流動資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

◇中間貸借対照表

		平成28年9月30日現在
(資産の部)
流動資産
現金・預金		231

◇中間損益計算書

2017/05/11 9:02

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成29年 2月17日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	25,589,882,766

注記表

2017/05/11 9:02

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(平成29年 2月17日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	33,362,295

注記表

2017/05/11 9:02

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	(平成29年 2月17日現在)
資産の部
流動資産
預金	81,223,646

注記表

2017/05/11 9:02

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	(平成29年 2月17日現在)
資産の部
流動資産
預金	63,741,593

注記表

2017/05/11 9:02

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	(平成29年 2月17日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	360,455,107

注記表

2017/05/11 9:02

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	(平成29年 2月17日現在)
資産の部
流動資産
預金	55,826,174

注記表

2017/05/11 9:02

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	(平成29年 2月17日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	7,508,336,364

注記表

2017/05/11 9:02