剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 委託会社等の概況（連結）

株主総会
株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の重要事項の承認等を行います。
取締役会

2017/05/11 9:02

#2 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第4期自 平成27年 2月18日至 平成28年 2月17日	第5期自 平成28年 2月18日至 平成29年 2月17日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△15,950,280	10,014,743
期首剰余金又は期首欠損金(△)	239,432,722	166,665,778
剰余金増加額又は欠損金減少額	107,198,905	266,068,627
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	107,198,905	266,068,627
剰余金減少額又は欠損金増加額	59,424,502	50,888,188
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	59,424,502	50,888,188
分配金	1,732,310	3,178,657
期末剰余金又は期末欠損金(△)	166,665,778	431,026,584

2017/05/11 9:02

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
当期変動額
剰余金の配当			△10,043
当期純利益			19,967

当事業年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

2017/05/11 9:02

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

2017/05/11 9:02

#5 注記表（連結）

2017/05/11 9:02

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成29年 2月17日現在)
元本	220,544,896,545
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	100,883,918,183

注記表

2017/05/11 9:02

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(平成29年 2月17日現在)
元本	11,050,150,140
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,635,453,214

注記表

2017/05/11 9:02

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	(平成29年 2月17日現在)
元本	4,499,141,347
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,635,841,246

注記表

2017/05/11 9:02

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	(平成29年 2月17日現在)
元本	3,335,139,854
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	915,859,843

注記表

2017/05/11 9:02

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	(平成29年 2月17日現在)
元本	11,851,562,969
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	11,536,904,057

注記表

2017/05/11 9:02

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	(平成29年 2月17日現在)
元本	8,816,922,680
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	10,245,386,281

注記表

2017/05/11 9:02

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	(平成29年 2月17日現在)
元本	19,340,960,304
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	404,796,802

注記表

2017/05/11 9:02