流動資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

◇中間貸借対照表

		平成26年9月30日現在
(資産の部)
流動資産
現金・預金		363

◇中間損益計算書

2015/05/13 9:19

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(平成27年 2月17日現在)
資産の部
流動資産
預金	26,083,773

注記表

2015/05/13 9:19

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(平成27年 2月17日現在)
資産の部
流動資産
預金	22,440,410

注記表

2015/05/13 9:19

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	(平成27年 2月17日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	317,516,079

注記表

2015/05/13 9:19

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	(平成27年 2月17日現在)
資産の部
流動資産
預金	31,191,073

注記表

2015/05/13 9:19