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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年2月18日-平成29年2月17日)
海外REITインデックス マザーファンド
貸借対照表
注記表
附属明細表
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
貸借対照表
| (平成29年 2月17日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 55,826,174 |
| コール・ローン | 26,210,344 |
| 投資証券 | 18,892,966,306 |
| 派生商品評価勘定 | 3,601,888 |
| 未収入金 | 8,828,551 |
| 未収配当金 | 55,092,759 |
| 差入委託証拠金 | 42,939,853 |
| 流動資産合計 | 19,085,465,875 |
| 資産合計 | 19,085,465,875 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 22,971,280 |
| 未払利息 | 34 |
| その他未払費用 | 185,600 |
| 流動負債合計 | 23,156,914 |
| 負債合計 | 23,156,914 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 8,816,922,680 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,245,386,281 |
| 元本等合計 | 19,062,308,961 |
| 純資産合計 | 19,062,308,961 |
| 負債純資産合計 | 19,085,465,875 |
注記表
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 1.運用資産の評価基準及び評価方法 | 投資証券 |
| 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。 | |
| 先物取引 | |
| 計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。 | |
| 2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準 | 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 |
| 3.費用・収益の計上基準 | 受取配当金 |
| 受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 | |
| 有価証券売買等損益 | |
| 約定日基準で計上しております。 | |
| 派生商品取引等損益 | |
| 約定日基準で計上しております。 | |
| 為替差損益 | |
| 約定日基準で計上しております。 | |
| 4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。 |
| (貸借対照表に関する注記) |
| 平成29年 2月17日現在 | |||
| 1. | 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 | ||
| 1口当たり純資産額 | 2.1620円 | ||
| (10,000口当たり純資産額) | (21,620円) | ||
| (金融商品に関する注記) |
| (1)金融商品の状況に関する事項 |
| 自 平成28年 2月18日 至 平成29年 2月17日 |
| 1.金融商品に対する取組方針 |
| 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 |
| 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク |
| 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、REITの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、REIT指数先物取引を行っております。 |
| 3.金融商品に係るリスク管理体制 |
| 委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。 |
| (2)金融商品の時価等に関する事項 |
| 平成29年 2月17日現在 |
| 1.貸借対照表計上額、時価及び差額 |
| 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2.時価の算定方法 |
| 投資証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 派生商品評価勘定 デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 |
| (その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳 |
| 平成29年 2月17日現在 | |
| 期首 | 平成28年 2月18日 |
| 本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 | 8,567,191,100円 |
| 同期中における追加設定元本額 | 2,706,060,454円 |
| 同期中における一部解約元本額 | 2,456,328,874円 |
| 期末元本額 | 8,816,922,680円 |
| 期末元本額の内訳* | |
| 野村世界6資産分散投信(安定コース) | 939,304,866円 |
| 野村世界6資産分散投信(分配コース) | 2,922,666,412円 |
| 野村世界6資産分散投信(成長コース) | 783,790,230円 |
| 野村資産設計ファンド2015 | 25,137,462円 |
| 野村資産設計ファンド2020 | 20,724,409円 |
| 野村資産設計ファンド2025 | 20,393,194円 |
| 野村資産設計ファンド2030 | 23,512,297円 |
| 野村資産設計ファンド2035 | 17,399,271円 |
| 野村資産設計ファンド2040 | 32,851,647円 |
| 野村資産設計ファンド2045 | 2,788,306円 |
| 野村インデックスファンド・外国REIT | 1,727,010,557円 |
| ネクストコア | 53,789,241円 |
| 野村インデックスファンド・海外5資産バランス | 184,563,025円 |
| 野村世界6資産分散投信(配分変更コース) | 643,282,281円 |
| 野村資産設計ファンド2050 | 2,607,527円 |
| インデックス・ブレンド(タイプⅠ) | 16,602円 |
| インデックス・ブレンド(タイプⅡ) | 11,749円 |
| インデックス・ブレンド(タイプⅢ) | 21,898円 |
| インデックス・ブレンド(タイプⅣ) | 21,222円 |
| インデックス・ブレンド(タイプⅤ) | 41,761円 |
| ファンドラップ(ウエルス・スクエア)REIT | 12,742,367円 |
| ノムラ海外REITインデックス・ファンドVA(適格機関投資家専用) | 510,156,494円 |
| ノムラFOFs用インデックスファンド・外国REIT(適格機関投資家専用) | 808,342,099円 |
| 野村DC運用戦略ファンド | 85,452,862円 |
| 野村DC運用戦略ファンド(マイルド) | 294,901円 |
| *は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額 |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 (1)株式(平成29年 2月17日現在) |
該当事項はありません。
| (2)株式以外の有価証券(平成29年 2月17日現在) |
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 投資証券 | 米ドル | ACADIA REALTY TRUST | 12,100 | 383,086.00 | |
| AGREE REALTY CORP | 3,700 | 177,970.00 | |||
| ALEXANDERS INC | 530 | 230,984.60 | |||
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT | 13,220 | 1,531,140.40 | |||
| AMERICAN ASSETS TRUST INC | 6,100 | 263,642.00 | |||
| AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES | 20,400 | 1,011,432.00 | |||
| AMERICAN HOMES 4 RENT-A | 33,500 | 767,820.00 | |||
| APARTMENT INVT&MGMT CO-A | 24,200 | 1,093,114.00 | |||
| APPLE HOSPITALITY REIT INC | 23,600 | 481,676.00 | |||
| ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC | 4,800 | 66,240.00 | |||
| ASHFORD HOSPITALITY PRIME INC | 3,200 | 42,240.00 | |||
| ASHFORD HOSPITALITY TRUST | 12,100 | 92,928.00 | |||
| AVALONBAY COMMUNITIES INC | 20,900 | 3,742,563.00 | |||
| BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH | 4,200 | 56,952.00 | |||
| BOSTON PROPERTIES | 23,390 | 3,200,687.60 | |||
| BRANDYWINE REALTY TRUST | 26,600 | 434,644.00 | |||
| BRIXMOR PROPERTY GROUP INC | 40,400 | 949,804.00 | |||
| CAMDEN PROPERTY TRUST | 13,210 | 1,081,502.70 | |||
| CARE CAPITAL PROPERTIES INC | 12,900 | 317,985.00 | |||
| CARETRUST REIT INC ACQUIRES | 9,000 | 138,870.00 | |||
| CBL&ASSOCIATES PROPERTIES | 25,900 | 269,360.00 | |||
| CEDAR REALTY TRUST INC | 12,000 | 72,480.00 | |||
| CHATHAM LODGING TRUST | 5,900 | 120,124.00 | |||
| CHESAPEAKE LODGING TRUST | 9,200 | 235,428.00 | |||
| CITY OFFICE REIT INC | 3,300 | 42,900.00 | |||
| COLONY NORTHSTAR INC-CLASS A | 85,400 | 1,215,242.00 | |||
| COLONY STARWOOD HOMES | 7,500 | 240,600.00 | |||
| COLUMBIA PROPERTY TRUST INC | 18,500 | 425,685.00 | |||
| COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I | 2,000 | 45,700.00 | |||
| CORECIVIC INC | 17,700 | 578,613.00 | |||
| CORESITE REALTY CORP | 5,060 | 438,702.00 | |||
| CORPORATE OFFICE PROPERTIES | 14,300 | 474,045.00 | |||
| COUSINS PROPERTIES INC | 51,400 | 448,208.00 | |||
| CUBESMART | 27,900 | 718,983.00 | |||
| CYRUSONE INC | 11,210 | 530,569.30 | |||
| DCT INDUSTRIAL TRUST INC | 13,700 | 642,941.00 | |||
| DDR CORP | 47,600 | 689,724.00 | |||
| DIAMONDROCK HOSPITALITY CO | 30,600 | 346,392.00 | |||
| DIGITAL REALTY TRUST INC | 24,170 | 2,492,893.80 | |||
| DOUGLAS EMMETT INC | 22,200 | 868,464.00 | |||
| DUKE REALTY CORP | 54,600 | 1,379,196.00 | |||
| DUPONT FABROS TECHNOLOGY | 11,700 | 572,715.00 | |||
| EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC | 3,100 | 62,868.00 | |||
| EASTGROUP PROPERTIES | 4,890 | 349,537.20 | |||
| EDUCATION REALTY TRUST INC | 11,100 | 452,325.00 | |||
| EMPIRE STATE REALTY TRUST IN | 19,300 | 402,019.00 | |||
| EPR PROPERTIES | 9,590 | 720,209.00 | |||
| EQUITY COMMONWEALTH | 18,900 | 590,247.00 | |||
| EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES | 12,380 | 942,489.40 | |||
| EQUITY ONE INC | 14,100 | 438,933.00 | |||
| EQUITY RESIDENTIAL | 55,650 | 3,443,622.00 | |||
| ESSEX PROPERTY TRUST INC | 10,050 | 2,290,194.00 | |||
| EXTRA SPACE STORAGE INC | 19,350 | 1,448,734.50 | |||
| FARMLAND PARTNERS INC | 5,500 | 59,840.00 | |||
| FEDERAL REALTY INVS TRUST | 11,030 | 1,549,715.00 | |||
| FELCOR LODGING TRUST INC | 20,100 | 148,539.00 | |||
| FIRST INDUSTRIAL REALTY TR | 17,600 | 464,640.00 | |||
| FIRST POTOMAC REALTY TRUST | 8,400 | 86,940.00 | |||
| FOREST CITY REALTY TRUST- A | 32,700 | 747,195.00 | |||
| FOUR CORNERS PROPERTY TRUST | 9,100 | 194,740.00 | |||
| FRANKLIN STREET PROPERTIES C | 15,800 | 192,128.00 | |||
| GAMING AND LEISURE PROPERTIE | 30,000 | 953,100.00 | |||
| GEO GROUP INC/THE | 11,700 | 527,319.00 | |||
| GETTY REALTY CORP | 3,921 | 102,102.84 | |||
| GGP INC | 88,700 | 2,217,500.00 | |||
| GLADSTONE COMMERCIAL CORP | 3,600 | 72,936.00 | |||
| GLOBAL NET LEASE INC | 25,200 | 206,136.00 | |||
| GOVERNMENT PROPERTIES INCOME | 11,000 | 215,050.00 | |||
| GRAMERCY PROPERTY TRUST | 21,200 | 579,820.00 | |||
| HCP INC | 71,700 | 2,221,266.00 | |||
| HEALTHCARE REALTY TRUST INC | 17,500 | 541,450.00 | |||
| HEALTHCARE TRUST OF AMERICA | 22,000 | 674,740.00 | |||
| HERSHA HOSPITALITY TRUST | 5,900 | 123,900.00 | |||
| HIGHWOODS PROPERTIES INC | 15,080 | 766,667.20 | |||
| HOSPITALITY PROPERTIES TRUST | 25,400 | 821,944.00 | |||
| HOST HOTELS & RESORTS INC | 112,400 | 2,088,392.00 | |||
| HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN | 22,600 | 804,786.00 | |||
| INDEPENDENCE REALTY TRUST IN | 9,000 | 84,150.00 | |||
| INVESTORS REAL ESTATE TRUST | 18,300 | 119,133.00 | |||
| IRON MOUNTAIN INC | 37,700 | 1,394,900.00 | |||
| ISTAR INC | 10,500 | 123,375.00 | |||
| KILROY REALTY CORP | 15,050 | 1,146,960.50 | |||
| KIMCO REALTY CORP | 65,300 | 1,582,219.00 | |||
| KITE REALTY GROUP TRUST | 12,700 | 293,878.00 | |||
| LASALLE HOTEL PROPERTIES | 17,100 | 519,498.00 | |||
| LEXINGTON REALTY TRUST | 33,500 | 373,860.00 | |||
| LIBERTY PROPERTY TRUST | 22,700 | 888,932.00 | |||
| LIFE STORAGE INC | 7,010 | 592,064.60 | |||
| LTC PROPERTIES INC | 6,000 | 279,540.00 | |||
| MACERICH CO /THE | 18,600 | 1,243,224.00 | |||
| MACK-CALI REALTY CORP | 13,500 | 379,485.00 | |||
| MANULIFE US REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 87,000 | 75,255.00 | |||
| MEDEQUITIES REALTY TRUST INC | 3,100 | 34,844.00 | |||
| MEDICAL PROPERTIES TRUST INC | 49,700 | 663,495.00 | |||
| MID-AMERICA APARTMENT COMM | 17,440 | 1,734,756.80 | |||
| MONMOUTH REIT-CLASS A | 10,100 | 145,339.00 | |||
| MONOGRAM RESIDENTIAL TRUST INC | 25,600 | 259,072.00 | |||
| NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC | 22,700 | 1,010,377.00 | |||
| NATIONAL STORAGE AFFILIATES | 6,700 | 155,507.00 | |||
| NATL HEALTH INVESTORS INC | 5,900 | 436,482.00 | |||
| NEW SENIOR INVESTMENT GROUP | 12,500 | 129,375.00 | |||
| NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC | 3,000 | 70,500.00 | |||
| NORTHSTAR REALTY EUROPE CORP | 7,600 | 92,644.00 | |||
| OMEGA HEALTHCARE INVESTORS | 30,100 | 954,471.00 | |||
| ONE LIBERTY PROPERTIES INC | 2,100 | 50,085.00 | |||
| PARKWAY INC | 6,473 | 139,169.50 | |||
| PEBBLEBROOK HOTEL TRUST | 11,000 | 320,980.00 | |||
| PENN REAL ESTATE INVEST TST | 10,500 | 181,335.00 | |||
| PHYSICIANS REALTY TRUST | 20,100 | 388,533.00 | |||
| PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A | 22,000 | 488,620.00 | |||
| PREFERRED APARTMENT COMMUNITIES INC | 3,500 | 49,280.00 | |||
| PROLOGIS INC | 80,900 | 4,054,708.00 | |||
| PS BUSINESS PARKS INC/CA | 2,900 | 335,385.00 | |||
| PUBLIC STORAGE | 22,720 | 5,012,940.80 | |||
| QTS REALTY TRUST INC CL A | 7,480 | 376,244.00 | |||
| QUALITY CARE PROPERTIES | 14,900 | 276,097.00 | |||
| RAMCO-GERSHENSON PROPERTIES | 12,200 | 196,786.00 | |||
| REALTY INCOME CORP | 39,280 | 2,379,582.40 | |||
| REGENCY CENTERS CORP | 16,100 | 1,119,272.00 | |||
| RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN | 17,200 | 362,060.00 | |||
| RETAIL PROPERTIES OF AME-A | 35,800 | 538,432.00 | |||
| REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC | 10,200 | 231,336.00 | |||
| RLJ LODGING TRUST | 18,700 | 442,255.00 | |||
| RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES | 7,710 | 499,608.00 | |||
| SABRA HEALTH CARE REIT INC | 10,100 | 257,247.00 | |||
| SAUL CENTERS INC | 1,700 | 110,381.00 | |||
| SELECT INCOME REIT | 9,800 | 252,252.00 | |||
| SENIOR HOUSING PROP TRUST | 36,800 | 728,640.00 | |||
| SERITAGE GROWTH PROP-A REIT | 3,500 | 157,045.00 | |||
| SILVER BAY REALTY TRUST CORP | 5,600 | 99,232.00 | |||
| SIMON PROPERTY GROUP INC | 47,900 | 8,582,722.00 | |||
| SL GREEN REALTY CORP | 15,370 | 1,701,612.70 | |||
| SPIRIT REALTY CAPITAL INC | 74,800 | 805,596.00 | |||
| STAG INDUSTRIAL INC | 11,500 | 276,805.00 | |||
| STORE CAPITAL CORP | 24,200 | 588,060.00 | |||
| SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC | 13,500 | 218,430.00 | |||
| SUN COMMUNITIES INC | 9,970 | 807,470.30 | |||
| SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC | 32,700 | 503,907.00 | |||
| TANGER FACTORY OUTLET CENTER | 15,000 | 501,150.00 | |||
| TAUBMAN CENTERS INC | 9,370 | 637,253.70 | |||
| TERRENO REALTY CORP | 6,600 | 180,774.00 | |||
| TIER REIT INC | 7,200 | 129,024.00 | |||
| UDR INC | 41,100 | 1,457,817.00 | |||
| UMH PROPERTIES INC | 3,600 | 51,192.00 | |||
| UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME | 1,900 | 120,080.00 | |||
| URBAN EDGE PROPERTIES | 14,400 | 393,984.00 | |||
| URSTADT BIDDLE-CL A | 3,900 | 86,346.00 | |||
| VENTAS INC | 53,880 | 3,371,271.60 | |||
| VEREIT INC | 147,500 | 1,290,625.00 | |||
| VORNADO REALTY TRUST | 26,150 | 2,875,977.00 | |||
| WASHINGTON PRIME GROUP INC | 28,500 | 267,900.00 | |||
| WASHINGTON REAL ESTATE INV | 11,300 | 368,945.00 | |||
| WEINGARTEN REALTY INVESTORS | 18,300 | 658,251.00 | |||
| WELLTOWER INC | 55,180 | 3,646,294.40 | |||
| WHEELER REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 10,000 | 16,900.00 | |||
| WHITESTONE REIT | 4,200 | 59,052.00 | |||
| WP CAREY INC | 16,390 | 1,038,470.40 | |||
| XENIA HOTELS & RESORTS INC | 16,900 | 310,453.00 | |||
| 小計 | 銘柄数:158 | 3,315,404 | 121,193,476.24 | ||
| (13,751,823,748) | |||||
| 組入時価比率:72.1% | 72.7% | ||||
| カナダドル | AGELLAN COMMERCIAL REAL ESTATE INVESTMEN | 1,500 | 17,145.00 | ||
| ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT | 6,700 | 236,979.00 | |||
| ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT | 11,100 | 139,860.00 | |||
| BOARDWALK REAL ESTATE INVEST | 3,500 | 171,115.00 | |||
| BROOKFIELD CANADA OFFICE PROPERTIES | 2,000 | 62,820.00 | |||
| CAN APARTMENT PROP REAL ESTA | 10,500 | 335,055.00 | |||
| CAN REAL ESTATE INVEST TRUST | 5,600 | 273,840.00 | |||
| CHOICE PROPERTIES REIT | 7,000 | 99,820.00 | |||
| COMINAR REAL ESTATE INV-TR U | 13,500 | 199,530.00 | |||
| CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT | 6,700 | 91,053.00 | |||
| CT REAL ESTATE INVESTMENT TR | 4,900 | 75,852.00 | |||
| DREAM GLOBAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUS | 10,400 | 101,400.00 | |||
| DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT | 4,400 | 38,544.00 | |||
| DREAM OFFICE REAL ESTATE INVESTMENT TRUS | 8,400 | 168,588.00 | |||
| GRANITE REAL ESTATE INVESTME | 3,300 | 150,513.00 | |||
| H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS | 20,900 | 484,671.00 | |||
| INTERRENT REAL ESTATE INVEST | 5,200 | 40,196.00 | |||
| KILLAM APARTMENT REAL ESTATE | 4,600 | 58,420.00 | |||
| MILESTONE APARTMENTS REAL ES | 5,600 | 118,384.00 | |||
| MORGUARD NORTH AMERICAN RESI | 3,300 | 48,510.00 | |||
| MORGUARD REAL ESTATE-TR UTS | 4,300 | 66,650.00 | |||
| NORTHVIEW APARTMENT REAL ESTATE INVEST | 3,500 | 75,880.00 | |||
| NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT | 4,700 | 47,752.00 | |||
| ONEREIT | 6,570 | 24,637.50 | |||
| PLAZA RETAIL REIT | 7,500 | 38,700.00 | |||
| PURE INDUSTRIAL REAL ESTATE | 17,000 | 100,130.00 | |||
| RIOCAN REAL ESTATE INVST TR | 24,200 | 647,592.00 | |||
| SLATE OFFICE REIT | 2,100 | 16,926.00 | |||
| SLATE RETAIL REIT | 2,300 | 33,005.00 | |||
| SMART REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 9,700 | 322,234.00 | |||
| 小計 | 銘柄数:30 | 220,970 | 4,285,801.50 | ||
| (371,836,138) | |||||
| 組入時価比率:2.0% | 2.0% | ||||
| ユーロ | AEDIFICA | 2,230 | 160,560.00 | ||
| ALSTRIA OFFICE REIT-AG | 16,600 | 187,912.00 | |||
| ALTAREA | 355 | 61,841.00 | |||
| AXIARE PATRIMONIO SOCIMI SA | 8,300 | 112,340.50 | |||
| BEFIMMO S.C.A. | 3,455 | 178,278.00 | |||
| BENI STABILI SPA | 168,000 | 96,516.00 | |||
| COFINIMMO | 3,050 | 323,147.50 | |||
| EUROCOMMERCIAL PROPERTI-CVA | 7,500 | 255,562.50 | |||
| FONCIERE DES REGIONS | 8,020 | 629,409.60 | |||
| GECINA SA | 6,240 | 762,216.00 | |||
| GREEN REIT PLC | 100,509 | 139,204.96 | |||
| HAMBORNER REIT AG | 12,100 | 114,139.30 | |||
| HIBERNIA REIT PLC | 112,000 | 143,248.00 | |||
| HISPANIA ACTIVOS INMOBILIARI | 16,900 | 194,350.00 | |||
| ICADE | 7,020 | 483,888.60 | |||
| IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ | 53,604 | 40,122.59 | |||
| INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES | 1,900 | 45,600.00 | |||
| IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES | 52,800 | 64,416.00 | |||
| KLEPIERRE | 31,300 | 1,132,747.00 | |||
| LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM | 14,210 | 103,235.65 | |||
| MERCIALYS | 8,380 | 150,211.50 | |||
| MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA | 72,600 | 796,422.00 | |||
| MONTEA SCA | 940 | 42,441.00 | |||
| NSI NV | 24,000 | 91,824.00 | |||
| RETAIL ESTATES | 870 | 64,388.70 | |||
| UNIBAIL RODAMCO-NA | 15,210 | 3,397,153.50 | |||
| VASTNED RETAIL NV | 2,820 | 96,838.80 | |||
| WAREHOUSES DE PAUW SCA | 2,520 | 222,213.60 | |||
| WERELDHAVE BELGIUM | 290 | 29,797.50 | |||
| WERELDHAVE NV | 6,000 | 253,440.00 | |||
| XIOR STUDENT HOUSING NV | 500 | 17,725.00 | |||
| 小計 | 銘柄数:31 | 760,223 | 10,391,190.80 | ||
| (1,257,334,086) | |||||
| 組入時価比率:6.6% | 6.7% | ||||
| 英ポンド | ASSURA PLC | 256,000 | 144,256.00 | ||
| BIG YELLOW GROUP PLC | 22,500 | 162,787.50 | |||
| BRITISH LAND | 157,600 | 957,420.00 | |||
| CAPITAL & REGIONAL PLC | 64,000 | 36,800.00 | |||
| DERWENT LONDON PLC | 17,200 | 448,576.00 | |||
| EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC | 67,200 | 73,416.00 | |||
| GREAT PORTLAND ESTATES PLC | 52,200 | 337,734.00 | |||
| HAMMERSON PLC | 121,200 | 682,962.00 | |||
| HANSTEEN HOLDINGS PLC | 121,000 | 141,570.00 | |||
| INTU PROPERTIES PLC | 135,000 | 366,390.00 | |||
| LAND SECURITIES GROUP PLC | 121,500 | 1,278,180.00 | |||
| LONDONMETRIC PROPERTY PLC | 101,000 | 150,591.00 | |||
| MCKAY SECURITIES PLC-ORD | 14,200 | 29,021.25 | |||
| MUCKLOW ⦅ A & J ⦆ GROUP PLC | 7,200 | 34,560.00 | |||
| NEWRIVER REIT PLC | 35,000 | 115,290.00 | |||
| PRIMARY HEALTH PROPERTIES | 91,000 | 96,915.00 | |||
| REDEFINE INTERNATIONAL PLC | 193,000 | 72,162.70 | |||
| REGIONAL REIT LTD | 26,000 | 26,845.00 | |||
| SAFESTORE HOLDINGS PLC | 33,000 | 125,961.00 | |||
| SCHRODER REAL ESTATE INVESTM TRUST | 78,700 | 46,039.50 | |||
| SEGRO PLC | 124,800 | 602,784.00 | |||
| SHAFTESBURY PLC | 42,100 | 379,952.50 | |||
| TRITAX BIG BOX REIT PLC | 164,000 | 234,356.00 | |||
| WORKSPACE GROUP PLC | 17,800 | 136,793.00 | |||
| 小計 | 銘柄数:24 | 2,063,200 | 6,681,362.45 | ||
| (947,083,127) | |||||
| 組入時価比率:5.0% | 5.0% | ||||
| 豪ドル | 360 CAPITAL GROUP LTD | 19,000 | 16,625.00 | ||
| ABACUS PROPERTY GROUP | 45,000 | 134,100.00 | |||
| ALE PROPERTY GROUP | 26,000 | 113,360.00 | |||
| ARENA REIT | 35,220 | 71,496.60 | |||
| ASPEN GROUP | 13,000 | 13,650.00 | |||
| ASTRO JAPAN PROPERTY GROUP | 7,000 | 44,520.00 | |||
| BWP TRUST | 73,000 | 210,970.00 | |||
| CENTURIA URBAN REIT | 11,100 | 24,864.00 | |||
| CHARTER HALL GROUP | 63,000 | 311,850.00 | |||
| CHARTER HALL LONG WALE REIT | 25,000 | 97,500.00 | |||
| CHARTER HALL RETAIL REIT | 48,000 | 204,960.00 | |||
| CROMWELL PROPERTY GROUP | 177,000 | 179,655.00 | |||
| DEXUS PROPERTY GROUP | 148,100 | 1,384,735.00 | |||
| FOLKESTONE EDUCATION TRUST | 33,250 | 86,450.00 | |||
| GDI PROPERTY GROUP | 70,300 | 69,245.50 | |||
| GENERATION HEALTHCARE REIT | 22,000 | 41,360.00 | |||
| GOODMAN GROUP | 245,100 | 1,779,426.00 | |||
| GPT GROUP | 271,000 | 1,322,480.00 | |||
| GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR | 26,550 | 83,898.00 | |||
| HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L | 22,680 | 62,596.80 | |||
| INDUSTRIA REIT | 23,000 | 47,610.00 | |||
| INGENIA COMMUNITIES GROUP | 22,000 | 59,620.00 | |||
| INVESTA OFFICE FUND | 97,000 | 452,020.00 | |||
| MIRVAC GROUP | 561,000 | 1,206,150.00 | |||
| NATIONAL STORAGE REIT | 71,018 | 102,976.10 | |||
| PROPERTYLINK GROUP | 109,000 | 87,745.00 | |||
| SCENTRE GROUP | 809,000 | 3,575,780.00 | |||
| SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA | 109,100 | 240,020.00 | |||
| STOCKLAND TRUST GROUP | 370,000 | 1,676,100.00 | |||
| VICINITY CENTRES | 504,000 | 1,456,560.00 | |||
| VIVA ENERGY REIT | 56,000 | 131,600.00 | |||
| WESTFIELD CORP | 293,400 | 2,643,534.00 | |||
| 小計 | 銘柄数:32 | 4,405,818 | 17,933,457.00 | ||
| (1,564,873,457) | |||||
| 組入時価比率:8.2% | 8.3% | ||||
| ニュージーランドドル | ARGOSY PROPERTY LTD | 138,000 | 142,140.00 | ||
| GOODMAN PROPERTY TRUST | 153,000 | 194,310.00 | |||
| INVESTORE PROPERTY LTD | 32,000 | 44,480.00 | |||
| KIWI PROPERTY GROUP LTD | 188,000 | 268,840.00 | |||
| PRECINCT PROPERTIES NEW ZEALAND | 158,571 | 195,042.33 | |||
| PROPERTY FOR INDUSTRY LTD | 67,525 | 109,728.12 | |||
| STRIDE STAPLED GROUP | 58,000 | 103,240.00 | |||
| VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST | 48,033 | 98,227.48 | |||
| 小計 | 銘柄数:8 | 843,129 | 1,156,007.93 | ||
| (94,549,888) | |||||
| 組入時価比率:0.5% | 0.5% | ||||
| 香港ドル | CHAMPION REIT | 328,000 | 1,436,640.00 | ||
| FORTUNE REIT | 211,000 | 1,846,250.00 | |||
| LINK REIT | 342,000 | 18,143,100.00 | |||
| PROSPERITY REIT | 180,000 | 572,400.00 | |||
| REGAL REAL ESTATE INVESTMENT | 120,000 | 260,400.00 | |||
| SPRING REAL ESTATE INVESTMEN | 124,000 | 400,520.00 | |||
| SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT | 140,000 | 652,400.00 | |||
| YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 160,000 | 739,200.00 | |||
| 小計 | 銘柄数:8 | 1,605,000 | 24,050,910.00 | ||
| (351,624,304) | |||||
| 組入時価比率:1.8% | 1.9% | ||||
| シンガポールドル | AIMS AMP CAPITAL INDUSTRIAL REIT | 89,400 | 119,796.00 | ||
| ASCENDAS HOSPITALITY TRUST | 129,000 | 95,460.00 | |||
| ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT | 358,000 | 884,260.00 | |||
| ASCOTT RESIDENCE TRUST | 130,000 | 151,450.00 | |||
| CACHE LOGISTICS TRUST | 127,000 | 102,870.00 | |||
| CAMBRIDGE INDUSTRIAL TRUST | 153,300 | 90,447.00 | |||
| CAPITALAND COMMERCIAL TRUST | 335,000 | 514,225.00 | |||
| CAPITALAND MALL TRUST | 406,000 | 793,730.00 | |||
| CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST | 110,000 | 156,200.00 | |||
| CDL HOSPITALITY TRUSTS | 113,000 | 155,375.00 | |||
| FAR EAST HOSPITALITY TRUST | 100,000 | 59,500.00 | |||
| FIRST REAL ESTATE INVT TRUST | 83,500 | 106,045.00 | |||
| FRASERS CENTREPOINT TRUST | 94,000 | 188,940.00 | |||
| FRASERS COMMERCIAL TRUST | 85,000 | 109,225.00 | |||
| FRASERS LOGISTICS & INDUSTRI | 158,000 | 149,310.00 | |||
| KEPPEL DC REIT | 119,756 | 139,515.74 | |||
| KEPPEL REIT | 285,000 | 289,275.00 | |||
| LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL TRUST | 282,800 | 108,878.00 | |||
| MAPLETREE COMMERCIAL TRUST | 273,025 | 412,267.75 | |||
| MAPLETREE GREATER CHINA COMM | 271,900 | 265,102.50 | |||
| MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST | 180,000 | 301,500.00 | |||
| MAPLETREE LOGISTICS TRUST | 230,900 | 244,754.00 | |||
| OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I | 79,650 | 55,356.75 | |||
| OUE HOSPITALITY TRUST | 160,043 | 109,629.45 | |||
| PARKWAY LIFE REAL ESTATE | 59,000 | 142,190.00 | |||
| SABANA SHARIAH COMP IND REIT | 133,764 | 58,856.16 | |||
| SOILBUILD BUSINESS SPACE REI | 106,700 | 68,821.50 | |||
| SPH REIT | 120,500 | 116,885.00 | |||
| STARHILL GLOBAL REIT | 209,900 | 157,425.00 | |||
| SUNTEC REIT | 388,000 | 669,300.00 | |||
| 小計 | 銘柄数:30 | 5,372,138 | 6,816,589.85 | ||
| (545,872,515) | |||||
| 組入時価比率:2.9% | 2.9% | ||||
| 新シェケル | REIT 1 LTD | 22,490 | 261,108.90 | ||
| 小計 | 銘柄数:1 | 22,490 | 261,108.90 | ||
| (7,969,043) | |||||
| 組入時価比率:0.0% | 0.0% | ||||
| 合計 | 18,892,966,306 | ||||
| (18,892,966,306) | |||||
| (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。 |
| (注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。 |
| (注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。 |
| (注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 |
| 種類 | 平成29年 2月17日現在 | |||
| 契約額等(円) | 時価(円) | 評価損益(円) | ||
| うち1年超 | ||||
| 市場取引 | ||||
| REIT指数先物取引 | ||||
| 買建 | 152,016,891 | - | 155,618,779 | 3,601,888 |
| 合計 | 152,016,891 | - | 155,618,779 | 3,601,888 |
| (注)時価の算定方法 |
| 1先物取引 |
| 外国先物取引について |
| 先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。 |
| ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
