未払金

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

	貸借対照表計上額	時価	差額
資産計	96,823	96,823	-
(6)未払金	15,279	15,279	-
未払収益分配金	0	0	-
未払手数料	6,948	6,948	-
関係会社未払金	7,262	7,262	-
その他未払金	1,063	1,063	-
(7)未払費用	10,290	10,290	-

注1:金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
(1) 現金・預金

2022/05/12 9:03

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
派生商品評価勘定	998,910
未払金	257,400
未払解約金	334,742,042

注記表

2022/05/12 9:03

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

(単位:円)
派生商品評価勘定	75,284
未払金	771,815,777
未払解約金	555,632,520

注記表

2022/05/12 9:03

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	(2022年 2月17日現在)
派生商品評価勘定	4,310,016
未払金	72,007,741
未払解約金	31,505,912

注記表

2022/05/12 9:03

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	(2022年 2月17日現在)
流動負債
未払金	41,792,212
未払解約金	187,275,928

注記表

2022/05/12 9:03

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	(2022年 2月17日現在)
派生商品評価勘定	69,936,870
未払金	27,879,885
未払解約金	23,505,903

注記表

2022/05/12 9:03

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	(2022年 2月17日現在)
派生商品評価勘定	36,118,076
未払金	151,774,302
未払解約金	2,884,161

注記表

2022/05/12 9:03