剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第5期中間計算期間自 平成28年 2月18日至 平成28年 8月17日	第6期中間計算期間自 平成29年 2月18日至 平成29年 8月17日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	3,768,794	6,578,179
期首剰余金又は期首欠損金(△)	166,665,778	431,026,584
剰余金増加額又は欠損金減少額	135,866,078	909,263,632
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	135,866,078	909,263,632
剰余金減少額又は欠損金増加額	10,670,490	102,813,633
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	10,670,490	102,813,633
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	439,084,620	1,331,934,009

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#2 中間注記表（連結）

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
当期変動額
剰余金の配当			△19,933
当期純利益			25,635

当事業年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

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#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成29年 8月17日現在)
元本	215,219,448,917
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	116,415,091,340

注記表

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(平成29年 8月17日現在)
元本	11,881,687,043
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,022,975,139

注記表

2017/11/09 9:07

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(平成29年 8月17日現在)
元本	169,012,576,264
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	237,963,027,962

注記表

2017/11/09 9:07

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(平成29年 8月17日現在)
元本	290,931,832,305
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	359,911,753,560

注記表

2017/11/09 9:07

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	(平成29年 8月17日現在)
元本	5,656,393,715
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,742,182,091

注記表

2017/11/09 9:07

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	(平成29年 8月17日現在)
元本	3,994,898,396
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,370,362,285

注記表

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#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	(平成29年 8月17日現在)
元本	14,486,574,275
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	12,962,560,922

注記表

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#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	(平成29年 8月17日現在)
元本	9,290,711,543
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	10,866,454,759

注記表

2017/11/09 9:07

#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	(平成29年 8月17日現在)
元本	17,391,803,231
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	361,942,954

注記表

2017/11/09 9:07