- 2015年8月17日 +27.67%
- 27億9599万
- 2016年8月17日 +85.68%
- 51億9154万
- 2017年8月17日 +225.91%
- 169億1973万
- 2018年8月19日 +11.98%
- 189億4659万
- 2019年8月18日 +14.61%
- 217億1540万
- 2020年8月17日 +15.52%
- 250億8478万
- 2021年8月17日 +17.55%
- 294億8755万
- 2022年8月17日 +7.65%
- 317億4364万
- 2023年8月17日 +10.08%
- 349億4290万
- 2024年8月19日 +4.14%
- 363億9059万
- 2025年8月17日 +5.01%
- 382億1493万
有報情報
- #1 中間注記表（連結）
- 2025/11/13 9:05
1.運用資産の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。 約定日基準で計上しております。 3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。 4.その他 当ファンドの中間計算期間は、2025年 2月18日から2025年 8月17日までとなっております。 - #2 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2025/11/13 9:05
注記表(2025年 8月17日現在) 純資産の部 元本等 元本 244,796,111,793 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 634,561,102,845 元本等合計 879,357,214,638 純資産合計 879,357,214,638
- #3 （参考）マザーファンド、財務諸表-10
- 貸借対照表2025/11/13 9:05
注記表(2025年 8月17日現在) 純資産の部 元本等 元本 4,848,240,857 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 113,999,971 元本等合計 4,962,240,828 純資産合計 4,962,240,828
- #4 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
- 貸借対照表2025/11/13 9:05
注記表(2025年 8月17日現在) 純資産の部 元本等 元本 13,400,720,821 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 2,767,425,729 元本等合計 16,168,146,550 純資産合計 16,168,146,550
- #5 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
- 貸借対照表2025/11/13 9:05
注記表(2025年 8月17日現在) 純資産の部 元本等 元本 392,488,234,898 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 2,834,333,835,970 元本等合計 3,226,822,070,868 純資産合計 3,226,822,070,868
- #6 （参考）マザーファンド、財務諸表-4
- 貸借対照表2025/11/13 9:05
注記表(2025年 8月17日現在) 純資産の部 元本等 元本 338,568,708,254 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 706,990,149,738 元本等合計 1,045,558,857,992 純資産合計 1,045,558,857,992
- #7 （参考）マザーファンド、財務諸表-5
- 貸借対照表2025/11/13 9:05
注記表(2025年 8月17日現在) 純資産の部 元本等 元本 77,882,852,897 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 106,545,894,047 元本等合計 184,428,746,944 純資産合計 184,428,746,944
- #8 （参考）マザーファンド、財務諸表-6
- 貸借対照表2025/11/13 9:05
注記表(2025年 8月17日現在) 純資産の部 元本等 元本 19,458,896,602 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 32,535,607,698 元本等合計 51,994,504,300 純資産合計 51,994,504,300
- #9 （参考）マザーファンド、財務諸表-7
- 貸借対照表2025/11/13 9:05
注記表(2025年 8月17日現在) 純資産の部 元本等 元本 8,408,068,835 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 8,128,446,938 元本等合計 16,536,515,773 純資産合計 16,536,515,773
- #10 （参考）マザーファンド、財務諸表-8
- 貸借対照表2025/11/13 9:05
注記表(2025年 8月17日現在) 純資産の部 元本等 元本 24,905,058,104 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 49,132,580,594 元本等合計 74,037,638,698 純資産合計 74,037,638,698
- #11 （参考）マザーファンド、財務諸表-9
- 貸借対照表2025/11/13 9:05
注記表(2025年 8月17日現在) 純資産の部 元本等 元本 23,412,691,921 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 69,592,861,335 元本等合計 93,005,553,256 純資産合計 93,005,553,256
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
