野村DC運用戦略ファンドの預金の推移 - 通期

有報情報

#1 投資対象（連結）

次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、下記「(5)投資制限 ⑪、⑫、⑯および⑱」に定めるものに限ります。)に係る権利
ハ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
ニ.金銭債権(イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。)2026/05/14 9:03

#2 投資状況（連結）

野村DC運用戦略ファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	25,073,973,699	54.59
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	20,854,881,539	45.40
合計(純資産総額)		45,928,855,238	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本25,073,973,69954.59現金・預金・その他資産(負債控除後)―20,854,881,53945.40合計(純資産総額)45,928,855,238100.00(参考)国内株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	911,769,938,370	97.63
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	22,049,486,598	2.36
合計(純資産総額)		933,819,424,968	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本911,769,938,37097.63現金・預金・その他資産(負債控除後)―22,049,486,5982.36合計(純資産総額)933,819,424,968100.00その他の資産の投資状況

2026/05/14 9:03

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的として、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であります。
なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であります。
(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

2026/05/14 9:03

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(2026年 2月17日現在)
流動資産
預金	5,310,442,983
コール・ローン	6,098,650,619

注記表

2026/05/14 9:03

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(2026年 2月17日現在)
流動資産
預金	319,931,502
コール・ローン	1,766,333,142

注記表

2026/05/14 9:03

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	(2026年 2月17日現在)
流動資産
預金	2,037,427,433
コール・ローン	799,698,357

注記表

2026/05/14 9:03

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	(2026年 2月17日現在)
流動資産
預金	303,699,443
コール・ローン	295,342,137

注記表

2026/05/14 9:03

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	(2026年 2月17日現在)
流動資産
預金	164,996,620
コール・ローン	18,166,933

注記表

2026/05/14 9:03

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	(2026年 2月17日現在)
流動資産
預金	403,722,885
コール・ローン	47,912,856

注記表

2026/05/14 9:03