負債

有報情報

#1 投資状況（連結）

野村DC運用戦略ファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	22,703,756,831	88.62
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,913,389,605	11.37
合計(純資産総額)		25,617,146,436	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本22,703,756,83188.62現金・預金・その他資産(負債控除後)―2,913,389,60511.37合計(純資産総額)25,617,146,436100.00(参考)国内株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	431,514,797,010	97.56
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	10,768,822,098	2.43
合計(純資産総額)		442,283,619,108	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本431,514,797,01097.56現金・預金・その他資産(負債控除後)―10,768,822,0982.43合計(純資産総額)442,283,619,108100.00その他の資産の投資状況

2019/11/11 9:01

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)を当事業年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更しました。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」2,111百万円は、「投資その他の資産」の「繰延税金資産」3,074百万円に含めて表示しております。

2019/11/11 9:01

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

及び前払年金費用の調整表

積立型制度の退職給付債務	18,163	百万円
未認識過去勤務費用	331
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額	588
前払年金費用	△2,350
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額	588

(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
(5) 年金資産に関する事項

2019/11/11 9:01

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2019年 8月18日現在)
資産合計	434,738,279,137
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	245,893,916

注記表

2019/11/11 9:01

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(2019年 8月18日現在)
資産合計	34,267,441,296
負債の部
流動負債
未払解約金	406,257

注記表

2019/11/11 9:01

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(2019年 8月18日現在)
資産合計	551,655,280,502
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	239,794,581

注記表

2019/11/11 9:01

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(2019年 8月18日現在)
資産合計	607,223,187,920
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	257,344

注記表

2019/11/11 9:01

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	(2019年 8月18日現在)
資産合計	20,784,549,185
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	83,637

注記表

2019/11/11 9:01

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	(2019年 8月18日現在)
資産合計	9,204,474,726
負債の部
流動負債
未払解約金	8,887,212

注記表

2019/11/11 9:01

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	(2019年 8月18日現在)
資産合計	44,884,816,384
負債の部
流動負債
前受金	53,042,400

注記表

2019/11/11 9:01

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	(2019年 8月18日現在)
資産合計	26,636,595,071
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	29,400

注記表

2019/11/11 9:01

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	(2019年 8月18日現在)
資産合計	8,456,656,241
負債の部
流動負債
未払利息	4,369

注記表

2019/11/11 9:01