野村DC運用戦略ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年2月18日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 3,229,142 |
| 親投資信託受益証券 | 48,397,614 |
| 派生商品評価勘定 | 46,725 |
| 未収利息 | 8 |
| 流動資産合計 | 51,673,489 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 51,673,489 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 1,949,152 |
| 未払収益分配金 | 23,661 |
| 未払受託者報酬 | 9,319 |
| 未払委託者報酬 | 214,310 |
| その他未払費用 | 529 |
| 流動負債合計 | 2,196,971 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 2,196,971 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 47,323,294 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 2,153,224 |
| （分配準備積立金） | 1,582,777 |
| 元本等合計 | 49,476,518 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 49,476,518 |
| 負債純資産合計 | 51,673,489 |
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