有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年2月18日-令和3年2月17日)

【提出】: 2020/11/10 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 27項目

海外REITインデックスマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(2020年 8月17日現在)
資産の部
流動資産
預金	63,265,496
コール・ローン	204,035,164
投資証券	27,675,916,919
派生商品評価勘定	3,805,867
未収入金	1,567,436
未収配当金	60,798,679
差入委託証拠金	92,830,666
流動資産合計	28,102,220,227
資産合計	28,102,220,227
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	666,240
未払金	199,914,425
未払解約金	5,246,761
未払利息	249
その他未払費用	212,300
流動負債合計	206,039,975
負債合計	206,039,975
純資産の部
元本等
元本	13,270,363,351
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	14,625,816,901
元本等合計	27,896,180,252
純資産合計	27,896,180,252
負債純資産合計	28,102,220,227

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	投資証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	先物取引
	計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
	為替予約取引
	計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
3.費用・収益の計上基準	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	配当株式
	配当株式は原則として、配当株式に伴う源泉税等の費用が確定した段階で、株式の配当落ち日に計上した数量に相当する券面額又は発行価額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(貸借対照表に関する注記)

2020年 8月17日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	2.1021円
		(10,000口当たり純資産額)	(21,021円)

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

2020年 8月17日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
先物取引
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

2020年 8月17日現在
期首	2020年 2月18日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	12,554,478,050円
同期中における追加設定元本額	4,280,447,898円
同期中における一部解約元本額	3,564,562,597円
期末元本額	13,270,363,351円
期末元本額の内訳*
野村世界6資産分散投信(安定コース)	2,112,526,124円
野村世界6資産分散投信(分配コース)	2,769,561,793円
野村世界6資産分散投信(成長コース)	868,443,445円
野村資産設計ファンド2015	18,581,813円
野村資産設計ファンド2020	18,883,072円
野村資産設計ファンド2025	22,156,161円
野村資産設計ファンド2030	21,491,314円
野村資産設計ファンド2035	22,186,520円
野村資産設計ファンド2040	40,882,842円
野村資産設計ファンド2045	3,518,229円
野村インデックスファンド・外国REIT	1,580,767,301円
ネクストコア	11,369,461円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	371,149,853円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	458,311,469円
野村資産設計ファンド2050	5,333,840円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ)	1,345,706円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ)	1,589,852円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ)	6,503,668円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ)	2,110,309円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ)	5,986,029円
野村6資産均等バランス	1,115,485,946円
野村資産設計ファンド2060	1,764,901円
NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信	1,881,156,228円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)REIT	1,144,893,053円
ノムラ海外REITインデックス・ファンドVA(適格機関投資家専用)	505,589,215円
ノムラFOFs用インデックスファンド・外国REIT(適格機関投資家専用)	63,384,336円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格機関投資家専用)	231,495円
野村DC運用戦略ファンド	180,916,205円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	13,876,664円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	5,998,988円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	2,904,329円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	5,393,171円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	2,468,835円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	2,122,601円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	1,023,387円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	455,196円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年2月18日-令和3年2月17日)

開示資料

決算