野村DC運用戦略ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年11月9日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年2月18日-平成29年8月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年2月17日 | 2017年8月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,989,359,211 | 1,984,870,524 |
| 親投資信託受益証券 | 4,813,282,244 | 16,316,120,714 |
| 派生商品評価勘定 | 43,513,242 | 92,295,210 |
| 流動資産計 | 6,846,154,697 | 18,393,286,448 |
| 資産の部合計 | 6,846,154,697 | 18,393,286,448 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 3,395,824 | 60,789,670 |
| 未払収益分配金 | 3,178,657 | － |
| 未払解約金 | 18,405,737 | 27,705,340 |
| 未払受託者報酬 | 1,680,401 | 3,307,675 |
| 未払委託者報酬 | 31,048,284 | 49,615,045 |
| 未払利息 | 2,626 | 2,583 |
| その他未払費用 | 100,758 | 198,393 |
| 流動負債計 | 57,812,287 | 141,618,706 |
| 負債の部合計 | 57,812,287 | 141,618,706 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,357,315,826 | 16,919,733,733 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 431,026,584 | 1,331,934,009 |
| （分配準備積立金） | 197,298,461 | 175,098,521 |
| 元本等合計 | 6,788,342,410 | 18,251,667,742 |
| 純資産の部合計 | 6,788,342,410 | 18,251,667,742 |
| 負債・純資産合計 | 6,846,154,697 | 18,393,286,448 |
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