流動資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

◇中間貸借対照表

		2018年9月30日現在
(資産の部)
流動資産
現金・預金		948

◇中間損益計算書

2019/05/09 9:05

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	27,207,768,670

注記表

2019/05/09 9:05

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(2019年 2月18日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	113,221,282

注記表

2019/05/09 9:05

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(2019年 2月18日現在)
資産の部
流動資産
預金	3,216,131,821

注記表

2019/05/09 9:05

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(2019年 2月18日現在)
資産の部
流動資産
預金	1,365,267,691

注記表

2019/05/09 9:05

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	(2019年 2月18日現在)
資産の部
流動資産
預金	18,510,131

注記表

2019/05/09 9:05

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	(2019年 2月18日現在)
資産の部
流動資産
預金	77,250,300

注記表

2019/05/09 9:05

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

(単位:円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	366,573,433

注記表

2019/05/09 9:05

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	(2019年 2月18日現在)
資産の部
流動資産
預金	82,851,491

注記表

2019/05/09 9:05

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	(2019年 2月18日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	3,483,132,262

注記表

2019/05/09 9:05