未収利息

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成27年 8月17日現在)
未収配当金	562,742,943
未収利息	741
差入委託証拠金	1,470,766,751

注記表

2015/11/12 9:03

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(平成27年 8月17日現在)
未収入金	201,123,700
未収利息	5,902,084,468
前払費用	777,601,019

注記表

2015/11/12 9:03

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(平成27年 8月17日現在)
国債証券	6,475,311,642
未収利息	105,350,248
前払費用	2,588,902

注記表

2015/11/12 9:03

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(平成27年 8月17日現在)
未収入金	42,200,500
未収利息	30,278,971
前払費用	4,472,294

注記表

2015/11/12 9:03

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	(平成27年 8月17日現在)
未収配当金	88,067,989
未収利息	566
差入委託証拠金	28,063,000

注記表

2015/11/12 9:03

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	(平成27年 8月17日現在)
未収配当金	58,347,694
未収利息	27
差入委託証拠金	14,345,152

注記表

2015/11/12 9:03