野村DC運用戦略ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年5月11日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年2月18日-平成28年2月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年2月17日 | 2016年2月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | － | 275,765,467 |
| コール・ローン | 77,491,098 | 412,186,646 |
| 親投資信託受益証券 | 2,657,147,379 | 2,888,052,611 |
| 派生商品評価勘定 | 14,850,245 | 90,804,431 |
| 未収利息 | 137 | 12 |
| 流動資産計 | 2,749,488,859 | 3,666,809,167 |
| 資産の部合計 | 2,749,488,859 | 3,666,809,167 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 15,025,180 | － |
| 未払収益分配金 | 1,234,059 | 1,732,310 |
| 未払解約金 | 9,494,040 | 12,674,487 |
| 未払受託者報酬 | 672,662 | 877,614 |
| 未払委託者報酬 | 15,471,142 | 20,185,001 |
| その他未払費用 | 40,302 | 52,593 |
| 流動負債計 | 41,937,385 | 35,522,005 |
| 負債の部合計 | 41,937,385 | 35,522,005 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,468,118,752 | 3,464,621,384 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 239,432,722 | 166,665,778 |
| （分配準備積立金） | 161,469,868 | 167,318,382 |
| 元本等合計 | 2,707,551,474 | 3,631,287,162 |
| 純資産の部合計 | 2,707,551,474 | 3,631,287,162 |
| 負債・純資産合計 | 2,749,488,859 | 3,666,809,167 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
