未収利息

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成28年 2月17日現在)
未収配当金	369,926,713
未収利息	499
その他未収収益	3,152,429

注記表

2016/05/11 9:08

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(平成28年 2月17日現在)
国債証券	9,641,615,370
未収利息	30,780,093
前払費用	1,777,024

注記表

2016/05/11 9:08

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	(平成28年 2月17日現在)
未収入金	9,657,685
未収利息	99,832,676
前払費用	5,076,628

注記表

2016/05/11 9:08

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	(平成28年 2月17日現在)
国債証券	1,550,842,457
未収利息	25,294,116
前払費用	4,148,203

注記表

2016/05/11 9:08

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	(平成28年 2月17日現在)
未収配当金	121,508,324
未収利息	4
差入委託証拠金	2,142,000

注記表

2016/05/11 9:08

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	(平成28年 2月17日現在)
コマーシャル・ペーパー	2,399,711,871
未収利息	24,191,998
前払費用	7,692,811

注記表

2016/05/11 9:08