剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第2期中間計算期間自 平成25年 2月19日至 平成25年 8月18日	第3期中間計算期間自 平成26年 2月18日至 平成26年 8月17日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△732,110	4,030,958
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,153,224	34,187,219
剰余金増加額又は欠損金減少額	10,260,990	21,501,260
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	10,260,990	21,501,260
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,506,527	3,122,242
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,506,527	3,122,242
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	1,498,400	141,931,611

2014/11/12 9:18

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
当期変動額
剰余金の配当				△3,090
当期純利益				6,510

当事業年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
(単位:百万円)

2014/11/12 9:18

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成26年 8月17日現在)
元本	150,308,591,385
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	125,748,423,787

注記表

2014/11/12 9:18

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(平成26年 8月17日現在)
元本	155,495,969,527
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	171,042,303,490

注記表

2014/11/12 9:18

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(平成26年 8月17日現在)
元本	3,865,234,852
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,946,190,452

注記表

2014/11/12 9:18

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(平成26年 8月17日現在)
元本	1,665,727,264
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	566,516,601

注記表

2014/11/12 9:18

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	(平成26年 8月17日現在)
元本	8,846,411,139
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	5,704,005,857

注記表

2014/11/12 9:18

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	(平成26年 8月17日現在)
元本	9,687,529,074
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	6,912,738,195

注記表

2014/11/12 9:18