野村DC運用戦略ファンドの元本等合計の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2026年 2月17日現在)
期末剰余金又は期末欠損金(△)	779,548,852,819
元本等合計	1,009,056,045,621
純資産合計	1,009,056,045,621

注記表

2026/05/14 9:03

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表-10

貸借対照表

	(2026年 2月17日現在)
期末剰余金又は期末欠損金(△)	97,993,987
元本等合計	3,794,903,988
純資産合計	3,794,903,988

注記表

2026/05/14 9:03

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(2026年 2月17日現在)
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,429,924,252
元本等合計	16,416,669,832
純資産合計	16,416,669,832

注記表

2026/05/14 9:03

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(2026年 2月17日現在)
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,354,267,408,464
元本等合計	3,762,606,300,746
純資産合計	3,762,606,300,746

注記表

2026/05/14 9:03

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(2026年 2月17日現在)
期末剰余金又は期末欠損金(△)	785,745,122,459
元本等合計	1,122,606,651,567
純資産合計	1,122,606,651,567

注記表

2026/05/14 9:03

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	(2026年 2月17日現在)
期末剰余金又は期末欠損金(△)	170,675,379,960
元本等合計	254,341,916,113
純資産合計	254,341,916,113

注記表

2026/05/14 9:03

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	(2026年 2月17日現在)
期末剰余金又は期末欠損金(△)	36,956,984,845
元本等合計	56,145,274,539
純資産合計	56,145,274,539

注記表

2026/05/14 9:03

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	(2026年 2月17日現在)
期末剰余金又は期末欠損金(△)	12,019,152,821
元本等合計	21,991,722,678
純資産合計	21,991,722,678

注記表

2026/05/14 9:03

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	(2026年 2月17日現在)
期末剰余金又は期末欠損金(△)	56,489,394,794
元本等合計	82,264,422,555
純資産合計	82,264,422,555

注記表

2026/05/14 9:03

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	(2026年 2月17日現在)
期末剰余金又は期末欠損金(△)	88,878,582,018
元本等合計	113,465,653,372
純資産合計	113,465,653,372

注記表

2026/05/14 9:03