負債

有報情報

#1 投資状況（連結）

野村DC運用戦略ファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	15,802,853,225	84.62
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,870,521,813	15.37
合計(純資産総額)		18,673,375,038	100.00

(参考)国内株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	337,261,616,280	97.72
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	7,861,872,184	2.27
合計(純資産総額)		345,123,488,464	100.00

その他の資産の投資状況

2017/11/09 9:07

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

◇ 税効果会計関係

前事業年度末(平成28年3月31日)	当事業年度末(平成29年3月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳	1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳	2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律13号)が平成28年3月29日に成立し、平成28年4月1日以降に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の32%から31%となります。この税率変更による財務諸表に与える影響は軽微であります。

◇ セグメント情報等
前事業年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

2017/11/09 9:07

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成29年 8月17日現在)
資産合計	348,894,216,716
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	59,415,380

注記表

2017/11/09 9:07

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(平成29年 8月17日現在)
資産合計	15,919,781,913
負債の部
流動負債
未払解約金	15,119,687

注記表

2017/11/09 9:07

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(平成29年 8月17日現在)
資産合計	407,327,380,244
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	15,512,963

注記表

2017/11/09 9:07

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(平成29年 8月17日現在)
資産合計	653,632,476,318
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	88,000

注記表

2017/11/09 9:07

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	(平成29年 8月17日現在)
資産合計	10,460,646,252
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	177,346

注記表

2017/11/09 9:07

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	(平成29年 8月17日現在)
資産合計	5,417,454,307
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	179,442

注記表

2017/11/09 9:07

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	(平成29年 8月17日現在)
資産合計	27,504,487,918
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	17,025,380

注記表

2017/11/09 9:07

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	(平成29年 8月17日現在)
資産合計	20,202,285,568
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	555,072

注記表

2017/11/09 9:07

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	(平成29年 8月17日現在)
資産合計	17,943,891,571
負債の部
流動負債
未払金	190,138,700

注記表

2017/11/09 9:07