流動負債

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		平成28年9月30日現在
(負債の部)
流動負債
関係会社短期借入金		7,500

◇中間損益計算書

2017/05/11 9:02

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成29年 2月17日現在)
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	563,402

注記表

2017/05/11 9:02

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(平成29年 2月17日現在)
負債の部
流動負債
未払解約金	13,735,369

注記表

2017/05/11 9:02

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	(平成29年 2月17日現在)
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	17,800

注記表

2017/05/11 9:02

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	(平成29年 2月17日現在)
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	9,140

注記表

2017/05/11 9:02

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	(平成29年 2月17日現在)
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	3,014,444

注記表

2017/05/11 9:02

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	(平成29年 2月17日現在)
負債の部
流動負債
未払解約金	22,971,280

注記表

2017/05/11 9:02

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	(平成29年 2月17日現在)
負債の部
流動負債
未払金	580,648,200

注記表

2017/05/11 9:02